出納日常工作職責(zé)合集[15篇]

出納日常工作職責(zé)1

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);

　　3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;

　　5、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

　　6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的.管理工作;

　　7、完成公司交辦的其它工作。

　　8、對(duì)接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識(shí)。

出納日常工作職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報(bào)銷事務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符。

　　3、負(fù)責(zé)審查原始憑證，及時(shí)對(duì)憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì)計(jì)做賬。

　　4、負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。

　　5、負(fù)責(zé)配合公司開戶行的對(duì)賬、報(bào)賬、清理回單工作。

　　6、負(fù)責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。

　　7、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。

　　8、負(fù)責(zé)催收款回發(fā)票。

出納日常工作職責(zé)3

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報(bào)資金流動(dòng)報(bào)表;

　　2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù)，及時(shí)上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的.鑒定、評(píng)審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時(shí)轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)資料的歸檔及管理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

出納日常工作職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日?qǐng)?bào)表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、能及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納日常工作職責(zé)5

　　1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結(jié)算制度，把好現(xiàn)金關(guān)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部份及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會(huì)計(jì)做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報(bào)及繳納。

　　6、做好發(fā)票管理工作。

出納日常工作職責(zé)6

　　1、專業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的.任務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)每日銷售帳目的審核，登賬及相關(guān)報(bào)表;

　　3、負(fù)責(zé)員工每月工資的核算;

　　4、每月按時(shí)制作相關(guān)帳目報(bào)表。

　　5、完成與客戶的每月賬務(wù)核對(duì)。

出納日常工作職責(zé)7

　　一、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)以及稅務(wù)相關(guān)的`各項(xiàng)事宜。

　　二、開具發(fā)票并實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)《開票統(tǒng)計(jì)表》及《經(jīng)營(yíng)報(bào)表》。

　　三、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)、合同管理，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章、發(fā)票章。

　　四、負(fù)責(zé)發(fā)票購(gòu)買等其他國(guó)、地稅大廳業(yè)務(wù)的辦理

　　五、負(fù)責(zé)審核付款單、報(bào)銷單等單據(jù)并提交網(wǎng)銀。

　　六、每月初編制《現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表》，每周五報(bào)送《現(xiàn)金流預(yù)測(cè)及執(zhí)行表》。

　　七、每月結(jié)賬后編制《管理報(bào)表》。

　　八、實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)《采購(gòu)合同臺(tái)賬》及《銷售合同臺(tái)賬》。

　　九、每月按時(shí)報(bào)送《員工報(bào)銷統(tǒng)計(jì)表》等其他總部所需的報(bào)表。

　　十、熟練掌握EXCLE使用技巧。

　　十一、五險(xiǎn)一金相關(guān)事項(xiàng)的辦理和繳費(fèi)，還有做薪資和發(fā)工資條。

出納日常工作職責(zé)8

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;

　　3、負(fù)責(zé)編制每日資金匯總?cè)請(qǐng)?bào)并在OA進(jìn)行上報(bào);

　　4、負(fù)責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報(bào)的各類資金支付業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。

出納日常工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財(cái)務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備;

　　2、根據(jù)手續(xù)齊全的`收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符;

　　4、填寫資金日?qǐng)?bào)表及編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　5、定期去銀行存款;

　　6、財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時(shí)工作。

出納日常工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、購(gòu)買、認(rèn)證及開具增值稅發(fā)票;

　　6、上級(jí)交待的其他事務(wù)。

出納日常工作職責(zé)11

　　1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計(jì)OA現(xiàn)金報(bào)銷流程;提取現(xiàn)金報(bào)銷備用金;現(xiàn)金報(bào)銷;登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.流程處理;

　　5.資金調(diào)撥;

　　6.資金需求計(jì)劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計(jì);

　　8.系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購(gòu)買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、核對(duì)及統(tǒng)計(jì)清單;整理發(fā)票;

　　10.財(cái)務(wù)周報(bào);

　　11.上級(jí)分配的`其他任務(wù)。

出納日常工作職責(zé)12

　　1、遵守公司財(cái)務(wù)制度流程，負(fù)責(zé)公司的`支付業(yè)務(wù)及日常報(bào)銷審核發(fā)放;

　　2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)對(duì)賬、核賬等工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細(xì)統(tǒng)計(jì)表，及原始票據(jù)憑證;

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，并做歸集整理;

　　5、負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;

　　6、負(fù)責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個(gè)稅費(fèi)的申報(bào)繳納，年度企業(yè)匯算清繳

　　7、協(xié)助會(huì)計(jì)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

出納日常工作職責(zé)13

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日�，F(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;

　　3、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào);

　　4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;

　　5、回單、對(duì)賬單打印、與對(duì)應(yīng)原始憑證粘貼，與出納報(bào)告單一起提供給會(huì)計(jì);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納日常工作職責(zé)14

　　1)負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)公司日常費(fèi)用報(bào)銷與日常支出，負(fù)責(zé)單據(jù)、發(fā)票核對(duì);

　　2)負(fù)責(zé)海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

　　3)負(fù)責(zé)境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準(zhǔn)確性，每日編制資金流向表;

　　4)財(cái)務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;

　　5)負(fù)責(zé)上級(jí)安排的其他事項(xiàng);

出納日常工作職責(zé)15

　　1、審核各類原始憑證，審核報(bào)銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;

　　2、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)稅，報(bào)表，制定財(cái)務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計(jì)等相關(guān)工作。

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