學校財務工作職責
學校財務工作職責1
1、采購款項支付；
2、食堂每日就餐人數(shù)統(tǒng)計，日常開支結算，月末食堂庫存盤點，收支報表制作；
3、中心人員考勤，每月工資發(fā)放；
4、中心各單位水、電費結算；
5、敬老院日常運轉報銷憑證的款項支付，收取寄養(yǎng)費。五保戶各項補助申請，代取工資、現(xiàn)金解款；
6、整理銀行回單，根據(jù)各單位收、付款憑證，電腦記賬。登記現(xiàn)金、銀行日記賬，核對現(xiàn)金、銀行存款；
7、每月地稅申報。
學校財務工作職責2
一、財務管理工作崗位職責
1、負責財務處的日常管理工作。
2、負責財務處的對外協(xié)調(diào)工作。
3、負責大額現(xiàn)金的提取審批。
4、協(xié)助基建項目的決算工作。
二、主辦會計工作崗位職責
1、負責各項收入收取的監(jiān)督和收入票據(jù)的保管。
2、負責各項支出的審核。
3、負責監(jiān)督現(xiàn)金的存取，負責現(xiàn)金余額的核對。
4、負責審核會計憑證，登記帳簿。
5、負責編制財務報表。
6、負責財務檔案的管理。
三、出納會計工作崗位職責
1、負責各項收入的收取。
2、負責各項支出的復核和支付。
3、負責現(xiàn)金的存取和保管。
4、負責填制會計憑證。
5、負責現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記的登記工作。
四、食堂會計工作崗位職責
1、負責校園卡的'充值、掛失、凍結、解凍工作。
2、負責校園卡消費額的結算工作。
3、負責校園售飯系統(tǒng)的維護、數(shù)據(jù)的備份整理工作。
4、負責校園乘車證的領取、出售工作。
5、負責食堂支出的復核和支付。
學校財務工作職責3
一、在校長的直接領導下主持學校財務工作，并對工作承擔責任。
�。ㄒ唬┤尕撠煂W校的財務管理及會計核算工作，并結合實際制定有關財務規(guī)章制度、財務人員崗位職責。
�。ǘ└鶕�(jù)國家財政，物價部門的有關規(guī)定，做好學校各項收費工作。
�。ㄈ┙M織本科室的政治、業(yè)務學習，提高本科室人員的.業(yè)務素質(zhì)。
�。ㄋ模┙⑴c上級有關部門的工作關系，及時取得收費和物價方面的政策咨詢。
二、認真執(zhí)行中專部各種教學常規(guī)管理。
三、建立正常的教學秩序，保證教學計劃的順利進行。
四、加強中專部教研組建設，定期召開中專部教研組長會議，幫助中專部教研組落實學校對教學工作的要求。
五、嚴格執(zhí)行國家的課程計劃，開齊、教好各門課程。
六、深入教學第一線。通過聽課（每學期爭取聽每位教師的課），組織檢查教案和作業(yè)，聽取學生和家長反映，了解教學情況，提出改進意見。
七、配合校領導完成上級和學校的各項任務。
學校財務工作職責4
一、根據(jù)本單位情況，堅持少花錢多辦事的原則，按照財務制度和經(jīng)費開支定額標準，實事求是地制訂本單位的年度經(jīng)費預算，并按預算有計劃地領撥和使用經(jīng)費。
二、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，對各項收支憑證認真地進行審核，保證收入按政策，支出按計劃、按標準。對違反財經(jīng)紀律的政策法規(guī)收支有權拒絕辦理，并及時向單位領導報告，也可直接向上級主管部門或其他有關部門報告。
三、按照會計制度的規(guī)定，認真做好本單位預算外資金的記帳、算帳、對帳、報帳等日常會計核算工作，做到內(nèi)容真實、憑證合法、手續(xù)完備、帳目清楚、數(shù)字準確、日清月結、按時報帳、記帳規(guī)范、如實反映本單位財務收支情況。
四、按照《會計檔案管理辦法》的要求，做好會計帳簿、會計憑證、會計報表等資料的歸檔工作，并按規(guī)定期限妥善保管。
五、做好各種空白行政事業(yè)收費票據(jù)的領用、保管和銷號工作，并及時登記使用情況登記簿。嚴禁使用過期或不符合規(guī)定的票據(jù)。
六、做好固定資產(chǎn)的.核算登記工作，并與有關部門核對，做到帳帳相符、帳物相符。
七、按照會計核算原則和上級領導部門的支出規(guī)定，按學期結算代辦費，結算到班級，并予以公布核對，多退少補。
八、按照會計核算原則，定期檢查預算執(zhí)行情況，考核資金使用效果。根據(jù)國家和主管部門的有關規(guī)定，參加行政會議，參與擬訂學校財務、財產(chǎn)物資管理制度，并組織實施。對本單位和所屬部門進行財務業(yè)務輔導和財務監(jiān)督，維護財經(jīng)紀律和財務制度，同一切違法亂紀行為作斗爭。
學校財務工作職責5
