出納員工作職責(zé)
出納員工作職責(zé)1
1.嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》、《銀行結(jié)算制度》以及本公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度;
2.加強(qiáng)現(xiàn)金支票、銀行支票、發(fā)票等有價(jià)證券的管理，不得簽發(fā)遠(yuǎn)期、空頭支票，不得租借銀行賬戶，對(duì)所簽發(fā)的支票要進(jìn)行登記，并及時(shí)清理手續(xù);
3.認(rèn)真審核現(xiàn)金、銀行收付原始憑證和其他憑證，并由經(jīng)辦人簽字，復(fù)核人員蓋章，方可辦理手續(xù)，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的.開支，有權(quán)拒絕支付款項(xiàng);
4.對(duì)每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，要及時(shí)地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到賬實(shí)、賬賬相符;
5.加強(qiáng)現(xiàn)金管理，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金，及時(shí)將現(xiàn)金送存銀行，做到日清月結(jié);
6.保管有關(guān)印章、空白現(xiàn)金支票、銀行支票;
7.保管、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票，檢查發(fā)票順序號(hào);
8.防火防盜，保證資金的安全，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)查清原因，并向會(huì)計(jì)主管人員匯報(bào)，如有差錯(cuò)，造成的損失由本人負(fù)責(zé)賠償;
9.其他由領(lǐng)導(dǎo)指定及自行發(fā)展的工作。
出納員工作職責(zé)2
按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進(jìn)行結(jié)賬;
負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金。遵守庫存現(xiàn)金限額;
審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的.憑證及申請(qǐng)單的合規(guī)性，辦理轉(zhuǎn)賬;
隨時(shí)掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;
負(fù)責(zé)各個(gè)銀行帳戶間余額的調(diào)配工作，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)資金需求;
每月與會(huì)計(jì)對(duì)銀行余額進(jìn)行對(duì)賬;
負(fù)責(zé)對(duì)各中心材料庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保其合理性。
組織編制本部門年度預(yù)算，審核呈報(bào)公司，明確經(jīng)營目標(biāo);
檢查、分析本部門預(yù)算完成情況，促使部門全面完成年度預(yù)算;
評(píng)估收入、控制開支，協(xié)助部門完成經(jīng)營目標(biāo)。
檢查、核對(duì)本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時(shí)回收;
監(jiān)查各分包單位合同費(fèi)用的支付情況，確保公司及時(shí)履行合同。
出納員工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù)；
2、負(fù)責(zé)銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作；
3、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確�，F(xiàn)金安全；
4、月末與會(huì)計(jì)做好銀行對(duì)賬工作；
5、負(fù)責(zé)編制銀行資金日?qǐng)?bào)表；
6、做好與收款員賬款核對(duì)工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因；
7、做好與會(huì)計(jì)之間的日常費(fèi)用單據(jù)移交工作；
8、其它財(cái)務(wù)事項(xiàng)。
出納員工作職責(zé)4
1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng);
2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函;
3、刷POS機(jī)，收POS機(jī)單據(jù)，填入本公司系統(tǒng);
4、審核公司費(fèi)用報(bào)銷、工資以及發(fā)放;
5、開具本公司支票，根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng);
6、做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié);
7、承擔(dān)監(jiān)察職責(zé)，積極配合其他財(cái)務(wù)相關(guān)事宜;
8、堅(jiān)持出納原則，獨(dú)立客觀公正地進(jìn)行各項(xiàng)核算;
9、有會(huì)計(jì)上崗證;
出納員工作職責(zé)5
1、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬按規(guī)定每日登記；
2、現(xiàn)金按記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付；
