出納工作職責(zé)(精華)
出納工作職責(zé)1
1負(fù)責(zé)公司全盤財(cái)務(wù)處理，在財(cái)務(wù)主管的.專業(yè)指導(dǎo)下合理設(shè)置會計(jì)賬簿和會計(jì)科目，執(zhí)行日常會計(jì)核算工作;
2協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算審核監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;
3負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;
4按時(shí)申報(bào)及繳納各項(xiàng)稅款，與稅收專管員隨時(shí)保持溝通聯(lián)系，掌握國家最新稅收法律法規(guī);
5審計(jì)合同制作帳目表格;
出納工作職責(zé)2
1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項(xiàng)外匯收付匯申報(bào)。
2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。
3、稅金計(jì)算、申報(bào)及其他對外報(bào)告的申報(bào)。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。
5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的'聯(lián)絡(luò)。
出納工作職責(zé)3
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，確保帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的`原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失。
出納工作職責(zé)4
一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項(xiàng)行政事業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。
二、負(fù)責(zé)管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費(fèi)、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個(gè)人的其它支出。
三、按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，組織和實(shí)施各項(xiàng)現(xiàn)金收入，做到入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。
四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)私設(shè)“小金庫”，不準(zhǔn)以個(gè)人名義將公款私存。
五、準(zhǔn)確、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié)。經(jīng)常清點(diǎn)庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。
六、嚴(yán)格履行報(bào)帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不予報(bào)帳，整理好各種報(bào)銷單據(jù)，定期與會計(jì)結(jié)帳、對帳。
七、保管好本單位購買的各種有價(jià)證券，做到帳券相符：堅(jiān)持勤儉辦事的原則，負(fù)責(zé)本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。
八、遵守銀行的結(jié)帳制度和現(xiàn)金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內(nèi)審和會議的監(jiān)督、檢查，并如實(shí)反映情況。
我校嚴(yán)格貫徹財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，職責(zé)分明，責(zé)任到人，突出校長作為單位財(cái)務(wù)責(zé)任人的'作用。對財(cái)會人員實(shí)行必要的監(jiān)督，堅(jiān)持校長一支筆審批制度，學(xué)校各項(xiàng)支出和預(yù)付款都必須由校長同意，并在票據(jù)上簽字，財(cái)會人員方可支付。學(xué)校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設(shè)置主辦會計(jì)和出納會計(jì)各一名，制定了財(cái)會會計(jì)工作職責(zé)，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學(xué)校能嚴(yán)格按上級規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，做到亮證收費(fèi)，票據(jù)嚴(yán)格規(guī)定開列。代辦費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行“多退少不補(bǔ)”的規(guī)定，鑒于學(xué)校地處茅山老區(qū)，困難學(xué)生較多，學(xué)校及時(shí)減免困難學(xué)生書雜費(fèi)，每學(xué)期都達(dá)2萬元。
學(xué)校收入全部納入學(xué)校行政帳統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”、帳外帳，嚴(yán)禁收入不入帳。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，所收現(xiàn)金當(dāng)天解入銀行。同時(shí)，加強(qiáng)學(xué)校預(yù)、決算管理，健全學(xué)校財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，認(rèn)真執(zhí)行好丹教（20xx）29號文件，無違紀(jì)事件。
出納工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。
2、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)核銷有關(guān)臨時(shí)性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。
3、負(fù)責(zé)復(fù)核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。
4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時(shí)錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
5、定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實(shí)相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
6、負(fù)責(zé)領(lǐng)購專用發(fā)票、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。
7、負(fù)責(zé)保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。
8、負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司月報(bào)稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報(bào)表工作；
2、根據(jù)公司的銷售明細(xì)核實(shí)資金到賬情況，如有差異查找原因；
3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對方核實(shí)，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)；
4、監(jiān)督公司倉庫責(zé)任人庫存盤點(diǎn)工作；
5、負(fù)責(zé)公司的'社保、工商年檢等工作
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。
出納工作職責(zé)7
一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
三、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
五、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
六、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作
七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納任職要求
1、會計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計(jì)從業(yè)資格證書;
2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
出納人員：
從廣義上講，既包括會計(jì)部門的出納工作人員，也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內(nèi)容、方法、要求，以及他們本身應(yīng)具備的素質(zhì)等方面看，與會計(jì)部門的專職出納人員有很多相同之處。
他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業(yè)務(wù)知識以外，還必須具備良好的財(cái)經(jīng)法紀(jì)素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。
所不同的是，他們一般工作在經(jīng)濟(jì)活動的第一線，各種票據(jù)和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉(zhuǎn)交給專職出納的';另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設(shè)置賬戶進(jìn)行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納(會計(jì))機(jī)構(gòu)的派出人員，他們是各單位出納隊(duì)伍中的一員，他們的工作是整個(gè)出納工作的一部分。
出納業(yè)務(wù)的管理和出納人員的教育與培訓(xùn)，應(yīng)從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計(jì)部門的出納人員。
出納工作職責(zé)8
1.日常負(fù)責(zé)集團(tuán)相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性性。負(fù)責(zé)銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的開具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護(hù)
2.負(fù)責(zé)各公司的銀行開戶，銷戶，網(wǎng)銀維護(hù)及信息更新等日常管理。維護(hù)日銀行余額表，銀行對賬單及回單的.打印和整理。
3.每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證，協(xié)助會計(jì)完成對稅，報(bào)稅事宜
4.在滿足內(nèi)部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運(yùn)維方案，提高運(yùn)作效率。
5.準(zhǔn)備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機(jī)構(gòu)往來活動安排。
出納工作職責(zé)9
1、組織公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、進(jìn)銷存控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益;
2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略等;
3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;
4、按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告準(zhǔn)確;
5、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求等;
6、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的'關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。
出納工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)日常項(xiàng)現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款進(jìn)度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);
2、及時(shí)登記收款日記賬，協(xié)助總公司財(cái)務(wù)清理和統(tǒng)計(jì)所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)資料等;
3、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作，能獨(dú)立完成各種收費(fèi)票據(jù)的開票工作。
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性;
5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式。及時(shí)無誤對各種收費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核對對賬。
出納工作職責(zé)11
崗位職責(zé)：
1、建立維護(hù)人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;
2、日常考勤及月度薪資績效核算;
3、各類單據(jù)整理、費(fèi)用支出提報(bào);
4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計(jì)辦理相關(guān)財(cái)務(wù)工作;
5、公司交辦的`其他事項(xiàng)。
任職要求：
1、大�；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷;
2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)三年以上;
3、辦事沉穩(wěn)、細(xì)心，較強(qiáng)的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識。
出納工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計(jì)憑證、出納等工作;
2、負(fù)責(zé)日常開票，稅務(wù)申報(bào)等工作;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、負(fù)責(zé)來票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的.對賬與核對;
5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報(bào)銷等);
6、銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)13
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的`現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
6、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。
出納工作職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財(cái)務(wù)相關(guān)文件和物品的'安全和完備；
2、根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、根據(jù)企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符；
4、填寫資金日報(bào)表及編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表；
5、定期去銀行存款；
6、財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時(shí)工作。
出納工作職責(zé)15
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，報(bào)送會計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表申報(bào)。
2、現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
3、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管。
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的.登記和管理。
5、負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
【出納工作職責(zé)】相關(guān)文章：
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé)03-13
出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)04-21
出納工作職責(zé)【精選】10-18
出納工作職責(zé)[精選]10-29
出納工作職責(zé)01-22
出納的工作職責(zé)03-19
出納的主要工作職責(zé)01-01