一、會計人員因工作調(diào)動或因故離職，必須將本人所經(jīng)手的全部會計工作全部移交給接替人員。沒有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動或者離職。
二、會計人員辦理移交手續(xù)之前，必須及時做好以下工作：
1、已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務尚未填制會計憑證的，應當填制完畢。
2、尚未登記的帳目，應當?shù)怯浲戤�，并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人員印章。
3、整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。
4、編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容。實行會計電算化的單位，從事該項工作的移交人員還應當在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)磁盤及有關資料、實物等內(nèi)容。
三、會計人員辦理交接手續(xù)時，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，監(jiān)交人由單位領導及上級主管部門組成。
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內(nèi)容。
�。�1）貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有：
①辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。
嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋"收訖"、"付訖"戳記。
�、谵k理銀行結算，規(guī)范使用支票。
嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
③認真登日記賬，保證日清月結。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
�、鼙９軒齑娆F(xiàn)金，保管有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
�、荼９苡嘘P印章，登記注銷支票。
出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷售結算。
認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
�。�2）往來結算。日常工作內(nèi)容有：
�、俎k理往來結算，建立清算制度。
辦理其他往來款項的結算業(yè)務�，F(xiàn)金結算業(yè)務的內(nèi)容，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的'款項結算；企業(yè)與外部單位不能辦理轉賬手續(xù)和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付，暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
學校財務工作職責6
1、負責完成研發(fā)費用的歸集，核算，及時準確的提供研發(fā)費用成本信息；
2、核對往來明細賬，并根據(jù)部門需求提供財務數(shù)據(jù)支持；
3、協(xié)助制定年度預算，并對執(zhí)行情況進行跟蹤；
4、成本財務分析，提出分析意見和合理化成本的建議，針對公司的成本支出和收入數(shù)據(jù)的.分析，發(fā)現(xiàn)公司運行中存在的問題，提出可執(zhí)行的財務專業(yè)建議和意見；
5、成本管理工作，主要做好成本的核算和控制，負責成本的匯總、決算工作，評估成本方案，及時改進成本核算方法。
6、負責財務月報的編制；
7、協(xié)助外部、內(nèi)部審計以及上級機關的工作檢查。
學校財務工作職責7
為了加強我校的財務基礎工作，建立規(guī)范的財務工作秩序，正確地行使財務人員的職權，提高財務管理水平，發(fā)揮財務在學校管理工作中的積極作用，結合本校的實際情況，特制定本校財務人員工作職責：
一、財務處主任工作職責
1、在校長的領導下和上級財務部門的指導下，遵守國家財經(jīng)法紀和財務制度，組織全校財務管理與會計核算工作。
