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應收應付會計工作職責

時間:2023-02-17 11:12:43 工作職責 我要投稿

應收應付會計工作職責(精選15篇)

應收應付會計工作職責1

  1、準確及時的做好公司與各客戶供應商之間的帳務核算與結(jié)算工作。

應收應付會計工作職責(精選15篇)

  2、負責公司的`費用、成本以及利潤的核算,正確進行會計統(tǒng)計,并做出分析表。

  3、協(xié)助各平臺做好盤點清算以及相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計,定時核對校準相關報表,做到數(shù)字清晰、核算準確、內(nèi)容完善。

  4、保管好各類財務憑證及相關單據(jù),定期收集審查核對,整理立卷并裝訂成冊,妥善保管相關報表及單據(jù),防止丟失損壞。

  5、協(xié)助完善公司財務管理制度,規(guī)范財務進銷存管理流程。

應收應付會計工作職責2

  1、審核付款申請,并編制相應會計憑證;

  2、定期進行應付及預付款項的對賬工作,應付賬款賬齡分析;

  3、供應商往來賬賬單的'核對;

  4、做好相關業(yè)務單據(jù)的整理,歸檔,保管工作;

  5、及時完成上級安排的其他工作。

應收應付會計工作職責3

  1、負責新房業(yè)務與渠道公司每日傭金結(jié)算的.審核;

  2、負責新房各類退款的審核;

  3、負責墊傭業(yè)務相關的結(jié)算審核;

  4、負責二手各類退款的審核;

  5、梳理和優(yōu)化各類退款流程,形成標準化文件;

  6、完成領導交代的其他工作。

應收應付會計工作職責4

  1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表

  2、嚴格控制成本,促進增產(chǎn)節(jié)約人,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益

  3、協(xié)助各部門進行成本核算,并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù)庫,進行有關盈虧預測工作

  4、參與存貨清查盤點工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn),要分別情況時行不同的處理

  5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關費用,并收集貨物的'進貨數(shù)量,進行統(tǒng)計,審核。

  6、核算產(chǎn)品的單件成本

  7、月初與供應商,以及外發(fā)加工廠對帳

  8、及時完成領導交辦的工作

應收應付會計工作職責5

  1、應收對帳單制作,審核;

  2、與客戶進行商務溝通對于應收款項對賬及催收;

  3、 EAS應收帳務處理;

  4、審核加盟店會員卡申購;

  5、開寄一般納稅人發(fā)票;

  6、對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;

應收應付會計工作職責6

  1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況,并及時進行帳務處理;

  2、負責增值稅發(fā)票開具、系統(tǒng)錄入和購買;

  3、負責貨款回籠安全,每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)異常,及時向領導匯報,杜絕新增欠款;

  4、負責定期與客戶或供應商核對往來帳,并及時填制對帳回執(zhí);負責賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;

  5、完成領導交辦的其他工作任務。

應收應付會計工作職責7

  1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.

  2.匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;

  3.審核付款單、報銷單的.準確性;

  4.負責發(fā)票的領購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

  5.編制付款和費用憑證;

  6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應收應付會計工作職責8

  A、負責銀行相關日常業(yè)務的辦理;完成相關項目匯總表;

  B、負責公司應收應付的核對、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

  C、嚴格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全,支出是否合理,所附單據(jù)是否合法。

  D、負責公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的.核算及發(fā)放。

  E、負責審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

  F、完成上級交付的其他財務工作。

應收應付會計工作職責9

  1、根據(jù)審核后的憑證,編制會計憑證,包括現(xiàn)金、銀行存款、應付賬款等賬務處理,協(xié)助應付模塊結(jié)賬;

  2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點,銀行對賬工作;

  3、審核簽收發(fā)票等,審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息,正確核算應付、預付賬款,督促采購訂單錄入價格,保證收到的采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單,入庫信息一致,確保采購價格核算準確,督促物料報賬,督促采購報賬;

  4、及時核對供應商往來賬目,核對其他往來類科目明細賬,審核供應商信息,賬期等;編制、審核應付清單;

  5、預付賬款管理,督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;

  6、進口采購業(yè)務跟蹤處理;

  7、負責采購合同檔案管理;

  8、負責園區(qū)的統(tǒng)計報表、年檢等工作;

  9、協(xié)助負責關務等工作;

  10、領導交辦的`其他事項。

應收應付會計工作職責10

  1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;

  2、實時跟進出庫單回單情況,及時催繳未回單;

  3、每天登記應收賬款回款情況,在系統(tǒng)進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;

  4、按收款條件同客戶核對應收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進回款;

  5、定期核對內(nèi)部關聯(lián)公司往來結(jié)算貨款,及時清算同關聯(lián)公司的往來款項;

  6、客戶及供應商合同檔案的.整理、歸檔保存工作;

  7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷,跟進廠家未核費用;

  7、上級領導安排的其他工作。

應收應付會計工作職責11

  1、負責銷售收入開票的開具或復核;

  2、增值稅進項發(fā)票的`跟催、認證,對合同信息的整理、分類、歸檔;

  3、負責賬款對賬及分析工作,定期進行對賬,對應收、應付款賬齡及回收支付進行分析,并根據(jù)集團要求,編制各類賬款分析報表;

  4、每月憑證錄入;

  5、進銷存?zhèn)}庫的管理;

  6、完成上級交辦的各項臨時工作任務。

應收應付會計工作職責12

  1、供應鏈目錄管理,采購合同審核及保管,合帳登記;

  2、采購入庫單據(jù)的整理與審核,制作采購入庫明細表和匯總表;

  3、登記采購憑證;

  4、期末制作應付、預付明細明細表,同供應商核對期末余額;

  5、物流費用的'審核與登記表;

  6、分配的其他工作。

應收應付會計工作職責13

  1.負責公司日常的財務工作,協(xié)助處理帳務。

  2.編制記帳憑證,對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3. 根據(jù)要求做好應收、應付的`核對包括付款安排和催收款工作。

  4. 按時完成相關財務的報表

  5、市場銷售數(shù)據(jù) 的統(tǒng)計工作。

應收應付會計工作職責14

  1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況;

  3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

  4、應收、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

  5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性;

  6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;

  7、負責憑證的'整理、裝訂及存檔;

  8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責15

  1.打印教學資料,印制全院的文件、有關材料、各類考試試卷;

  2.使用和管理復印機、速印機,購置文印紙張;

  3.負責文印設備的保管、維護及文印室的'安全工作;

  4.協(xié)助做好考試試卷裝訂工作;

  5.部門文件的發(fā)放工作;

  6.完成領導交辦的其他工作。

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