(精)財(cái)務(wù)部工作職責(zé)
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)1
1、主持財(cái)務(wù)部全面工作，對(duì)崗位工作的項(xiàng)目負(fù)直接責(zé)任，如給公司造成的損失負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。有責(zé)任對(duì)工作中和場(chǎng)所內(nèi)一旦發(fā)現(xiàn)工作隱患立即整改，確保內(nèi)部和崗位工作的項(xiàng)目無(wú)工作事故、無(wú)安全事故、無(wú)違規(guī)行為。有責(zé)任對(duì)工作范圍內(nèi)違規(guī)行為和違法行為有效制止。
2、積極貫徹執(zhí)行公司及財(cái)務(wù)的.有關(guān)制度，定期或不定期組織本部員工學(xué)習(xí)公司相關(guān)文件、業(yè)務(wù)知識(shí)，加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高財(cái)務(wù)人員的技術(shù)業(yè)務(wù)水平和團(tuán)隊(duì)意識(shí)，培養(yǎng)一支高素質(zhì)的金融隊(duì)伍；
3、建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算、管理、監(jiān)督、控制工作。
4、結(jié)合公司規(guī)章制度制定內(nèi)部考評(píng)辦法。負(fù)責(zé)本部員工的分工和日常工作上的指導(dǎo)協(xié)調(diào)；公正、嚴(yán)格對(duì)員工進(jìn)行日�？己�，不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)工作。
5、組織編制財(cái)務(wù)成本計(jì)劃、融資計(jì)劃，匯總編制財(cái)務(wù)預(yù)算，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)，督促執(zhí)行。
6、加強(qiáng)同稅務(wù)、銀行、保險(xiǎn)、會(huì)計(jì)事務(wù)所等外部相關(guān)單位聯(lián)系，確保相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。
7、協(xié)助公司財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行資金籌措和管理，根據(jù)資金狀況及時(shí)分析、調(diào)度，保證生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)資金正常周轉(zhuǎn)。
8、參與制定公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資決策、職工工資、福利政策，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與公司其他各部門(mén)之間的工作關(guān)系。
9、負(fù)責(zé)建立公司的成本、費(fèi)用考核體系，根據(jù)執(zhí)行情況，不斷修訂和完善成本、費(fèi)用考核辦法。
10、及時(shí)檢查監(jiān)督單項(xiàng)合同成本預(yù)算情況，提出合理化意見(jiàn)。
11、審查對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果報(bào)告的編制、分析及解釋?zhuān)⑾蚬绢I(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
12、從會(huì)計(jì)制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會(huì)計(jì)記帳憑證和原始憑證。
13、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)2
1.負(fù)責(zé)應(yīng)付應(yīng)收款項(xiàng)，員工報(bào)銷(xiāo)等相關(guān)資料的'整理和初審，錄入財(cái)務(wù)原始數(shù)據(jù);
2.負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)憑證歸檔整理;
3.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，整理數(shù)據(jù);
4.負(fù)責(zé)進(jìn)銷(xiāo)存登記;
5.負(fù)責(zé)及時(shí)登記經(jīng)濟(jì)合同，督促經(jīng)辦人員及時(shí)結(jié)算和辦理入庫(kù)登記;
6.負(fù)責(zé)發(fā)票的申購(gòu)、驗(yàn)舊等工作;
7.負(fù)責(zé)與采購(gòu)部門(mén)及其他職能部門(mén)的協(xié)同工作，包括但不限于供應(yīng)商資質(zhì)收集整理、食材對(duì)應(yīng)資質(zhì)收集整理、協(xié)助其他部門(mén)同事熟悉有關(guān)公司財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)流程等;
8.完成上級(jí)交付的其他工作。
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)責(zé)部門(mén)年度預(yù)算編制和月度預(yù)算使用分析，預(yù)算內(nèi)調(diào)整和預(yù)算外支出;
2、負(fù)責(zé)責(zé)部門(mén)日常收入、成本和損益的滾動(dòng)預(yù)測(cè)，并跟進(jìn)超目標(biāo)業(yè)務(wù)問(wèn)題及改善方案，改善進(jìn)度和效果;
3、負(fù)責(zé)責(zé)部門(mén)日常經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的出具;
4、參與部門(mén)二、三級(jí)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核的`設(shè)定。;
5、多維數(shù)據(jù)分析管理體系/模型的建立與應(yīng)用，定期對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)題深度分析，提交各項(xiàng)分析監(jiān)測(cè)報(bào)告，為管理層作業(yè)務(wù)決定提供有效信息。
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)4
1、參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)決策，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益;在公司整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的前提下，確定公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，配合與支持公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);
2、領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施公司的財(cái)務(wù)政策，建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度及流程;