2、負責組織制訂、完善學校內(nèi)部財務會計規(guī)章制度，并監(jiān)督各部門貫徹執(zhí)行。
3、積極籌集資金，廣開籌資渠道，保證學校各項收入足額收繳，各項撥款、信貸資金及其他資金及時到位。
4、負責組織編制學校各項財務收支計劃、經(jīng)費預決算，監(jiān)督檢查計劃、預算的執(zhí)行情況。
5、根據(jù)審核后的學校財務預算，負責合理安排財務支出和財務核算，保證學校各項工作順利進行。
6、負責組織開展學校財產(chǎn)清查的具體工作和會計核算工作。
7、負責組織開展財務分析，及時查找并改進財務工作的漏洞與不足，努力提高資金使用效益。
8、參與學校工作人員崗位系數(shù)的調(diào)整、論證工作。
9、負責組織會計人員進行政治學習與業(yè)務學習，檢查協(xié)調(diào)各崗位的工作，不斷提高財務人員的業(yè)務水平與服務質(zhì)量。
10、積極完成校領導交辦的其他工作。
二、會計人員工作職責
1、負責報銷憑證的填寫及記賬工作。
2、負責財務會計月報表、年度財務會計決算報表、財務部門預算報表的編制及報送工作，并攥寫相關財務說明。
3、負責財務電算化軟件與硬件的管理與維護工作，確保數(shù)據(jù)準確無誤，及時做好數(shù)據(jù)備份，保障網(wǎng)絡安全運行。
4、負責管理賬簿、報表等會計資料，按要求及時裝訂、歸檔、移交，及時向領導及有關部門提供財務信息。
5、負責非稅收入的管理，及時向非稅收入管理部門申報用款計劃，從財政專戶核撥資金。
6、負責教職工工資、福利的核算，按期打印工資賬表，及時向銀行傳遞有關數(shù)據(jù)。
7、計算個人所得稅，并按稅法要求及時申報納稅。
8、負責學雜費管理，及時將學生學雜費收繳情況輸入電腦系統(tǒng)。
9、負責向有關部門提供學生繳費情況的資料，協(xié)調(diào)各部門做好欠費學生的學雜費催繳工作。
10、完成處室領導交辦的其他工作。
三、出納人員工作職責
1、嚴格遵守銀行存款和現(xiàn)金管理制度，負責辦理全校銀行結算和現(xiàn)金收付業(yè)務。
2、根據(jù)會計填制的記賬憑證辦理款項收付，收付款后及時簽章并加蓋“收訖”、“付訖”、“轉訖”等戳記。
3、及時提取備用金，按要求登記現(xiàn)金日記賬。庫存現(xiàn)金做到日清月結，定期盤點，賬實相符。
4、按要求及時登記銀行存款日記賬。銀行存款要及時與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、開學時進行學雜費集中收繳并辦理學雜費的日常收繳工作。收取的學費及時足額繳存銀行，認真與財政專戶進行資金核對，及時向會計移交收費憑證。
6、建立支票領用登記簿，出具支票要求做到手續(xù)齊全，去向明確。
7、負責全校工資、福利、補貼、津貼的發(fā)放工作，及時向銀行報送發(fā)放清冊。
8、保管現(xiàn)金、支票、有價證券、票據(jù)、銀行印鑒和重要空白憑證并采取有效措施，預防盜竊事故的.發(fā)生。
9、積極完成處室領導交辦的其他工作。
四、基建會計工作職責
1、正確掌握基建會計核算方法，按規(guī)定及時進行基建會計核算。
2、及時向上級財務部門編報基建會計報表并攥寫財務說明。
3、及時辦理基建款項的清理工作，配合有關部門辦理基建工程的立項、報建、預決算和交付使用手續(xù)。
4、負責保管會計檔案，按會計檔案管理辦法及時歸檔保管并協(xié)助進行會計檔案的查詢工作。
5、收集整理與基建工程項目有關的文件、規(guī)章、制度、合同及其他有關重要資料并按要求裝訂成冊。
6、協(xié)助審計單位開展各項審計工作。
7、積極完成處室領導交辦的其他工作。
五、資產(chǎn)管理員工作職責
1、負責學校固定資產(chǎn)賬目與日常管理工作。
2、對學校所屬的資產(chǎn)實施有效管理，建立實物明細賬、卡、定期盤點，做好登記、入冊、出借、歸還等工作。
3、各部門新購設備時，資產(chǎn)管理員或設備使用者必須到校財務處辦理入賬手續(xù)，并將打印設備條形碼貼在設備上。
4、嚴格執(zhí)行資產(chǎn)調(diào)撥、報廢、變更制度，必須到財務處辦理相關手續(xù)，未辦理相關手續(xù)前不得隨意處理物資。
5、如有人員調(diào)離、變動，資產(chǎn)管理員必須做好設備歸還、驗收等工作，確保原使用設備完好；未經(jīng)同意，不得擅自調(diào)動、變更設備。
6、如有設備損壞應及時上報維修部門維修。
7、每學期放假前組織進行一次資產(chǎn)清查，核實本校所有資產(chǎn)，定期接受學校主管部門的檢查、核實等工作，做到賬、卡、物相符。
8、積極完成處室領導交辦的其他工作。
學校財務工作職責8
