應(yīng)收會計工作職責(zé)(15篇)
應(yīng)收會計工作職責(zé)1
1、審核付款申請，并編制相應(yīng)會計憑證;
2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬工作，應(yīng)付賬款賬齡分析;
3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對;
4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理，歸檔，保管工作;
5、及時完成上級安排的.其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2
1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核；
2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理；
3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等；
4、年度工商年檢；
5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整；
6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理；
7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作；
8、完成上級臨時安排的'其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)3
1、客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
2、對賬資料歸集存檔;制作和維護(hù)客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;
3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;
4、維護(hù)銷售預(yù)算的.制作和變更、銷售實際和預(yù)算對比分析，以及銷售財務(wù)報表的編制;
5、制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款部分;
應(yīng)收會計工作職責(zé)4
1、應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)
2、應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;
3、預(yù)收賬款的核對整理;
4、每月對應(yīng)的'AP/AR模塊的報表生成及核對分析;
5、展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對，預(yù)提工作;
6、開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作
7、根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
應(yīng)收會計工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收，對逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析
3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作
4、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊的.保管
5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作
6、負(fù)責(zé)辦理工程項目保函工作，督促保函到期收回，并及時辦理資金解凍
應(yīng)收會計工作職責(zé)6
1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。
2、認(rèn)真核對客戶回款，做好回款確認(rèn)工作。
3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。
4、 負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績快報及業(yè)績進(jìn)度報表，提交業(yè)務(wù)部門。
5、 根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿，準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。
6、 按照公司制度管理直營店的費用，資金，開具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。
7、 按照公司財務(wù)制度，做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。
8、 負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的`考勤制作。
9、 完成上司交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)7
1、應(yīng)收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對賬;進(jìn)行賬齡分析，控制風(fēng)險應(yīng)收，跟進(jìn)資金回籠;
2、核算提成、獎金：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算;
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;
4、賬務(wù)處理：根據(jù)會計核算要求，負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的'其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;
2、實際產(chǎn)品成本核算，成本分析;
4、成本費用歸集與核算;
5、制作相應(yīng)的會計憑證;
7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的'核算)
8、各部門的日常費用審核;
應(yīng)收會計工作職責(zé)9
1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證；
2、開具增值稅發(fā)票；
3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的.各種報表的填制及分析工作；
4、應(yīng)收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行回款管理，應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計工作職責(zé)10
1、編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認(rèn)店鋪費用，并編制記賬憑證；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，應(yīng)收賬款、押金等會計科目的編制與跟進(jìn)；
3、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)，辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表（CRM，F(xiàn)RX reports等、，對超期應(yīng)收款予以預(yù)警；
5、核對店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團(tuán)購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款；
6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題；
7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；
8、辦理各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)11
1、每月提交本月開票計劃，收入預(yù)測、統(tǒng)計報表及開票處理的工作時間表；
2、負(fù)責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入，確保與實際銷售收入，活動扣點、商場費用等金額準(zhǔn)確，與事業(yè)咳嗽憊低ǔ魷值奈侍猓保證收款、開票等工作的`及時性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作；
4、按時完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作；
5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會計憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會計資料真實、合法和完整；
6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對賬工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)x應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能合集
應(yīng)收會計工作職責(zé)12
1、制作和維護(hù)客戶信息登記表，認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳
2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔
3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的'客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺賬和合同保管
5、負(fù)責(zé)與分公司財務(wù)核對數(shù)據(jù)，并督促執(zhí)行
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)
應(yīng)收會計工作職責(zé)13
1. 對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;
2. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺賬(按合同號);
3. 保證應(yīng)收賬往來的.準(zhǔn)確性、及時性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認(rèn)的對賬單);
4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;
5. 對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
應(yīng)收會計工作職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬，以及應(yīng)收賬款的'核對與沖銷;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計算和管理，應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理，壞帳準(zhǔn)備計提;
3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)�，未實現(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)?
4、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對賬;
5、按照會計準(zhǔn)則要求，結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性;
6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報表核對。
應(yīng)收會計工作職責(zé)15
1、審核標(biāo)識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證；
2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票安排；
3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分；與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對賬；
4、定時檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項的催收及清理、的`催收；
5、及時編制上月應(yīng)收管理報表，并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表；
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂；
7、標(biāo)識事業(yè)部年度銷售收入和費用預(yù)算；
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標(biāo)識事業(yè)部財務(wù)管理報表；
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。
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