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員做好會(huì)計(jì)核算、納稅申報(bào)工作、成本核算及財(cái)務(wù)預(yù)算，嚴(yán)格掌控費(fèi)用開(kāi)支，督促執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定及時(shí)審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)貨申請(qǐng)單等相關(guān)單據(jù);
4、負(fù)責(zé)審查、審批各部門(mén)的開(kāi)支計(jì)劃，審查對(duì)外提供的財(cái)務(wù)資料，研究如何合理掌控成本和費(fèi)用;
5、參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，對(duì)內(nèi)部定價(jià)方案和工資獎(jiǎng)金方案進(jìn)行審批，及時(shí)提出具體改進(jìn)建議或措施;
6、審批公司的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，并向總經(jīng)理匯報(bào)。審核記賬憑證及與稅務(wù)有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，確保數(shù)據(jù)正確;
7、負(fù)責(zé)公司的投資項(xiàng)目的.分析，指導(dǎo)與跟進(jìn)公司各項(xiàng)目的財(cái)務(wù)核算與審計(jì)工作，及時(shí)提供項(xiàng)目核算表;
8、掌控公司的資金流，合理地安排、籌措公司的資金;
9、組織建立財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)中心人員的培訓(xùn)工作;
10、協(xié)調(diào)處理財(cái)務(wù)中心內(nèi)部與外部的各種關(guān)系;
11、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部門(mén)的溝通與聯(lián)系，掌握財(cái)政、稅務(wù)、金融等政策動(dòng)向;
12、負(fù)責(zé)年終審計(jì)、項(xiàng)目審計(jì)及所得稅匯算清繳等方面的工作;負(fù)責(zé)對(duì)公司納稅情況進(jìn)行;分析，提出稅務(wù)籌劃方案及建議;
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)5
1、填寫(xiě)現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì)、做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符;
2、按財(cái)務(wù)制度要求，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)進(jìn)行收集和審核;
3、對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)通過(guò)現(xiàn)金、銀行支付并登記;
4、定期辦理銀行對(duì)賬，歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料;
5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)管理，如開(kāi)戶(hù)，信息變更等工作;
7、負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具、購(gòu)買(mǎi)、認(rèn)證、保管、稅務(wù)申報(bào)、編制國(guó)地稅報(bào);
8、負(fù)責(zé)稅務(wù)局和工商局的`外勤工作(工商變更、稅務(wù)變更及稅費(fèi)申報(bào));
9、協(xié)助完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)事務(wù)。
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)6
1、結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)，按月、按季、按年編制會(huì)計(jì)月表、季報(bào)、年報(bào)，編制與申報(bào)相關(guān)報(bào)表附表和附注。統(tǒng)籌公司財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制工作，提供必要的財(cái)務(wù)分析，并提出改善意見(jiàn)。
2、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督，做到賬務(wù)真實(shí)、內(nèi)容完整、賬務(wù)相符，作到項(xiàng)目收支一一對(duì)應(yīng)。
3、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);
4、負(fù)責(zé)公司每個(gè)人員的.工資核算;
7、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
8、規(guī)范公司財(cái)務(wù)制度;
9、財(cái)務(wù)相關(guān)檔案資料裝釘保管;
10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)7
1、全面負(fù)責(zé)寧波底盤(pán)的日常財(cái)務(wù)核算及管理工作；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)情況制定合理的制度和流程，并對(duì)原制度的建立、流程的規(guī)范提出合理性建議；
3、負(fù)責(zé)年度預(yù)算的'組織編制，跟蹤及分析工作，并定期跟進(jìn)匯報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，降本落實(shí)及差異分析；
4、負(fù)責(zé)底盤(pán)事業(yè)群財(cái)務(wù)管理及財(cái)務(wù)規(guī)劃，編制合并報(bào)表并進(jìn)行月度分析，向集團(tuán)做月度分析匯報(bào)及后續(xù)跟進(jìn)事宜；
5、維護(hù)對(duì)外關(guān)系，進(jìn)行團(tuán)隊(duì)管理及建設(shè)；
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)建立健全會(huì)計(jì)核算制度，并負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)，提高會(huì)計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
2、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)匯報(bào)工作，按照中國(guó)會(huì)計(jì)制度和稅務(wù)要求，準(zhǔn)確及時(shí)的準(zhǔn)備和提交月度財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)申報(bào)材料。
