(優(yōu)秀)財務(wù)出納工作職責15篇

財務(wù)出納工作職責1

　　職責描述：

　　1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。

　　任職要求：

　　1、本科(含)以上學歷。

　　2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

財務(wù)出納工作職責2

　　1、 制定公司的年度及階段性財務(wù)資金預算和調(diào)配計劃，組織成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，為公司領(lǐng)導層提供決策支持。

　　2、 負責公司資金管理及資金運作的可行性分析，定期分析公司現(xiàn)金流入、流出及現(xiàn)金收支平衡情況，建立資金狀況異常預警機制。

　　3、 依據(jù)公司財務(wù)制度和相關(guān)合同，對付款單據(jù)和經(jīng)濟合同進行審核并簽署建議，達到保障資金支出的合理、合規(guī)的目的。

　　4、建立科學、系統(tǒng)的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，依據(jù)會計制度和會計準則，進行有效的內(nèi)部控制;

　　5、負責公司各項財務(wù)政策及計劃的落實工作，有效控制公司成本開支，確保公司資金的安全及有效;

　　6、參與公司內(nèi)部整合、及時處理涉稅、涉費事項;

　　7、參與重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風險控制;

　　8、搭建納稅管理體系，進行有效的`稅收籌劃，防范稅務(wù)風險;

　　9、協(xié)調(diào)、維護公司與銀行、稅務(wù)等相關(guān)政府部門與外部金融機構(gòu)的關(guān)系，維護公司利益。

　　10、主持財務(wù)部日常的管理工作。

　　11、領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。

財務(wù)出納工作職責3

　　1、資金收支的賬務(wù)處理、及時詳細登記現(xiàn)金及銀行日記賬，賬目日清月結(jié)，定期對帳，帳款相符;

　　2、資金及費用分類統(tǒng)計;

　　3、發(fā)放工資，督促監(jiān)管應收款的回收;

　　4、協(xié)助總賬會計做好各種賬務(wù)處理工作，負責記賬憑證的.整理、裝訂、保存，歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、公司日常費用的核對及錄入、審核銷售出庫單;

　　6、協(xié)助財務(wù)主管其他后勤管理上的工作等;

財務(wù)出納工作職責4

　　1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符；

　　2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核；

　　3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；

　　5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細進行登記；

　　6、負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作；

　　7、其他臨時性工作。

財務(wù)出納工作職責5

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;

　　3、負責編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;

　　4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務(wù);

　　5、負責內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。

財務(wù)出納工作職責6

　　1. 完善各項財務(wù)制度，確保財務(wù)部門正常、有序、高效運作。

　　2. 參與公司重大戰(zhàn)略決策，從財務(wù)層面權(quán)衡利弊，并提出合理化建議。

　　3. 強化財務(wù)分析功能，為公司戰(zhàn)略決策提供有力的依據(jù)。

　　4. 有效實施財務(wù)監(jiān)督功能，嚴堵財務(wù)漏洞，確保公司財產(chǎn)安全。

　　5. 合理進行稅務(wù)籌劃，在稅務(wù)安全的情況下，確定企業(yè)利益化。

　　6. 合理進行投資與融資管理，確保資金鏈健康有序。

　　7. 規(guī)范財務(wù)檔案管理，確保財務(wù)數(shù)據(jù)安全。

　　8. 幫助店場與其他部門進行有效的成本控制。確保公司利潤化。

　　9. 協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系，創(chuàng)建員工和諧的.工作環(huán)境，提高思想認識，提升專業(yè)技術(shù)水平，提高工作積極性，從而提高工作效率。協(xié)調(diào)外部關(guān)系，處理好工商、稅務(wù)的各項事務(wù)。

　　10 .每年根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，合理預算下年度各項收入、成本、費用指標。

財務(wù)出納工作職責7

　　1.主持財務(wù)部日常工作,監(jiān)督并確保財務(wù)部日常工作的完成;

　　2.協(xié)調(diào)財務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進公司整體目標的實現(xiàn);

　　3.組織完善各項財務(wù)流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務(wù)工作的'規(guī)范化;

　　4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

　　5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;

　　6.根據(jù)國家及當?shù)氐亩悇?wù)政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營合法化;

　　提供董事會需要的相關(guān)財務(wù)資料;

　　7.管理公司財務(wù)賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務(wù)分明,8.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務(wù)等行政部門的關(guān)系,保證溝通渠道的暢通;

　　9.合理科學安排工作內(nèi)容,組織專業(yè)培訓、提高專業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團隊;

