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財務(wù)出納工作職責(zé)

時間:2024-04-13 10:00:06 藝詩 工作職責(zé) 我要投稿

【熱】財務(wù)出納工作職責(zé)20篇

  在學(xué)習(xí)、工作、生活中,人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場合不斷增多,崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任,及達(dá)到上級要求的標(biāo)準(zhǔn),完成上級交付的任務(wù)。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢?以下是小編精心整理的財務(wù)出納工作職責(zé),希望能夠幫助到大家。

【熱】財務(wù)出納工作職責(zé)20篇

  財務(wù)出納工作職責(zé) 1

  負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品生產(chǎn)成本各構(gòu)成環(huán)節(jié),審核相關(guān)單據(jù),計算產(chǎn)品生產(chǎn)成本,合理分配間接費(fèi)用;

  負(fù)責(zé)編制與原材料、庫存商品有關(guān)的會計憑證,并及時登記相應(yīng)的明細(xì)賬;

  定期編制成本報表進(jìn)行成本分析,查找問題,總結(jié)經(jīng)驗,提出相應(yīng)改進(jìn)建議;

  負(fù)責(zé)匯總編制月度成本分析報告,分析差異,提出相應(yīng)的`改進(jìn)建議;

  組織做好原材料、庫存商品等的清查、盤點(diǎn)工作,發(fā)現(xiàn)問題及時妥善解決且及時上報;

  完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  財務(wù)出納工作職責(zé) 2

  1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;

  2、成品成本核算與分析;

  3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

  4、負(fù)責(zé)工資提成的核算等;

  5、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表,安排各項稅費(fèi)的.申報事宜;

  財務(wù)出納工作職責(zé) 3

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款銷賬及催收;

  2、負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票,并進(jìn)行發(fā)票登記;

  3、負(fù)責(zé)內(nèi)部憑證的核對整理;

  4、負(fù)責(zé)財務(wù)部資料的整理和歸檔;

  5、協(xié)助做好賬務(wù)相關(guān)工作及公司領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作。

  財務(wù)出納工作職責(zé) 4

  1、根據(jù)項目發(fā)展要求,做好財務(wù)團(tuán)隊建設(shè);

  2、組織公司的財務(wù)、成本、投融資、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的`工作;

  3、建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程,合理實(shí)施稅務(wù)籌劃工作;

  4、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運(yùn)作方案;

  5、根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營計劃,組織預(yù)算的編制及分析等工作。

  財務(wù)出納工作職責(zé) 5

  日常資金收付;

  資金類各項報表編制;

  嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;

  負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,及時取回銀行對賬單,定期進(jìn)行銀行對賬等工作,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

  熟悉稅務(wù)部門各項基本業(yè)務(wù)的`辦理;

  妥善保管各項票據(jù)及空白支票,定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;

  領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的各項工作。

  具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主

  財務(wù)出納工作職責(zé) 6

  1、負(fù)責(zé)審核各種支付憑證,完成報銷款項支付工作和賬務(wù)管理;

  2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等出納工作;每日報送資金報表;

  3、負(fù)責(zé)總部及店鋪工資表單信息匯總及審核支付工作;

  4、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);工作細(xì)心、責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力及獨(dú)立工作的能力;

  財務(wù)出納工作職責(zé) 7

  1、日常賬務(wù)處理、報稅;

  2、審核財務(wù)單據(jù),整理檔案,管理發(fā)票;

  3、協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預(yù)算分析、控制日常費(fèi)用;

  4、起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件;

  5、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

  6、完成上級指派的其他工作。

  財務(wù)出納工作職責(zé) 8

  1、建立健全財務(wù)管理、會計核算等有關(guān)制度,監(jiān)督各項制度的.實(shí)施和執(zhí)行;

  2、對財務(wù)部的日常管理,對年度預(yù)算,資金收付等進(jìn)行總體控制;

  3、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理、按時出具財務(wù)報表及集團(tuán)公司要求的管理報表;

  4、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃和管理;

  5、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報、社保申報工作;

  6、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確計算公司各部門相關(guān)成本費(fèi)用,審核成本費(fèi)用的合法性、合理性、真實(shí)性;

  7、負(fù)責(zé)完成市場公司的統(tǒng)計工作。

  財務(wù)出納工作職責(zé) 9

  1、維護(hù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本,及時提供成本信息

  2、負(fù)責(zé)成本各環(huán)節(jié)的帳務(wù)處理和會計核算,進(jìn)行成本開支的事前審核和費(fèi)用管理

  3、收集、分析成本信息和數(shù)據(jù),及時發(fā)現(xiàn)異常成本并持續(xù)追蹤予以解決

  4、定期編制成本分析報表,分析和總結(jié)成本差異原因,優(yōu)化成本決策

  5、督導(dǎo)存貨日常循環(huán)盤點(diǎn)及年度清點(diǎn),保證帳實(shí)相符

  6、審核存貨流轉(zhuǎn)單據(jù),保障庫存調(diào)整的'真實(shí)性及合理性

  7、其它臨時部門協(xié)助任務(wù)