1、熟悉了解、掌握各項財經(jīng)法規(guī)政策，嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度。
2、及時復核記帳憑證，保證其分錄正確，部門項目號碼無誤，計算準確手續(xù)齊備，原始憑證規(guī)范，并做好復核記錄。
3、發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并提出改正意見，交責任人予以更正。
4、全面了解各單位各項資金使用情況，對超支單位嚴格控制，當好領導參謀、助手。
5、正確使用微機，依照規(guī)定進行微機的使用和安全維護。
6、遵守職業(yè)道德，嚴守校規(guī)校紀，做好文明服務。
7、完成領導交辦的其它工作。
學校財務工作職責9
一、制訂本制度的指導思想。
1、明確學校財務人員的崗位職能。
2、強調(diào)學校財務人員的崗位責任。
3、樹立學校財務人員的服務意識。
二、學校財務人員的'崗位職能。
1、熟悉財經(jīng)政策、法令，遵守國家財經(jīng)紀律和會計制度。
2、認真執(zhí)行學校預算，分清資金渠道，合理使用資金。
3、做好崗位工作，對違反財經(jīng)政策、財務制度的收支要堅持原則。
4、根據(jù)主管和有關部門規(guī)定，定期編報各種會計統(tǒng)計報表。
5、掌握學校各類收支數(shù)據(jù)和情況，當好領導“參謀”。
三、學校財務人員的崗位責任。
1、明確學校財務的管理網(wǎng)絡。
學校財務室在校長的領導下，在總務主任的管理下開展工作。同時接受和執(zhí)行教育局計財處、結報中心相關的財務政策和有關規(guī)定。
2、明確財務人員的分工負責，做好財務統(tǒng)計報表。
3、熟悉掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關，對不符合財務制度的開支有權抵制。
4、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的應拒絕辦理。
學校財務工作職責10
1、具體管理學校的一切經(jīng)費開支，主動協(xié)助領導合理使用好各項資金。對違反財務制度的`一切開支，要堅持原則，敢于提出意見。
2、審核一切收支憑證，及時結算記帳，做到各項開支符合規(guī)定，帳目清楚準確。
3、按照規(guī)定編造各種預算報表、統(tǒng)計資料、做到準確及時。
4、保管好一切財務憑證，及時整理、裝訂、保存。
5、及時處理一切暫收暫付款項。
6、由學校特定情況而定，應兼做其他力所能及的工作。
學校財務工作職責11
一、會計人員工作職責
為了加強我校的會計基礎工作，建立科學的會計工作秩序，正確地行使國家賦予給會計人員的職權，提高會計管理水平，發(fā)揮會計在學校的財務管理的積極作用，結合本校的實際，特制定本會計人員工作規(guī)則：
1、會計人員必須貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策、法律、制度，維護國家的利益，對經(jīng)濟活動進行嚴格的核算和監(jiān)督；給單位提供一切真實完整的會計資料，提高資金的經(jīng)濟效益。
2、會計人員必須加強政治學習，認真學習《會計法》《浙江省會計工作管理辦法》《會計基礎工作規(guī)范化管理辦法》，不斷地提高政治思想水平，堅持四項基本原則，忠于職守、遵紀守法、實事求是、廉潔奉公，全心全意為學校教育第一線服務。
3、努力地鉆研業(yè)務，不斷地豐富會計理論知識，提高業(yè)務工作能力，正確地處理會計賬務，熟練運用計算技術和分析方法，做好本職工作，積極地參加上級的各種業(yè)務培訓和繼續(xù)教育，不斷地更新專業(yè)水平。
4、在分工明確的前提下，出納和會計發(fā)揚協(xié)作的精神，緊密配合，共同做好會計工作，做到事事有人管、人人有專責、辦事有要求、工作有檢查，保證會計有秩序地進行。
5、會計必須認真地按財政部統(tǒng)一的會計科目使用，認真填制會計憑證，對不合法的憑證有權退回給經(jīng)辦人；填制憑證字跡清晰、工整、不得潦草；認真地按規(guī)定設置總賬、明細賬、日記賬，認真地記賬、算賬、報賬。
6、會計人員認真地書寫阿拉伯數(shù)字，數(shù)字大寫應準確書寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、正，不得馬虎。
7、會計人員要按照國家和《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，對各種會計憑證、會計賬薄、會計報表、財務計劃等會計資料，定期收集審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，指定專人保管，以防損壞。