3、負(fù)責(zé)每天清理庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金和證券安全；
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印章；
5、 協(xié)助處理客戶報(bào)價(jià)、草案合同等；
6、 負(fù)責(zé)公司合同等文件資料的.分類、整理、備案、保管、信息登記等工作；
7、 負(fù)責(zé)招標(biāo)資料、合同、成本信息等資料的收集、整理；
8、 協(xié)助處理部分采購工作；
9、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納員工作職責(zé)6
一、出納賬務(wù)處理程序
（一）辦理收付款業(yè)務(wù)
書寫要求：小寫金額用阿拉伯?dāng)?shù)字逐個(gè)書寫，不得寫連筆字，在金額前要填寫人民幣符號(hào)“￥”，人民幣符號(hào)“￥”與阿拉伯?dāng)?shù)字之間不得留有空白，金額數(shù)字一律填寫到角分，無角分的，寫“O0”或符號(hào)“一”，有角無分的，分位寫“0”，不得用符號(hào)“一”；
大寫金額用漢字壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行書字書寫，大寫金額前未印有“人民幣”字樣的，應(yīng)加寫“人民幣”三個(gè)字，“人民幣”字樣和大寫金額之間不得留有空白，大寫金額到元或角為止的，后面要寫“整”或“正”字，有分的，不寫“整”或“正”字。
�。ǘ┨钪朴涃~憑證
1、編制記賬憑證
出納人員應(yīng)在辦理資金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)后，根據(jù)原始憑證填制記賬憑證，并在記賬憑證上簽章。
�。�1）記賬憑證的日期應(yīng)為憑證編制日期，而不是業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間。
�。�2）記賬憑證金額欄的空白處應(yīng)劃線注銷，以避免被填涂而改變行次內(nèi)容。
（3）記賬憑證上小寫的金額合計(jì)數(shù)前應(yīng)有人民幣符號(hào)封口，以免被填涂而改變金額。
2、交由會(huì)計(jì)主管或其他財(cái)務(wù)人員審核記賬憑證
�。ㄈ└鶕�(jù)與現(xiàn)金、銀行存款收付有關(guān)的憑證登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬
1、登記賬簿，必須以審核無誤的會(huì)計(jì)憑證為依據(jù)
登賬完畢后，還要在記賬憑證上簽名或蓋章，并注明所記賬簿的'頁數(shù)，或做登賬符號(hào)“√”，表示已經(jīng)記賬，避免重記、漏記。
2、按順序連續(xù)登記
各種賬簿應(yīng)按頁次順序連續(xù)登記，不得跳行、隔頁。如果發(fā)生跳行、隔頁，應(yīng)當(dāng)將空行、空頁劃線注銷，或者注明此行空白、此頁空白字樣，并由記賬人員簽名或者蓋章。這樣可以避免有人在空行和空頁隨意添加記錄，對(duì)堵塞在賬簿登記中可能出現(xiàn)的漏洞，是十分必要的防范措施。
日記賬每一賬頁登記完畢結(jié)轉(zhuǎn)下頁時(shí)，應(yīng)當(dāng)結(jié)出本月開始至本頁末止的發(fā)生額及余額，寫在本頁最后一行和下頁第一行有關(guān)欄內(nèi)，并在摘要欄內(nèi)注明“過次頁”和“承前頁”字樣；也可以將本頁合計(jì)數(shù)及金額只寫在下頁第一行有關(guān)欄內(nèi)，并在摘要欄內(nèi)注明“承前頁”字樣。
3、逐筆、序時(shí)登記日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符
（1）在登賬的科目后標(biāo)明記賬符號(hào)“√”。
�。�2）在記賬人處簽章。
�。�3）日記賬中的日期、摘要均為記賬憑證中的日期、摘要。
�。�4）結(jié)出余額公式：上日余額+本日收入-本日支出=本日余額。
�。ㄋ模┙Y(jié)賬、對(duì)賬
1、每日
�。�1）結(jié)賬。在每日業(yè)務(wù)終了時(shí)，應(yīng)結(jié)出現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬的本日余額。在分設(shè)“收入日記賬”和“支出日記賬”的情況下，在每日終了按規(guī)定登記入賬后，應(yīng)結(jié)出當(dāng)日收入合計(jì)數(shù)和當(dāng)日支出合計(jì)數(shù)，然后將支出日記賬中當(dāng)日支出合計(jì)數(shù)記入收入日記賬中的當(dāng)日支出合計(jì)欄內(nèi)，在此基礎(chǔ)上再結(jié)出當(dāng)日賬面余額。
�。�2）對(duì)賬。每天下班前，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金的實(shí)有數(shù)，與現(xiàn)金日記賬的當(dāng)日余額核對(duì)看是否相符，如果不符應(yīng)查找原因并及時(shí)做出處理。
2、月末
�。�1）對(duì)賬。月末將日記賬與相關(guān)收付業(yè)務(wù)的記賬憑證核對(duì)，核對(duì)的項(xiàng)目主要是：核對(duì)憑證；復(fù)查記賬憑證與原始憑證，看兩者是否完全相符；查對(duì)賬證金額與方向的。一致性，如
發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)立即更正。