　　10.考核并

　　評價財務(wù)部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權(quán);

　　11.對公司財務(wù)管理系統(tǒng)、管理流程有建議權(quán);

　　12.上司安排的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1、教育水平:

　　大學本科以上學歷

　　2、專業(yè)要求:會計或財務(wù)類相關(guān)專業(yè)

　　3、工作經(jīng)驗:

　　六年以上工作經(jīng)驗,從事三年以上財務(wù)管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗和融資渠道者優(yōu)先。

　　4、其他要求:

　　具有會計師職稱或注冊會計師資格;

　　熟悉國家財稅相關(guān)政策及相關(guān)法律法規(guī);

　　具備優(yōu)秀的成本控制、財務(wù)核算、財務(wù)分析等財務(wù)管理能力;良好的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)素質(zhì)。

財務(wù)出納工作職責8

　　1、常規(guī)及出差費用票據(jù)的審核報銷工作；

　　2、銀行現(xiàn)金的`日常支付及管理工作；

　　3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性；

　　4、安全有序的保管各類財務(wù)資料；

　　5、編制資金周報、銀行余額調(diào)節(jié)表等資金報表；

　　6、發(fā)票的管理（包括申購、開具、認證等與發(fā)票相關(guān)的業(yè)務(wù)）；

　　7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備盤點。

財務(wù)出納工作職責9

　　1、記賬憑證的編制，會計報表的'編制，年報審計工作；

　　2、月度納稅申報工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作；

　　3、建立并維護與財政、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系；

　　4、固資的盤點，成本控制；

　　5、加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度；

　　6、協(xié)助負責公司行政相關(guān)工作。

財務(wù)出納工作職責10

　　1、負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況；

　　2、協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報；

　　3、做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理；

　　4、協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理；

　　5、按會計規(guī)范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理；

　　6、合同的`錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦；

　　7、檔案管理；

　　8、財務(wù)私章管理；

　　9、協(xié)助會計崗位進行預算編制。

財務(wù)出納工作職責11

　　1、充分了解和掌握客戶信譽、資信狀況

　　2、規(guī)范客戶信用管理、客戶信用檔案管理(參與信用等級評定、制定與管理信用賒銷額度、高風險與異�？蛻纛A警等)

　　3、應收賬款管理(協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理催收應收賬款，應收賬款風險等級判定及預警)

　　4、熟悉財務(wù)結(jié)算流程及票據(jù)管理工作;根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請完成收付款工作

　　5、其他工作安排

財務(wù)出納工作職責12

　　現(xiàn)金及銀行往來款項管理；

　　負責員工報銷流程；

　　出納日常的工作：

　　繳納物業(yè)費、房租、網(wǎng)費、電話費；

　　保管公司的合同章，并對每次使用進行授權(quán)檢查和記錄；

　　發(fā)票的開具與歸檔等。

　　考勤管理

　　配合會計完成相關(guān)工作；

　　其他臨時性的'工作。

財務(wù)出納工作職責13

　　1、負責公司日常辦公及物資的收付款；

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的'發(fā)生額與余額；

　　5、保管、開具增值稅發(fā)票；

　　6、每月工資按時發(fā)放及報銷；

　　7、公司合同管理，臺賬建立；

　　8、公司證照保管、使用；

　　9、完成上級領(lǐng)導布置的其他工作。

財務(wù)出納工作職責14

　　1.負責本公司成本核算、總賬財報出具以及出具季度分析財報，做合并報表并出具月度、季度、年度經(jīng)營分析報告。

　　2.獨立負責子公司賬務(wù)處理;

　　3.負責編制每月的財務(wù)報表、納稅申報，企業(yè)所得稅的.匯算清繳工作、工商年檢等;

　　4.每月做好應收賬款對賬工作以及編制銷售日報表，做好銷售毛利潤、成本費用等的財務(wù)分析，業(yè)務(wù)員的利潤分配核算

　　5.財務(wù)憑證的裝訂、歸檔、保管;

　　6.領(lǐng)導安排的其他臨時事務(wù)。

財務(wù)出納工作職責15

　　1、協(xié)助公司經(jīng)理負責財務(wù)和人事的.各種內(nèi)部日常工作

　　2、整理各種財務(wù)文檔和客戶資料，統(tǒng)計相關(guān)銷售報表

　　3、辦公室日常管理

　　4、負責部分人事和行政相關(guān)的工作

　　5、完成上級主管臨時交辦的其他任務(wù)

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