  財務(wù)出納工作職責(zé) 10

  1、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)規(guī)劃、財務(wù)管理、資金管理及平衡等工作,為公司提供重要的.財務(wù)決策信息,確保公司財務(wù)戰(zhàn)略和財務(wù)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

  2、編制公司年度財務(wù)預(yù)算方案,并負(fù)責(zé)監(jiān)督、實(shí)施;

  3、負(fù)責(zé)對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控并根據(jù)實(shí)際需要提出調(diào)整建議;

  4、控制大額成本、費(fèi)用支出,及時提出有效的節(jié)約、降耗方案;

  5、組織下屬進(jìn)行年度財務(wù)決算和項目結(jié)算,審核財務(wù)決算報告;

  6、組織下屬進(jìn)行會計核算和財務(wù)報表編制,定期進(jìn)行財務(wù)分析;

  7、定期匯報公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營結(jié)果和資金使用情況,并提出財務(wù)改進(jìn)方案;

  8、做好公司的稅收籌劃,合理降低稅負(fù),并加強(qiáng)財務(wù)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益;

  9、處理好外部銀行、財政及稅務(wù)機(jī)關(guān)的外部關(guān)系;

  10、編制財務(wù)部年度工作計劃,并負(fù)責(zé)監(jiān)督、落實(shí),負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督與培訓(xùn)財務(wù)人員,進(jìn)行部門員工的績效管理,幫助下屬提高工作績效。

  財務(wù)出納工作職責(zé) 11

  1、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作,參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查,參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策;

  2、負(fù)責(zé)公司財政方面的業(yè)務(wù)和策略,組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作,加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益;

  3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整,匯總、審核下級部門上報的月度預(yù)算,召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會議;

  4、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費(fèi)用計劃、信貸計劃、 財務(wù)報告、 會計決算報表,財務(wù)收支的'重大業(yè)務(wù)計劃、 經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等;

  5、負(fù)責(zé)重要內(nèi)審活動的組織與實(shí)施;

  6、組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,保障公司合法經(jīng)營;

  7、按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè);

  8、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,及時向總經(jīng)理匯報工作情況。

  9、做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作,提高財務(wù)部工作效能;

  10、組織做好財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

  財務(wù)出納工作職責(zé) 12

  1、根據(jù)公司財務(wù)制度,對接好校區(qū)財務(wù)事宜,完成課程報讀,完成固定資產(chǎn)會計處理和盤點(diǎn)管理工作,包括新增、轉(zhuǎn)移、報廢每月折舊等;

  2、根據(jù)公司財務(wù)制度,核對公司往來間的賬務(wù),確保往來入賬的合理性和準(zhǔn)確性;

  3、注重和財務(wù)其他團(tuán)隊的工作配合,合理有效的完成報表的`協(xié)調(diào)工作;

  4、編制每月資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)科目余額調(diào)節(jié)表,及時發(fā)現(xiàn)問題,確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性;編制有關(guān)公司報表,包括總部季度報表;

  5、根據(jù)公司財務(wù)制度要求,編制稅報并且完成稅報工作,包塊企業(yè)所得稅、增值稅等;

  6、根據(jù)公司會計制度,協(xié)助各公司內(nèi)外部審計,及公司年檢等合規(guī)性工作;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

  財務(wù)出納工作職責(zé) 13

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷、對賬查賬;

  2、做到收付及時、賬賬相符,日清月結(jié),編制財務(wù)表,做好財務(wù)分析;

  3、編制記賬憑證,賬務(wù)處理,登記總賬及各種明細(xì)賬目;

  4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作事項。

  財務(wù)出納工作職責(zé) 14

  審核各種會計憑證,登記總分類賬;

  編制各種財務(wù)報表和有關(guān)的報表說明;

  負(fù)責(zé)月、季、年度申報納稅;

  負(fù)責(zé)成本核算工作;

  負(fù)責(zé)內(nèi)部往來核對工作;

  負(fù)責(zé)會計憑證的整理、裝訂工作;

  負(fù)責(zé)現(xiàn)金憑證的復(fù)核,與出納核對現(xiàn)金余額;

  對應(yīng)收、應(yīng)付等往來款項的核對與管理;

  負(fù)責(zé)存貨、固定資產(chǎn)的`核算工作;

  負(fù)責(zé)費(fèi)用審核、資金支出審核工作;

  負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的管理工作;

  負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的管理工作;

  完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

  財務(wù)出納工作職責(zé) 15

  1、直營體系不同產(chǎn)品、客戶、渠道定價策略的`分析及制定

  2、直營客戶費(fèi)用投資運(yùn)用的事前測算、事中管控及事后投資效益分析

  3、直營體系不同產(chǎn)品、客戶、渠道組合策略的分析及改善執(zhí)行

  4、MT銷售報表、損益報表編制與分析

  5、MT客戶合約條款審核、確認(rèn)及執(zhí)行追蹤

  6、MT滾動損益預(yù)測及分析

  7、MT客戶主數(shù)據(jù)資料、系統(tǒng)信息的檢核及完善

  8、MT客戶經(jīng)營風(fēng)險評估及貨款回收管理

  9、倉庫存貨盤點(diǎn)及營業(yè)部其他事項

  財務(wù)出納工作職責(zé) 16

  1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的'規(guī)定,依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度,最終核對并辦理日常收付款業(yè)務(wù);