月末將現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現(xiàn)金總賬、銀行存款總賬余額核對(duì)。月末將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。月末對(duì)保管的支票、發(fā)票、有價(jià)證券、重要結(jié)算憑證進(jìn)行清點(diǎn)，按順序進(jìn)行登記核對(duì)。 (2)結(jié)賬�，F(xiàn)金、銀行存款日記賬每月結(jié)賬時(shí)，要結(jié)出本月發(fā)生額和余額，在摘要欄內(nèi)注明“本月合計(jì)”字樣，并在下面通欄劃單紅線。
如果年度終了時(shí)，現(xiàn)金、銀行存款日記賬有余額，要將余額結(jié)轉(zhuǎn)下年，并在摘要欄內(nèi)注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣；在下一會(huì)計(jì)年度新建有關(guān)會(huì)計(jì)賬戶的第一行余額欄內(nèi)填寫上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額，并在摘要欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。
（五）編制出納報(bào)表
1、在對(duì)賬、結(jié)賬后，根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、其他貨幣資金明細(xì)賬、有價(jià)證券明細(xì)賬等核算資料，編制“出納報(bào)告表”。
2、將“出納報(bào)告表”中的數(shù)字同據(jù)以編制出納報(bào)告表的賬簿中的有關(guān)數(shù)字進(jìn)行核對(duì)。
3、將“出納報(bào)告表”送主管處審批。
�。┭b訂憑證
1、裝訂前的整理
2、會(huì)計(jì)憑證的裝訂
具體步驟如下：
（1）填寫記賬憑證封面
�。�2）整理記賬憑證。
�。�3）用打孔機(jī)在憑證的左上角打孔
�。�4）用大針引線繩穿過鉆好的孔，將憑證縫牢，線繩最好把憑證兩端也系上。在憑證的背面打結(jié)，然后取下夾子
�。�5）將包角紙往后翻，壓平，上側(cè)成90度
�。�6）按憑證左上角的大小裁剪包角紙，并用包角紙將線繩遮蓋并粘牢
�。�7）將裝訂好的憑證放進(jìn)憑證盒，并在盒脊上填好相關(guān)要素。
�。ㄆ撸┏黾{檔案的保存
1、整理和保管有關(guān)憑證
出納記賬所依據(jù)的原始憑證及記賬憑證，在出納記賬后，要傳遞給記賬會(huì)計(jì)，在年終歸檔前由記賬會(huì)計(jì)進(jìn)行整理和保存。
2、調(diào)閱出納資料
出納保存的核算資料，按規(guī)定不能外借，若有特殊情況需要調(diào)閱，必須報(bào)經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)，并應(yīng)登記、簽字、限期歸還。調(diào)閱的出納資料不能拆散原卷冊(cè)。
二、出納工作的時(shí)間安排及防錯(cuò)須知
�。ㄒ唬⿻r(shí)間安排
�。ǘ╆P(guān)注容易出錯(cuò)時(shí)段
出納員工作職責(zé)7
出納員的工作定位和崗位職責(zé)
一、出納員工作定位：
按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益而服務(wù)。
二、出納員崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。
9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長期欠款。
12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、嚴(yán)格審核原始憑證的.編號(hào)、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項(xiàng)的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價(jià)和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對(duì)原始單據(jù)要嚴(yán)格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個(gè)不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報(bào)賬期限的不能入賬。
出納員工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管。
2、負(fù)責(zé)在銀行開戶和銷戶。
3、負(fù)責(zé)銀行支票進(jìn)賬與付賬。
4、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記款，并定期與會(huì)計(jì)帳核對(duì)，每月核對(duì)銀行對(duì)帳單。
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額，登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行存款對(duì)賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、負(fù)責(zé)收款收據(jù)和各類發(fā)票的.保管和開具。
7、負(fù)責(zé)銀行空白憑證的保管，定期整理裝訂銀行對(duì)帳單。
8、負(fù)責(zé)工資發(fā)放。
9、負(fù)責(zé)專家評(píng)審費(fèi)、公司食堂生活費(fèi)核查與發(fā)放。
10、負(fù)責(zé)投標(biāo)保證金管理及核對(duì)保證金的到帳情況。
11、負(fù)責(zé)每月整理、并與會(huì)計(jì)明細(xì)帳和總帳核對(duì)。
12、負(fù)責(zé)查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額。
13、負(fù)責(zé)對(duì)主要銀行的轉(zhuǎn)帳和管理工作，協(xié)調(diào)與開戶銀行的關(guān)系。
14、負(fù)責(zé)印章管理。
