應收應付會計工作職責

應收應付會計工作職責1

　　1、每天更新至前一天為止應收賬款余額；

　　2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單；

　　3、每天登記應收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款；

　　4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款；

　　5、定期核對內(nèi)部關聯(lián)公司往來結算貨款，及時清算同關聯(lián)公司的.往來款項；

　　6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作；

　　7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷，跟進廠家未核費用；

　　7、上級領導安排的其他工作。

應收應付會計工作職責2

　　1、負責應付賬款的核算統(tǒng)計核對及賬務處理工作

　　2、負責應付賬款相關的'預付賬款、應付賬款的賬務處理及核對工作

　　3、負責相關賬務核對工作以及應付賬款的支付數(shù)據(jù)核對及賬務處理工作

　　4、負責成本相關的發(fā)票登記及進項稅賬務處理工作

應收應付會計工作職責3

　　1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況，并及時進行帳務處理；

　　2、負責審核或購貨發(fā)票、相關銷售雜費，及時進行帳務處理；

　　3、負責核算庫存商品采購成本和銷售成本；

　　4、負責貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領導匯報，杜絕新增欠款；

　　5、負責定期與客戶或供應商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí)；負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷；

　　6、負責登記客戶所領取的發(fā)票或收到供應商的.發(fā)票，做好相關臺賬；

　　7、負責督促業(yè)務部門及時做好商品采購或銷售貨款結算，確保資金安全；

　　8、參與庫存商品盤點；

　　9、完成領導交辦的其他工作任務。

應收應付會計工作職責4

　　1、負責新房業(yè)務與渠道公司每日傭金結算的審核；

　　2、負責新房各類退款的審核；

　　3、負責墊傭業(yè)務相關的.結算審核；

　　4、負責二手各類退款的審核；

　　5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標準化文件；

　　6、完成領導交代的其他工作。

應收應付會計工作職責5

　　1、產(chǎn)品入庫單審核、供應商貨款結算復核；

　　2、月度成本結轉(zhuǎn)及具體賬務處理；

　　3、例行稅務事務處理，包含發(fā)票開具、出口報關、定期報稅及協(xié)助稅務籌劃等；

　　4、年度工商年檢；

　　5、內(nèi)部單位及供應商往來賬務校對及調(diào)整；

　　6、獨立電商平臺全盤賬務處理；

　　7、崗位相關風控及經(jīng)營分析工作；

　　8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收應付會計工作職責6

　　1、負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作；

　　2、第三方平臺收入核對，保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準確性

　　3、負責公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對確認工作，編制收款會計憑證、系統(tǒng)核銷；

　　4、負責電商平臺手續(xù)費、站內(nèi)促銷費、物流費等對賬和發(fā)票索��；

　　5、定期制作和發(fā)布應收賬款賬齡分析表；

　　6、與供應商之間的應付賬款對賬工作；

　　7、配合審計師完成應收應付賬款詢證函的確認。

應收應付會計工作職責7

　　1、接收并審核供應商發(fā)票并做相應的會計分錄及日記賬；對不合格發(fā)票進行調(diào)查與跟蹤

　　2、維護、跟蹤應付賬款數(shù)據(jù)，并負責應付賬款的.對帳工作；

　　3、協(xié)助應付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成；

　　4、及時、準確出具應付賬款相關報表

　　5、協(xié)助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場應付業(yè)務處理及相關原始單據(jù)標準化

　　6、協(xié)助直屬領導對系統(tǒng)應付模塊提出建議和意見

　　7、領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責8

　　A、負責銀行相關日常業(yè)務的辦理；完成相關項目匯總表；

　　B、負責公司應收應付的核對、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

　　C、嚴格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款；審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。

　　D、負責公司部分成本和生產(chǎn)利潤的.核算；工資、提成的核算及發(fā)放。

　　E、負責審核合同、單據(jù)；開具與保管發(fā)票。

　　F、完成上級交付的其他財務工作。

應收應付會計工作職責9

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊；

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的'到貨及發(fā)票情況；

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息；

　　4、應收、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等；

　　5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性；

　　6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作；

　　7、負責憑證的整理、裝訂及存檔；

　　8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責10

　　1、負責公司日常的`財務工作，協(xié)助處理帳務。

　　2、編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、根據(jù)要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。