8、會計人員離職前要做好移交工作，并造移交清冊一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。接替人員應繼續(xù)使用移交的賬薄，不得自已另立新賬，以保證賬薄本的連續(xù)性。
9、認真地計算各種營業(yè)稅等各稅金和代扣代繳個人所得稅；認真地進行各種財務年檢工作。
10、定期地編制財務分析報告、財務預測和財務說明書，加強資金的經(jīng)濟效益。
11、及時地上報財務報表和上報每月財務的狀況，及時地審報上繳各種稅金，為單位決策方案提供資料。
12、為了保證電算化數(shù)據(jù)的可靠，必須及時地做好數(shù)據(jù)備份工作，定期地打印賬冊和報表。
二、出納人員工作職責
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領導審核方可辦理。
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的`收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。
要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。
銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結，不超日做賬。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。
7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平和專業(yè)水平。
三、財產(chǎn)會計（總保管員）工作職責
1、嚴格按國家對固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各類總賬、明細賬。
2、每學期要有計劃的采購文具紙張，除平時對文具保管、分發(fā)外，每學期一次把教學用品（墨水、粉筆、備課紙）送到各室。對文具紙張用量要嚴格控制，厲行節(jié)約。并定期統(tǒng)計各組室消耗情況，及時報送有關領導及有關部門。
3、負責對勞保用品的保管，并建立個人勞保用品的檔案。按規(guī)定發(fā)放和回收工作。
4、對庫存物品做到心中有數(shù)，請購物品時必須定期檢查并結出庫存余數(shù)。庫存做到不積壓、不斷檔，倉庫內(nèi)保持整潔有序。
5、建立各類財產(chǎn)、物品收付、借用明細賬，每學期清理一次，做到賬賬相符，賬物相符。每季末結出固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品余額報送有關領導、有關部門。
6、建立固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的驗收領用制度。收到物品必須填制一式三聯(lián)的入庫單；領用時必須填制一式三聯(lián)的出庫單。并由領導簽字方可領用。季末做好結賬工作，一式三聯(lián)的入庫單、一式三聯(lián)的出庫單按序編號，匯總金額報會計室沖轉有關賬目。
7、每天到學校各巡邏一遍，發(fā)現(xiàn)有財產(chǎn)亂丟亂放，要及時處理。對學校財產(chǎn)做到心中有數(shù)，做到賬賬相符，賬物相符。
8、做好外單位借用物品的管理工作，及時歸還。教工借用的物品，調(diào)出單位需立即收回。
9、對班級財產(chǎn)每月兩次定期檢查、記錄、公布。并通知有關班主任。
10、合理安排勤務人員，協(xié)助勤務工對學校財物（指棉布品）的清洗工作。
11、負責各組室報廢物品的回收、廢紙的處理。大件物品由學校統(tǒng)一處理，回收款項按國家有關規(guī)定處理。
12、與學校會計密切配合，輔導并督促、檢查學校各分保管員的工作，務必做到賬賬相符、賬表相符、賬物相符。并及時歸檔。
13、按有關規(guī)定整理好全校的固定資產(chǎn)檔案，并及時按要求歸檔。
學校財務工作職責12
1、行政部（財務）副部長
�。�1）統(tǒng)一管理學校教育經(jīng)費，預算外收入，各種專項及其它代管經(jīng)費的收支和核算。
（2）編制學校年度計劃、預算和決算，檢查執(zhí)行情況提出修改，調(diào)整預算意見并完成各類財務統(tǒng)計報表。
�。�3）編制并指導二級管理年度預算與決算，核算并監(jiān)督二級專業(yè)部經(jīng)費情況，并對專業(yè)部的經(jīng)濟活動，財務開支情況進行分析、總結，向?qū)W校上報有關資料。
