（熱門(mén)）出納日常工作職責(zé)

出納日常工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項(xiàng)銀行往來(lái)收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)銀行各種單據(jù)的`購(gòu)買(mǎi)及保管工作，管理銀行賬戶(hù)往來(lái)，負(fù)責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無(wú)誤;

　　3、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，并做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;

　　4、編制資金日/月報(bào)表及資金預(yù)算報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　6、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

出納日常工作職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的`發(fā)放。

　　2、負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)存管理。

　　3、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的各項(xiàng)工作。

　　4、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。

出納日常工作職責(zé)3

　　1、專(zhuān)業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)每日銷(xiāo)售帳目的審核，登賬及相關(guān)報(bào)表;

　　3、負(fù)責(zé)員工每月工資的'核算;

　　4、每月按時(shí)制作相關(guān)帳目報(bào)表。

　　5、完成與客戶(hù)的每月賬務(wù)核對(duì)。

出納日常工作職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具、認(rèn)領(lǐng)和繳銷(xiāo)工作，保證開(kāi)票的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;

　　2、核對(duì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開(kāi)票明細(xì)，按時(shí)提交內(nèi)部報(bào)表;

　　3、協(xié)助完成財(cái)務(wù)部門(mén)內(nèi)的`財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。

出納日常工作職責(zé)5

　　1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計(jì)OA現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)流程;提取現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)備用金;現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo);登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.流程處理;

　　5.資金調(diào)撥;

　　6.資金需求計(jì)劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計(jì);

　　8.系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購(gòu)買(mǎi);增值稅專(zhuān)用發(fā)票的保管與開(kāi)具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、核對(duì)及統(tǒng)計(jì)清單;整理發(fā)票;

　　10.財(cái)務(wù)周報(bào);

　　11.上級(jí)分配的`其他任務(wù)。

出納日常工作職責(zé)6

　　1、根據(jù)公司制度審核各類(lèi)單據(jù)與發(fā)票;

　　2、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類(lèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、出具報(bào)表與報(bào)告;根據(jù)稅法要求核算與申報(bào)各類(lèi)稅款;

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具與管理;負(fù)責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門(mén)及個(gè)人的往來(lái)對(duì)賬，并根據(jù)財(cái)務(wù)制度行使各類(lèi)款項(xiàng)的催收清繳;負(fù)責(zé)跟蹤分析各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同，保持與核算一致性并及時(shí)反饋存在的'問(wèn)題;

　　4、負(fù)責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計(jì)機(jī)構(gòu)等內(nèi)、外部門(mén)的業(yè)務(wù)往來(lái);負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、跟蹤與反饋;負(fù)責(zé)配合內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作;負(fù)責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。

出納日常工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總部財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總

出納日常工作職責(zé)8

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證。

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納日常工作職責(zé)9

　　1)負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)與日常支出，負(fù)責(zé)單據(jù)、發(fā)票核對(duì);

　　2)負(fù)責(zé)海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

　　3)負(fù)責(zé)境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準(zhǔn)確性，每日編制資金流向表;

　　4)財(cái)務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;

　　5)負(fù)責(zé)上級(jí)安排的其他事項(xiàng);

出納日常工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報(bào)銷(xiāo)事務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符。

　　3、負(fù)責(zé)審查原始憑證，及時(shí)對(duì)憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì)計(jì)做賬。

　　4、負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。

　　5、負(fù)責(zé)配合公司開(kāi)戶(hù)行的對(duì)賬、報(bào)賬、清理回單工作。

　　6、負(fù)責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。

　　7、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。

　　8、負(fù)責(zé)催收款回發(fā)票。

出納日常工作職責(zé)11

　　1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);

　　3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;

　　5、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

　　6、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

　　7、完成公司交辦的其它工作。

　　8、對(duì)接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識(shí)。

出納日常工作職責(zé)12

　　1. 嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認(rèn)真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　2.按要求認(rèn)真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對(duì)賬，未達(dá)賬項(xiàng)要查明原因，進(jìn)行調(diào)解，達(dá)到相符并填制余額調(diào)整表。

　　3.及時(shí)向上級(jí)及相關(guān)部門(mén)反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。

　　4.確認(rèn)款項(xiàng)支付手續(xù)齊全，確認(rèn)按照資金使用審批權(quán)限逐級(jí)審核審批。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的.其他工作 。

出納日常工作職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財(cái)務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備;

　　2、根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符;

　　4、填寫(xiě)資金日?qǐng)?bào)表及編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

　　5、定期去銀行存款;

　　6、財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的'其他臨時(shí)工作。

出納日常工作職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

　　3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日?qǐng)?bào)表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、能及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納日常工作職責(zé)15

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日�，F(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立注銷(xiāo)等管理;

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;

　　3、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào);

　　4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;

　　5、回單、對(duì)賬單打印、與對(duì)應(yīng)原始憑證粘貼，與出納報(bào)告單一起提供給會(huì)計(jì);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

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