應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)(13篇)
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)銷售訂單審核與核對，確保內(nèi)容正確無誤;
2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準(zhǔn)確;
3、及時(shí)準(zhǔn)確地記賬，核算應(yīng)收款項(xiàng)，確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款，負(fù)責(zé)責(zé)任客戶催款等;
4、出具財(cái)務(wù)對賬單，出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報(bào)表工作;
5、協(xié)助上級交辦的其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)2
1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與OA中各節(jié)點(diǎn)的審核);
2.加盟商收款、回款查詢，開具收據(jù);
3.加盟商應(yīng)收賬款管理，錄入回款以及應(yīng)收項(xiàng)目;
4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報(bào)表;
5.銷售人員獎(jiǎng)金的計(jì)算;
6.單據(jù)審核與憑證錄入;
7.加盟合同臺賬的登記，合同、訂購書的保管。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)3
1、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。
2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。
4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作。
5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的.各項(xiàng)工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)4
1. 對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對每個(gè)客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個(gè)客戶的往來情況;
2. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺賬(按合同號);
3. 保證應(yīng)收賬往來的準(zhǔn)確性、及時(shí)性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認(rèn)的對賬單);
4. 每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;
5. 對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對賬，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)5
1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單，并根據(jù)編號登記入賬，整理歸檔，發(fā)現(xiàn)缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回，并將簽收單的型號、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬
2、整理合同
以財(cái)務(wù)部收到合同的先后順序?yàn)榛A(chǔ)編號歸類存檔，合同對照發(fā)貨簽收單，將其結(jié)算方式、簽約時(shí)間、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)等登記入賬，根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。
3、開具開票
根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請單的內(nèi)容進(jìn)行審核，相關(guān)人員開完發(fā)票后，根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。
4、收款臺賬及憑證處理
根據(jù)出納每天登記的收款情況，對照該筆的銷售登記入賬，
5、協(xié)助追款
若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認(rèn)函，并及時(shí)提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求，配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。
6、對賬
根據(jù)收款臺賬定期與業(yè)務(wù)部對賬。
6、熟悉財(cái)務(wù)ERP系統(tǒng)。
★應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)精選范例集錦
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)6
1、熟悉國家會計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù) 、稅務(wù)、審計(jì)等法規(guī)政策 。
2、應(yīng)收賬款管理 ，審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ，與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)
3、負(fù)責(zé)市場費(fèi)用 、客戶核銷費(fèi)用整理及復(fù)核工作 。
3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應(yīng)收款的跟蹤收款
4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 ， 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)7
1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時(shí)回款，避免資金風(fēng)險(xiǎn);
2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時(shí)間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無誤，賬務(wù)處理及時(shí)正確。
3、定期核算對帳務(wù)，確保帳證、帳實(shí)相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異;
4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時(shí)入帳、存檔、登記;
5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)8
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時(shí)進(jìn)行增量、申購事項(xiàng)。
2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要，按時(shí)開具發(fā)票。
3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報(bào)表，與業(yè)務(wù)部門核對應(yīng)收帳款，確保賬實(shí)相符，根據(jù)賬齡分析表及時(shí)提出預(yù)警。
4、根據(jù)公司制度及財(cái)稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費(fèi)、招待費(fèi)報(bào)銷單等費(fèi)用，編制費(fèi)用報(bào)表。
5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。
6、協(xié)助上級處理臨時(shí)事項(xiàng)。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;
2、實(shí)際產(chǎn)品成本核算，成本分析;
4、成本費(fèi)用歸集與核算;
5、制作相應(yīng)的會計(jì)憑證;
7、對每批訂單做利潤核算(包括單個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)
8、各部門的日常費(fèi)用審核;
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)10
一、按照《企業(yè)會計(jì)制度》和公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，掌握有關(guān)銷售核算方面的制度規(guī)定，負(fù)責(zé)公司銷售和應(yīng)收款會計(jì)事項(xiàng)的核算和管理工作;
二、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳;
三、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);
四、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
五、對其他部門能夠進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)11
1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;
2. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理，定期整理、裝訂會計(jì)憑證等財(cái)務(wù)資料;
3. 負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)的錄入、核對，銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔，每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)12
1、應(yīng)收賬款對賬，催賬工作，完成應(yīng)收量化指標(biāo);
2、應(yīng)收賬款核銷，及應(yīng)收記錄維護(hù);
3、每月制做應(yīng)收報(bào)告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);
4、制作月末預(yù)收賬款余額表，代墊余額表;
5、拜訪客戶，并提交制式化報(bào)告。
應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)13
1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作，含報(bào)表出具、分析、過程管理;
2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報(bào)、網(wǎng)上報(bào)稅;
3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準(zhǔn)確性，索賠、特殊事項(xiàng)、費(fèi)用等及時(shí)反饋并跟進(jìn);
4、根據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對，開票;
5、對于異常事項(xiàng)(毛利率、欠款、費(fèi)用)跟進(jìn)溝通解決;
6、與各部門保持良好互動(dòng)，規(guī)范各渠道款項(xiàng)的正常運(yùn)行;
7、審核各項(xiàng)支出及報(bào)銷，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度控制公司成本費(fèi)用;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
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