應收會計工作職責(集合15篇)
應收會計工作職責1
1、每月提交本月開票計劃，收入預測、統(tǒng)計報表及開票處理的工作時間表；
2、負責自營店結算單信息的獲取及錄入，確保與實際銷售收入，活動扣點、商場費用等金額準確，與事業(yè)咳嗽憊低ǔ魷值奈侍猓保證收款、開票等工作的`及時性、準確性；
3、負責銀行回單的記賬處理以及清賬工作；
4、按時完成應收月結工作，包括結算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作；
5、負責相應會計憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會計資料真實、合法和完整；
6、負責與客戶的往來對賬工作
應收會計工作職責x應收會計工作職責工作職能合集
應收會計工作職責2
A.根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的`管理，每月初及時同業(yè)務員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應收、預收賬款;
B.認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收賬款明細臺賬;
C.收款記賬及應收賬款管理;
D.負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報;
應收會計工作職責3
1. 對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的'往來情況;
2. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬(按合同號);
3. 保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);
4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;
5. 對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領導匯報。
應收會計工作職責4
1、及時、準確與客戶核對往來;
2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;
3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;
4、收款單，付款單及其他應收應付單錄入;
5、收、付、轉憑證錄入;
6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;
7、憑證打印及整理裝訂;
8、應收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
應收會計工作職責5
1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。
2、及時完成各月應收賬款的'對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業(yè)務員進行賬款催討。
4、及時完成業(yè)務提成計算。
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。
6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應收會計工作職責6
1、負責公司應收賬款核算和管理;
2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導匯報真實、準確的`核對情況;
3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;
4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
5、負責合同管理;
6、領導交代的其他工作。
應收會計工作職責7
(1)按月度進行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準確性
(2)依據(jù)銷售與應收賬款管理制度，嚴格進行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會議，督促銷售部對應收賬款中的問題及時處理
(3)檢查銷售開票的準確性和及時性
(4)負責在銷售調價時，檢查調價的.合理性及正確性
(5)跟蹤銷售回款進度，督促銷售部按時收回應收賬款，配合完成FCST工作
(6)配合中外方的年度審計工作
(7)財務總監(jiān)交代的其他事宜
應收會計工作職責8
01、每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。
02、不定期更新應收應付計劃。
03、每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。
04、每個月將已對賬確認的`應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。
05、每月5號前更新各部門的《月報表》。
06、收付記賬憑證的編制。
07、倉庫盤點。
08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。
應收會計工作職責9
1、每日核對銀行對賬單，核對門店營業(yè)款存回情況，編制存款差異表;
2、按規(guī)定時間核對銀聯(lián)及其他合作電商的`回款情況;
3、按規(guī)定時間整理裝訂和公司門店的解現(xiàn)單，以及清點門店回收的券卡數(shù)量;
4、月初結賬配合加班完成收入組的相關表單;
5、完成領導安排的其他工作。
應收會計工作職責10
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表
2、嚴格控制成本，促進增產節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經濟效益
3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關盈虧預測工作
4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況時行不同的'處理
5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。
6、核算產品的單件成本
7、月初與供應商，以及外發(fā)加工廠對帳
8、及時完成領導交辦的工作
應收會計工作職責11
1、負責應收.及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;
2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳;
3、定期進行應收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應收帳款分析明細表;
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的.客戶進行重點跟蹤;
6，核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發(fā)票一致性，每月與供應商核對并編制報表;
7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
9、在部門主管的領導下，按照規(guī)定做好本職工作。
應收會計工作職責12
1、應收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進行應收賬款對賬;進行賬齡分析，控制風險應收，跟進資金回籠;
2、核算提成、獎金：負責業(yè)務員、分公司等的'提成、獎金核算;
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;
4、賬務處理：根據(jù)會計核算要求，負責應收崗位的賬務處理，收齊并保管有關附件(如銷售有關合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關工作和上級交辦的其他工作。
應收會計工作職責13
1、準確及時的.做好公司與各客戶供應商之間的帳務核算與結算工作。
2、負責公司的費用、成本以及利潤的核算，正確進行會計統(tǒng)計，并做出分析表。
3、協(xié)助各平臺做好盤點清算以及相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，定時核對校準相關報表，做到數(shù)字清晰、核算準確、內容完善。
4、保管好各類財務憑證及相關單據(jù)，定期收集審查核對，整理立卷并裝訂成冊，妥善保管相關報表及單據(jù)，防止丟失損壞。
5、協(xié)助完善公司財務管理制度，規(guī)范財務進銷存管理流程。
應收會計工作職責14
1.負責應收賬款對賬、監(jiān)控管理及催收;
2.以郵件或電話的形式定期催款，確保符合賬期正常運行規(guī)則;
3.按要求安排申請發(fā)票相關事項;
4.合同管理、客戶資料歸檔等;
5.領導交待的其他工作;
應收會計工作職責15
1、每月結賬后，整理打印應收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊
2、認真保管裝訂好的會計憑證及相關資料，以便后期查找協(xié)助工作
3、協(xié)助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質資料
4、找出政府及其他外部所需財務資料，將其整理好交給上級審核。
5、協(xié)助客戶或會計事務所發(fā)出的詢證函對賬工作
6、協(xié)助總賬會計、上級遞交稅務局、統(tǒng)計局、工商局等相關部門資料
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