�。�4）監(jiān)督有關部門及人員正確辦理資產(chǎn)新增，減少調(diào)撥和報廢固定資產(chǎn)手續(xù)，協(xié)同總務部門做好固定資產(chǎn)清查工作。
�。�5）辦理工資和各種經(jīng)費的核算與發(fā)放工作，監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行、執(zhí)行債務、債權清理制度。
�。�6）全面、準確、及時向?qū)W校提供財務計劃執(zhí)行情況。
�。�7）嚴格執(zhí)行《會計法》的各項財經(jīng)紀律，監(jiān)督、指導學校其它部門的'財務工作。
�。�8）接受并配合上級主管部門對本單位的計財審計。
2、財務處主任
�。�1）主持財務處的日常工作。監(jiān)督和指導全校各項財會制度的執(zhí)行，維護財經(jīng)紀律，抵制不合理開支。
�。�2）全面制定學校財政年度預算，分析并制定年度決算以及財務上報工作，檢查財務執(zhí)行情況，提出修改意見。
（3）管理預算外收入和其它收入，執(zhí)行收支兩條線制度，承擔事業(yè)收入申撥工作。
（4）負責培訓經(jīng)費收入的上繳與下?lián)堋?/p>
�。�5）指導與管理固定資產(chǎn)、基金、專項經(jīng)費和教育附加費等其它往來費用的結算工作。
�。�6）對專業(yè)部的經(jīng)濟活動、財務開支情況進行分析、核算并向?qū)W校上報有關材料。
�。�7）負責校園網(wǎng)相關信息發(fā)布與更新及其它宣傳工作。
（8）完成領導交辦的其它工作。
3、會計
�。�1）負責學校事業(yè)經(jīng)費、專項經(jīng)費和教育附加費的會計核算工作。
（2）根據(jù)《會計法》和各項財會制度，正確運用會計科目，嚴格審核各項收支憑證，及時入賬，編制會計報表，做到數(shù)據(jù)真實、內(nèi)容完整、報送及時并保管各種會計憑證、賬簿和報表。
�。�3）建立健全往來款清算手續(xù)，對暫付暫收，應付應收，備用金等往來款項，須建立必要的清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算，加強對出納現(xiàn)金和存行資金的&39；檢查和監(jiān)督。
（4）負責做好固定資產(chǎn)的管理賬目，督促和協(xié)助做好固定資產(chǎn)的清查工作。
�。�5）建立專項資金，特別是教育附加費專項清查、備查和登記賬簿手續(xù)。
（6）承擔預算外收入、其它收入等事業(yè)收入入庫辦理程序及上繳財政的事務，做好收支兩條線工作。
�。�7）負責承擔專業(yè)部經(jīng)費會計核算工作，做好二級專業(yè)部人員經(jīng)費核算與發(fā)放。
�。�8）審核人事部門簽發(fā)的信息表，核算并制定工資發(fā)放清單。
�。�9）編制年度核算，完成上級布置與經(jīng)費有關的統(tǒng)計工作。
�。�10）完成領導交辦的其它工作。
4、出納
（1）辦理學�，F(xiàn)金收付及銀行結算工作，根據(jù)有關領導和會計審核的收付憑證進行復核，辦理款項收付，對銀行各種轉賬收付業(yè)務及時催收結算單據(jù)。
�。�2）按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結，不積壓賬目。每月匯總整理憑證交會計記賬。每月必須履行與會計對賬一次手續(xù)，自覺接收會計的檢查、監(jiān)督。
�。�3）保管庫存現(xiàn)金和有價證券�，F(xiàn)金收入必須及時存入銀行，不能座支。庫存現(xiàn)金不得超過定額，現(xiàn)金和有價證券必須確保安全，如有短缺須負賠償責任。
�。�4）妥善保管有關印鑒，空白支票，并嚴格按規(guī)定用途使用。工作人員領用支票要設簿登記，并履行領用、注銷手續(xù)。
�。�5）負責收發(fā)經(jīng)校領導審定的各種款項，手續(xù)完善，交收清點，經(jīng)辦及時。
（6）完成領導交辦的其它工作。
學校財務工作職責13
職責：
1、全面負責公司財務部的日常管理工作；
2、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；
3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃；
4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告；
