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財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé)

時(shí)間:2023-03-13 14:32:15 工作職責(zé) 我要投稿

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé)

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé)1

  1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定,做好現(xiàn)金管理,辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

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  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié),帳款相符;

  3、妥善保管支支票、印鑒、有價(jià)證券等重要憑證和資料;

  4、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù),做好與銀行的銜接工作;

  5、負(fù)責(zé)各職能部門費(fèi)用單據(jù)的`審核;

  6、負(fù)責(zé)文印室硬件設(shè)施的保管及各類文檔的保密。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部日常管理工作,包含預(yù)算管理、成本管理、資金管控及會(huì)計(jì)核算等日常管理;

  2、審核報(bào)銷單據(jù),嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度進(jìn)行報(bào)銷并及時(shí)編制相關(guān)憑證;

  3、審核各項(xiàng)付款憑證,配合各部門辦理相關(guān)匯款手續(xù);

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)作好各種帳務(wù)處理,及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

  5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的`安全;

  6、確保公司資金符合安全法規(guī);

  7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài),保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);

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