[經(jīng)典]出納工作職責15篇

出納工作職責1

　　職責：

　　1、辦理銀行業(yè)務及現(xiàn)金的支取；

　　2、資金日報表的編制工作；

　　3、負責員工工資的.發(fā)放；

　　4、領導安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1、會計、財務、審計或相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W歷；

　　2、良好的口頭及書面表達能力；

　　3、熟練應用財務軟件和辦公軟件；

　　4、敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真；

　　5、有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

出納工作職責2

　　1、負責現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理；

　　2、付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作；

　　3、收付憑證的編制、打印、整理工作；

　　4、及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表；

　　5、外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總；

　　6、銀行、外匯信息、最新動態(tài)的'及時匯報；

　　7、其他銀行相關(guān)事務的辦理；

　　8、暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤；

　　9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關(guān)工作；

　　10、職責范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；

　　11、做好本職工作范圍內(nèi)的標準化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作；

　　12、負責更新資金計劃；

　　13、其他臨時事務。

出納工作職責3

　　工作職責：

　　1、負責每日的資金信息收集、整理和復核，實時匯報資金情況；

　　2、負責登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3、負責編制資金流入流出月報表。

　　4、負責總部及相關(guān)主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管，并負責銀行賬務處理；

　　5、負責總部及相關(guān)主體的日常報銷工作；

　　6、負責相關(guān)主體的日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務管理；

　　7、負責根據(jù)公司稅務業(yè)務的需求，辦理退稅事宜；

　　8、負責根據(jù)公司財務內(nèi)部數(shù)據(jù)報送的'要求，及時準確整理、匯總稅收相關(guān)數(shù)據(jù)并簡要分析，為領導決策提供信息；

　　9、日常賬務處理，核算成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益，抄報稅等；

　　10、負責完成上級交代的其他工作。

　　任職資格：

　　1、全日制大專及以上學歷，會計或相關(guān)專業(yè)，至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、通過注冊會計中稅法科目者優(yōu)先考慮；

　　3、具備良好的分析能力、良好的自我學習能力及良好的溝通能力；

　　4、熟悉使用各種辦公軟件、財務軟件；

出納工作職責4

　　1、資金結(jié)算與管理：貨款收支結(jié)算、零星收支結(jié)算、余額兌付、離職結(jié)算、其它收支結(jié)算、收付款查詢。

　　2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥，工資核發(fā)，存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。

　　3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報（包含承兌），編制回款待查表，回款數(shù)據(jù)錄入，各種報表核算。

　　4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納工作職責5

　　出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會計存檔。

　　二、記帳和報表

　　1 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。

　　2每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、工資發(fā)放

　　每月按審核無誤工資表，按時足額發(fā)放工資。

出納工作職責6

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

　　2、認真審查報銷單據(jù)的'金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務；

　　3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報；

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額；

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況；

　　6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支；

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作；

　　9、完成上級交代的其他事項。

出納工作職責7

　　1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件

　　2、庫存現(xiàn)金的管理。

　　3、報銷單的審核。

　　4、銀行業(yè)務操作，現(xiàn)金及銀行賬目的處理。

　　5、銀行的結(jié)匯工作。

　　6、銀行支票的`管理及開具。

　　7、協(xié)助主管往來賬項收付款核對

　　9、協(xié)助主管工資的核算和發(fā)放。

出納工作職責8

　　1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準確性；

　　2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的'各類明細帳；

　　4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

　　6、負責稅務申報等工作；

　　7、負責項目申報的財務數(shù)據(jù)的提供及核算；

　　8、其他領導交待的工作事項。

出納工作職責9

　　一、負責增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務發(fā)票等發(fā)票領購、保管，按規(guī)定及時登記發(fā)票領購簿。

　　二、正確及時開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務發(fā)票。對異地納稅要開出外出經(jīng)營活動證明并作登記備查。

　　三、嚴格對發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進行審核，及時進行發(fā)票認證。

　　四、規(guī)范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映。

　　五、負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責減免稅、退稅的申報。

　　六、做好股份公司的統(tǒng)計工作，填報公司涉稅的`各種統(tǒng)計報表。

　　七、負責主營業(yè)務稅金及附加、應交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。

　　八、負責記帳憑證的及時裝訂，稅務相關(guān)資料的裝訂存檔。

　　九、每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。

　　十、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責10

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的'收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　8、完成領導布置的其他工作。

出納工作職責11

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的'出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時整理粘貼財務單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計進行帳務處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責12

　　1、嚴格遵守公司財務制度，負責各業(yè)務版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的`日常監(jiān)控與管理，及時匯報現(xiàn)金變動情況，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、每天做到日清月結(jié)，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業(yè)務版塊資金月度使用情況。

　　5、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納工作職責13

　　主要負責體檢部的收費工作并且根據(jù)體檢金額開具相應的發(fā)票。

　　負責各科室收賬工作，進行日報核對與整理，并編制各科室日報表。

　　負責保險公司保單的核對工作，并在系統(tǒng)做相應的.處理。

　　及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務資料。

　　以上所有報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。

　　領導安排的其他相關(guān)工作。

出納工作職責14

　　1、及時辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務，熟練網(wǎng)銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

　　2、負責現(xiàn)金、支票、U盾等的保管；

　　3、處理銀行有關(guān)事宜；

　　4、負責提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料；

　　5、負責每日與保理業(yè)務相關(guān)的`收入、支出明細統(tǒng)計；

　　6、每月保理收入開票統(tǒng)計；

　　7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納工作職責15

　　職責

　　1、負責企業(yè)貨幣資金業(yè)務的收款和付款，負責支票的簽發(fā)，負責網(wǎng)上銀行支付申請，負責銷售貨款收取;

　　2、負責現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的賬務處理核對，貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;

　　3、按照審核簽章的付款憑證和收款收據(jù)，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，保證業(yè)務開展符合財務管理要求;

　　4、負責銀行單據(jù)的送存收集及整理;

　　5、負責公司日常報銷審核及支付工作;

　　5、負責出納保險柜的'安全管理;

　　6、根據(jù)上級的指示要求，完成部門安排的其它工作，按要求達成部門工作目標。

　　任職資格

　　1、會計、財務等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，兩年以上出納工作經(jīng)驗，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

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