5、負責資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作；
6、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動；
7、管理與銀行及其他機構的關系；
8、完成上級交給的其他日常事務性工作。
任職條件：
�。�1）3年以上財務從業(yè)經(jīng)驗，擁有初級及以上會計職稱，具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經(jīng)驗；
�。�2）具備優(yōu)秀的統(tǒng)計能力和財務分析能力，能夠從相關數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)和解決問題
�。�3）精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的'職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗；
�。�4）熟練使用財務軟件。
�。�5）誠信廉潔，作風嚴謹，敬業(yè)負責，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。
學校財務工作職責14
1、負責辦理學校的現(xiàn)金收付工作。
2、仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證。做到經(jīng)手的每一張收付單據(jù)憑證都符合財務規(guī)定。（教職工辦理報銷手續(xù)時，可以先由會計審查后交領導批準，亦可領導批準后，再由會計審查是否符合報銷規(guī)定，領導負責審批這件事可不可以報，會計具體審查來籠去脈，車票、補貼是否符合規(guī)定。）
3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，除按規(guī)定的備用金，要及時上交銀行，對暫付的`現(xiàn)金要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。
4、提高警惕，保管好現(xiàn)金以及憑證和帳目。
5、模范地遵守和維護財經(jīng)紀律和財務制度，對違反財經(jīng)紀律和財務制度的開支，有權拒絕付款，拒絕報銷，并及時向領導報告。
6、負責學校各有關經(jīng)費的催收工作。
7、及時地準確地發(fā)放工資、獎金和福利等經(jīng)費。
8、關心和做好其他力所能及的后勤總務工作，如辦公室值班，來訪接待，接好傳達電話，抄錄水電表等。
9、認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》。
學校財務工作職責15
一、按照上級領導的要求，編制學校經(jīng)費預算，有計劃地合理使用資金。向?qū)W校領導提供預算執(zhí)行情況的分析及資金使用報告，以便學校領導采取措施，隨時進行調(diào)控，確保資金的平衡。
二、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)和財經(jīng)紀律，加強財務監(jiān)督。對違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象，堅決予以抵制，把好財務關。
三、審核每筆收支原始憑證，及時結算、記帳、報帳。每月要有財務結算，報表交校長室。數(shù)字要準確可靠，做到帳帳、帳表、帳物相符，按月審核公布，發(fā)現(xiàn)問題要及時查實并向領導匯報。
四、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔，按照規(guī)定編造每個月、每個季度以及全年的各種預算報表，年終提交決算報告時要做到準確及時。
五、按時結算代辦費，征收書雜費等，做好學生人助金的'發(fā)放工作。
六、對學校人員調(diào)進、調(diào)出及離退休人員進行核定，準確編制工資表。
七、配合校長室，督促各有關部門及時清理好一切暫收暫付款。
一、按照上級領導的要求，編制學校經(jīng)費預算，有計劃地合理使用資金。向?qū)W校領導提供預算執(zhí)行情況的分析及資金使用報告，以便學校領導采取措施，隨時進行調(diào)控，確保資金的平衡。
二、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)和財經(jīng)紀律，加強財務監(jiān)督。對違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象，堅決予以抵制，把好財務關。