  2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,按日結(jié)出余額,填寫現(xiàn)金日報表,報會計主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

  3、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券,確保完整無損;

  4、負(fù)責(zé)保管未到期的銀行票據(jù),有責(zé)任對票據(jù)提示承兌;

  5、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對接工作,良好維護(hù)與個銀行的關(guān)系。

  財務(wù)出納工作職責(zé) 17

  1、負(fù)責(zé)銀行日記賬明細(xì)記錄,做到每日記賬、核對,發(fā)現(xiàn)差錯,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,采取補(bǔ)救措施。

  2、協(xié)助會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點(diǎn)工作,出入庫管理以及明細(xì)記錄;

  3、協(xié)助會計做好公司往來帳戶的.清理工作,依據(jù)賬務(wù)報表,定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;

  4、完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作,辦公室備用金管理,辦公相關(guān)費(fèi)用報銷;

  5、外協(xié)單位的資料報送,公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的申報辦理工作;

  6、完成總經(jīng)理交辦的其它臨時事宜;

  財務(wù)出納工作職責(zé) 18

  1、 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法,根據(jù)財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù),現(xiàn)金收付時,在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

  2、 要根據(jù)原始憑證,及時正確地記好現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),帳款相符。

  3、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯,應(yīng)及時將情況如實(shí)向財務(wù)主管匯報,并要立即認(rèn)真查找原因。

  5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi),并關(guān)好門鎖,保證金庫安全。

  6、 及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認(rèn)真核對,發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回,對上月銀行往來清理完畢,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,把銀行對帳明細(xì)表取回放在每月最前憑證上。

  7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況,及時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤,以確保公司對外開票。

  8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的`相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票,并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證,并裝訂憑證,并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。

  9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  財務(wù)出納工作職責(zé) 19

  一、根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)財務(wù)通則》的規(guī)定、要求,結(jié)合公司的具體情況,制訂適合專業(yè)物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務(wù)管理制度。

  二、根據(jù)服務(wù)合同、委托協(xié)議和公司運(yùn)作情況,編制財務(wù)預(yù)算,確定合理可行的管理費(fèi)用。

  三、組織日常的會計核算,遵守各項收入制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),做到帳實(shí)相符、帳帳相符、帳表相符。

  四、統(tǒng)一歸口管理各類票據(jù)、現(xiàn)金、存款,監(jiān)督檢查有關(guān)收費(fèi)項目的收支憑證和帳目,杜絕公司收益和資產(chǎn)的流失。

  五、定期檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況,加強(qiáng)與部門(項目)間的.協(xié)調(diào),發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整,確保管理費(fèi)收支基本平衡。

  六、及時催收應(yīng)交的管理費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等各項應(yīng)繳費(fèi)用,按期上繳各種稅收。

  七、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表及其他相關(guān)檔案資料,負(fù)責(zé)會計電算化的系統(tǒng)維護(hù)保管和重要資料的備份、存檔。

  八、參與公司重大業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開拓的可行性研究,為總經(jīng)理室決策提供參考意見。

  財務(wù)出納工作職責(zé) 20

 。1)制定和完善公司財務(wù)核算制度、內(nèi)控制度、預(yù)算管理制度等各項財務(wù)管理制度;

 。2)負(fù)責(zé)公司的`預(yù)算管理工作,確定和調(diào)整年度預(yù)算目標(biāo),按季度進(jìn)行預(yù)算管理分析,按月提供財務(wù)數(shù)據(jù),為各級經(jīng)營者提供依據(jù),為公司實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)提供途徑;

 。3)根據(jù)公司實(shí)際情況建立會計核算體系,及時準(zhǔn)確對公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,編制公司財務(wù)報告,參與公司的經(jīng)營分析,為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確及時的財務(wù)信息;

 。4)負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品成本及項目成本;

 。5)負(fù)責(zé)公司的資金管理,做好融資工作;

  (6)管理倉庫物料,規(guī)范物料進(jìn)出流程、嚴(yán)格把控進(jìn)出數(shù)量,及時反映存貨信息,加快存貨周轉(zhuǎn),為收運(yùn)、生產(chǎn)、銷售等部門提供準(zhǔn)確結(jié)算數(shù)據(jù);

 。7)參與公司生產(chǎn)經(jīng)營過程各類經(jīng)濟(jì)合同會審工作,檢查評價公司的內(nèi)部會計控制并提出改進(jìn)措施,為公司防范經(jīng)營風(fēng)險及財務(wù)風(fēng)險提供意見;

  (8)及時學(xué)習(xí)及了解掌握各類財稅政策,合理納稅,有效運(yùn)用稅收優(yōu)惠政策,為公司降低納稅成本,規(guī)避納稅風(fēng)險提供有效保障。

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