15、督促應(yīng)收款的催收工作，督促業(yè)務(wù)部門資金回收，加快資金回籠。
16、協(xié)助每月編制收入報(bào)表、重點(diǎn)費(fèi)用報(bào)表、管理費(fèi)用扣繳報(bào)表、應(yīng)收款報(bào)表、應(yīng)付款報(bào)表、項(xiàng)目處和分公司資金使用報(bào)表、項(xiàng)目收款情況報(bào)表等。
17、完成上級(jí)交辦的其它工作。
出納員工作職責(zé)9
1、會(huì)成本核算，最好使會(huì)計(jì)專業(yè);
2、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入;
5、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
6、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;
7、信用卡的'對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
8、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;
10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納員工作職責(zé)10
1、嚴(yán)格遵守國家關(guān)于現(xiàn)金和銀行存款的有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保護(hù)好保險(xiǎn)柜，并使用好密碼。
2、現(xiàn)金、銀行賬，須根據(jù)審核無誤的原始憑證同類業(yè)務(wù)及時(shí)逐目逐筆向上級(jí)財(cái)務(wù)結(jié)算中心結(jié)報(bào)。做好電腦賬務(wù)處理輸入輸出申請(qǐng)工作，并按審核無誤后的`記賬憑證按序時(shí)逐筆登記且結(jié)出余額。及時(shí)盤存，做到庫存現(xiàn)金與結(jié)算中心電腦賬務(wù)現(xiàn)金余額保持一致，銀行賬與開戶銀行存款余額保持一致，嚴(yán)禁保留賬外現(xiàn)金，執(zhí)行“日清月結(jié)”，賬證相符，賬款相符，從而達(dá)到賬款相符。
3、嚴(yán)格把關(guān)、控制違反財(cái)務(wù)規(guī)定的結(jié)算報(bào)銷，發(fā)現(xiàn)不符規(guī)定的，拒絕報(bào)銷，妥善保管好各種空白收據(jù)和結(jié)算憑證。
4、按時(shí)做好教職工工資發(fā)放。
5、不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)進(jìn)修學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平和工作效能。
6、上班時(shí)間，不擅離工作崗位，不做與本職工作無關(guān)的私事。
出納員工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí)，保管票據(jù)及印章等；
2、負(fù)責(zé)銀行賬款的`劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向，確�，F(xiàn)金流量表的正確性；
4、每月收取銀行回單、對(duì)賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；
5、協(xié)助會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動(dòng)資金，滿足經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行。
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納員工作職責(zé)12
1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管，負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的日常登記，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到達(dá)情況，做到日清月結(jié)，每天逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，每天核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、賬實(shí)一致；
3、按完整的付款文件辦理付款手續(xù)，按時(shí)與銀行對(duì)賬，按月編制銀行存款余額調(diào)整表，隨時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)目；
4、按記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)，及時(shí)核對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度；
5、每日負(fù)責(zé)清理現(xiàn)金庫存，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金；
6、按照公司財(cái)務(wù)制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印章，整理審核費(fèi)用報(bào)銷單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的.開具和認(rèn)證；
7、負(fù)責(zé)接收銀行到款進(jìn)賬憑證，并將其傳遞給相關(guān)制單人員；
8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶結(jié)算，包括填寫、取得、核對(duì)銀行結(jié)算單據(jù)；