三、審核每筆收支原始憑證，及時結算、記帳、報帳。每月要有財務結算，報表交校長室。數(shù)字要準確可靠，做到帳帳、帳表、帳物相符，按月審核公布，發(fā)現(xiàn)問題要及時查實并向領導匯報。
四、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔，按照規(guī)定編造每個月、每個季度以及全年的各種預算報表，年終提交決算報告時要做到準確及時。
五、按時結算代辦費，征收書雜費等，做好學生人助金的發(fā)放工作。
六、對學校人員調(diào)進、調(diào)出及離退休人員進行核定，準確編制工資表。
七、配合校長室，督促各有關部門及時清理好一切暫收暫付款。
學校財務工作職責16
1、嚴格執(zhí)行保密制度，不得泄漏會計數(shù)據(jù)、資料和信息。
2、主動配合上級財務、稅務、物價、審計等單位的檢查指導，并提供真實完整的會計資料。
3、必須按月定時接受學校或單位民主理財小組對原始單據(jù)的審核，對有疑義單據(jù)要澄清原因，及時說明和糾正，確保無誤后方可下帳。
4、負責及時登記固定資產(chǎn)總帳，指導保管下好固定資產(chǎn)明細帳，并堅持每年對資產(chǎn)進行1——2次的'盤存檢查。
5、負責檢查、監(jiān)督、指導和規(guī)范學生伙食、校辦企業(yè)等單位的財務核算工作。
6、凡在校學生在500以下的學校、會計人員應該兼教文化知識課。
學校財務工作職責17
1、負責辦理現(xiàn)金的收入和提取，對收付業(yè)務記賬憑證和原始憑證進行審核，審核無誤后，及時辦理資金收付，對不合規(guī)、不合法的.予以退回或拒絕辦理。
2、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格控制現(xiàn)金結算起點和范圍，防止他人套取現(xiàn)金，不得以白條抵庫，不得挪用現(xiàn)金。
3、嚴格按庫存限額留用庫存現(xiàn)金，不得超限，將超限部分現(xiàn)金及時送存銀行。
4、負責將當日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。
5、嚴格按照銀行支票管理制度簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空頭支票，禁止開具空白支票，做好支票的使用備查登記工作。
6、加強安全防范意識和安全防范措施，將現(xiàn)金、支票及其他有價證券妥善保管，不得丟失。
7、負責及時從銀行取回銀行匯款回單、銀行進賬單回單等結算票據(jù)，并及時傳遞到有關制單人員。
8、根據(jù)審核無誤的記賬憑證按日、逐筆、規(guī)范登記《現(xiàn)金日記賬》和《銀行存款日記賬》，做到日清月結，賬賬相符，按日盤點庫存現(xiàn)金，編制《庫存現(xiàn)金盤點表》，做到賬實相符。
9、按時發(fā)放職工工資、課時費。
10、及時準確解繳五險一金。
11、完成臨時交辦的其他工作。
學校財務工作職責18
1、負責辦理學校的現(xiàn)金收付工作。
2、仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證。做到經(jīng)手的'每一張收付單據(jù)憑證都符合財務規(guī)定。（教職工辦理報銷手續(xù)時，可以先由會計審查后交領導批準，亦可領導批準后，再由會計審查是否符合報銷規(guī)定，領導負責審批這件事可不可以報，會計具體審查來籠去脈，車票、補貼是否符合規(guī)定。）
3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，除按規(guī)定的備用金，要及時上交銀行，對暫付的現(xiàn)金要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。
4、提高警惕，保管好現(xiàn)金以及憑證和帳目。
5、模范地遵守和維護財經(jīng)紀律和財務制度，對違反財經(jīng)紀律和財務制度的開支，有權拒絕付款，拒絕報銷，并及時向領導報告。
6、負責學校各有關經(jīng)費的催收工作。
7、及時地準確地發(fā)放工資、獎金和福利等經(jīng)費。
8、關心和做好其他力所能及的后勤總務工作，如辦公室值班，來訪接待，接好傳達電話，抄錄水電表等。
9、認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》。
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