　　4、按時完成相關財務的報表

　　5、市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。

應收應付會計工作職責11

　　1、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符；

　　2、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳；

　　3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付；

　　4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性；

　　5、定期應收帳款管理報表的'提供，關聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列；

　　6、賬務處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應收應付會計工作職責12

　　1、負責應收、應付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

　　2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作

　　3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。

　　4、協(xié)助財務經(jīng)理對業(yè)務流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

　　5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的`核算和管理辦法

　　6、財務經(jīng)理交辦的其他財務工作。

應收應付會計工作職責13

　　1、負責產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應付賬款對賬工作。

　　2、應付金蝶云日常賬務處理。

　　3、分公司報稅及賬務處理。

　　4、及時完善《金蝶商品檔案—開票名稱》和供應商發(fā)票的登記

　　5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認證

　　6、催促已付貨款供應商開具發(fā)票。

應收應付會計工作職責14

　　1、按月從供應商或客戶方取得對賬單，應付賬款明細賬或應收款明細賬互相核對，若有差異應查明原因；

　　2、供應商提供的發(fā)票簽收和審核；

　　3、審核資材部提供的應付賬款單審批，并與ERP系統(tǒng)應付賬款余額相核對；

　　4、認真核對應收款往來賬，對發(fā)貨回款進行統(tǒng)計，并督促跟進回款進度，確保貨款及時到賬。

應收應付會計工作職責15

　　1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表

　　2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益

　　3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關盈虧預測工作

　　4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時行不同的`處理

　　5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。

　　6、核算產(chǎn)品的單件成本

　　7、月初與供應商，以及外發(fā)加工廠對帳

　　8、及時完成領導交辦的工作

應收應付會計工作職責16

　　1、供應商應付審核/對賬/核銷，核對發(fā)票等原始附件各項內(nèi)容是否完備正確；

　　2、完成金蝶系統(tǒng)供應鏈采購模塊，包括導入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證；

　　3、應付周轉(zhuǎn)分析/應付賬齡分析，并提出分析建議；

　　4、提供供應鏈ERP供應商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務核對金蝶余額是否與供應鏈ERP余額一致；

　　5、采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺賬；

　　6、協(xié)助上級領導處理其他相關事務；

應收應付會計工作職責17

　　1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性，審核原材料、運費等應付賬款。

　　2、匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況；

　　3、審核付款單、報銷單的準確性；

　　4、負責發(fā)票的`領購、開具、驗銷、保管，統(tǒng)計進項發(fā)票，月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜；

　　5、編制付款和費用憑證；

　　6、辦理直接上司臨時交辦的其他事宜。

應收應付會計工作職責18

　　1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符；

　　2、應收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳；

　　3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付；

　　4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性；

　　5、定期應收帳款管理報表的'提供，關聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列；

　　6、賬務處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

　　8、協(xié)助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。

應收應付會計工作職責19

　　1、開具銷售發(fā)票、錄入ERP系統(tǒng)，月底核對稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、ERP與財務軟件一致；

　　2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導入財務軟件，生成銷售憑證；

　　3、負責全部來款入帳工作，并核銷對應發(fā)票；

　　4、每月結賬后，報送客戶應收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款；

　　5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售xx保險投保，負責信保的信息跟蹤與反饋工作；

　　6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證；每月2號結帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認；編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　7、各項輔料發(fā)票入賬，稅金核對；應付賬款確認及根據(jù)客戶賬期整理到期應付款項交給出納進行付款；

　　8、每月聯(lián)系客戶進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異；

　　9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責20

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊；

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息；

　　4、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷；

　　5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表；

　　6、負責憑證的`整理、裝訂及存檔；

　　7、協(xié)助主管進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責21

　　1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記；

　　2、采購入庫單據(jù)的'整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表；

　　3、登記采購憑證；

　　4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額；

　　5、物流費用的審核與登記表；

　　6、分配的其他工作。

應收應付會計工作職責22

　　1、負責產(chǎn)品的成本核算，加強和實施成本控制，并進行成本分析，為降低成本提供參考資料。

　　2、負責公司采購貨品的`付款資料制作、款項申請，與廠家核對采購入庫和付款業(yè)務明細賬單;

　　3、負責對采購部提交的采購付款申請單據(jù)進行審核，采購入庫和付款業(yè)務明細對賬進行復核;

　　4、負責編制本崗位的各種核算和統(tǒng)計分析報表;

　　5、負責編制采購付款資金計劃表;

　　6、每月對采購付款，面輔料出入庫，銷售成本結轉(zhuǎn)業(yè)務進行會計賬務處理;

　　7、必須要有會計證;

　　8、上級隨時安排的其他工作。

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