9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納員工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳；
2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日?qǐng)?bào)，收集審核下屬企業(yè)資金日?qǐng)?bào)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；
3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作；
4、負(fù)責(zé)處理公司開戶銀行的'各類事務(wù)；
5、編制上級(jí)公司相關(guān)報(bào)表和附表；
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)
3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析
4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點(diǎn)與管理
5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理
6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理
出納員工作職責(zé)14
一、工作概況
所屬部門：財(cái)務(wù)部
崗位名稱：出納員
崗位編號(hào)：cw06
直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理
直接下級(jí)：無
工作價(jià)值：管理公司現(xiàn)金與銀行賬務(wù)，確保公司現(xiàn)金流安全、順暢
工作聯(lián)系：對(duì)內(nèi)聯(lián)系財(cái)務(wù)部其他人員、各部門報(bào)銷人員；對(duì)外聯(lián)系銀行。
二、職責(zé)說明
主要職責(zé)
具體任務(wù)
1．現(xiàn)金收支
提取和保管現(xiàn)金，按收支兩條線管理現(xiàn)金；按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)；編制現(xiàn)金流量表，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；把大額現(xiàn)金及時(shí)送存銀行。
2．銀行帳戶管理
辦理公司業(yè)務(wù)收支的銀行結(jié)算；管理銀行匯款回執(zhí)單、銀行進(jìn)賬回執(zhí)單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，日清月結(jié)。
3．報(bào)銷管理
審核報(bào)銷憑證，根據(jù)報(bào)銷有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行現(xiàn)金支付；保管報(bào)銷憑證，做有關(guān)登記。
4．憑證管理
分類登記收款憑證、付款憑證、報(bào)銷憑證，裝訂保管憑證。
5．管理發(fā)票
根據(jù)需要及時(shí)到稅務(wù)部門購買發(fā)票，開具資金往來發(fā)票，登記并每月核對(duì)發(fā)票的'領(lǐng)用情況，向主辦會(huì)計(jì)匯報(bào)。
6．安全保密工作
做好現(xiàn)金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴(yán)禁向公司內(nèi)、外無關(guān)人員外泄財(cái)務(wù)機(jī)密。
7．完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。
三、任職資格
學(xué)歷：
財(cái)會(huì)類專業(yè)，�？埔陨蠈W(xué)歷
經(jīng)歷：
從事會(huì)計(jì)工作1年以上
能力：
財(cái)會(huì)專業(yè)技能、計(jì)算、點(diǎn)鈔
其他：
保密意識(shí)強(qiáng)、原則性強(qiáng)；持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證
出納員工作職責(zé)15
1、按照公司財(cái)會(huì)制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。
2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對(duì)應(yīng)的帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正。
3、及時(shí)了解、審核公司庫存商品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)帳和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。
4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時(shí)辦理記帳登記手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)公司的`各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。
6、正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算電腦化處理，提高會(huì)計(jì)核算工作的速度和準(zhǔn)確性。
7、做好會(huì)計(jì)原始憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議。
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