資金管理員工作內(nèi)容

　　資金管理員需要嚴格遵守財務管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，以下是小編為您整理的資金管理員工作內(nèi)容相關資料，歡迎閱讀！

　　資金管理員工作內(nèi)容一

　　1.負責編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進公司資金平衡。

　　2.分析和測算各項財務指標，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進建議；完善資金管理制度。

　　3.對所負責融資項目進行跟進，收集相關資料，協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項目的評審。

　　4.負責融資方案的具體實施和操作，負責完成融資目標，保障資金正常流轉。

　　5.負責公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

　　6.完成上級領導交辦的其他專項工作。

　　資金管理員工作內(nèi)容二

　　1、上海專戶集中付款-配合地方付款，安排資金支持；

　　2、關系企業(yè)清帳-及時性、準確性、清帳率（資金充足狀況下）達100%；

　　3、賬戶管理，保證資金正常運行-及時、準確登記舊賬

　　4、理財作業(yè)-理財購買、配合理財購買資金調(diào)整及理財單據(jù)整理；

　　5、上海專戶資金撥補-每周定時審核地方資金撥補申請，及時撥補資金；

　　6、賬戶管理、銀行信息維護、變更、年檢、銀企對帳、銀企詢證-規(guī)定時間內(nèi)及時性完成；

　　7、地方資金作業(yè)問題咨詢-準確及時答復地方問題；

　　8、銀行結算單據(jù)、檔案管理規(guī)范化-互檢表；

　　9、銀行業(yè)務專業(yè)知識學習和運用；

　　10、資金規(guī)章、相關制度學習；

　　11、主管交辦其他事項-追蹤利潤匯出、注資跟進等；

　　12、地方工廠財務主管考核-依每月地方作業(yè)情況對地方工廠財務主管進行評分；

　　13、委貸作業(yè)-委貸資料準備/追蹤

　　資金管理員工作內(nèi)容三

　　1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。

　　2.編制集團公司年度，月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的.具體執(zhí)行。

　　3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

　　4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。

　　5.負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結算等業(yè)務活動。

　　6.對集團公司資金的使用效益進行評估，并按期提出改進建議。

　　7.協(xié)調(diào)與開戶行的關系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

　　資金管理員工作內(nèi)容四

　　1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯(lián)絡、接洽；

　　2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關系；

　　3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立；

　　4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施；

　　5、負責配合公司戰(zhàn)略部署安排相關投融資事務；

　　6、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件；

　　7、負責協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作；

　　8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜；

　　9、合理進行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。

　　資金管理員工作內(nèi)容五

　　1、負責辦理資金收付和銀行結算；

　　2、負責保管庫存現(xiàn)金和重控票證；

　　3、負責辦理公司各類籌融資業(yè)務；

　　4、負責編報資金收支日報表、銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表等相關財務報表；

　　5、負責配合各部門聯(lián)系銀行、稅務、工商等外部單位；

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