3、及時(shí)提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，包括整體及分渠道/分部門(mén)的利潤(rùn)分析，協(xié)助業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)判斷相關(guān)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
4、銷(xiāo)售回款管理，分析各項(xiàng)推廣運(yùn)用費(fèi)用的投入產(chǎn)出比，協(xié)助運(yùn)營(yíng)部門(mén)更有針對(duì)性的進(jìn)行推廣投放。
5、定期編制公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算，為公司的績(jī)效管理提供數(shù)據(jù)支持。
6、對(duì)下屬進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)和評(píng)估，培養(yǎng)優(yōu)秀的.員工骨干，維護(hù)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性。
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)9
1、指導(dǎo)商品會(huì)計(jì)、出納及主辦會(huì)計(jì)完成相關(guān)工作，培養(yǎng)其專(zhuān)業(yè)素質(zhì)及業(yè)務(wù)能力。
2、負(fù)責(zé)出具月度會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)附表。
3、負(fù)責(zé)出具季度內(nèi)審報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)告
4、負(fù)責(zé)出具合并報(bào)表
5、負(fù)責(zé)出具稅收籌劃表
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司電商平臺(tái)賬務(wù)處理，同時(shí)出具電商運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表;做好流水匯集，正確、及時(shí)、完整地記帳;
2、電商平臺(tái)物流費(fèi)用的管理;統(tǒng)計(jì)各渠道/電商平臺(tái)結(jié)算數(shù)據(jù)，核對(duì)并整理入賬，每月對(duì)賬;
3、第三方支付工具的資金流審核以擴(kuò)進(jìn)出口退稅操作;
4、財(cái)務(wù)資料編制和歸檔管理：協(xié)助編制公司月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表，整理進(jìn)行各種維度的分析數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表、報(bào)稅資料等財(cái)務(wù)檔案的分類(lèi)和歸檔管理。
5、核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款，保證應(yīng)收應(yīng)付的及時(shí)性;
6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理、成本管理、財(cái)務(wù)分析等相關(guān)的財(cái)務(wù)類(lèi)業(yè)務(wù);
7、編制公司的總帳、明細(xì)帳、現(xiàn)金、銀行記帳等,進(jìn)行帳務(wù)處理,日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
8、成本核算,固定資產(chǎn)的'管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);
9、協(xié)助進(jìn)行預(yù)算控制、財(cái)務(wù)分析和資金管理;
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的任務(wù)。
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)11
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理個(gè)人辦公區(qū)域；對(duì)前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排；
2、核對(duì)前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對(duì)銀行帳。
10：30~12：00
1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；
2、審核付款申請(qǐng)報(bào)告和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，提請(qǐng)總經(jīng)理簽字；
3、與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢(xún)；
4、公司日常費(fèi)用原始憑證的粘貼及報(bào)銷(xiāo)單的`填制；
5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。
14：00~18：00
1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請(qǐng)報(bào)告，整理及填寫(xiě)支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；
2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；
3、臨時(shí)事務(wù)的處理；
4、工作的安排及督促；
5、各商場(chǎng)回款的催收；
6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對(duì)自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無(wú)誤
7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。
臨時(shí)、突發(fā)性工作：
1、審核與商場(chǎng)簽定的聯(lián)營(yíng)合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。
4、安排的其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢(xún)及辦理借閱。
6、銀行不定期的對(duì)帳及銀行事務(wù)的辦理。
7、各商場(chǎng)費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用帳的重新核對(duì)。
8、根據(jù)公司人員異動(dòng)情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對(duì)外合理性與會(huì)計(jì)商討如何調(diào)帳處理
每周定期需完成的工作
1、每周六上午編制資金流量周報(bào)表。
2、審核〈應(yīng)收回開(kāi)票款明細(xì)表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。
3、每周五下午公司員工報(bào)帳。
4、每周一下午工程部報(bào)帳。
5、每周去華天專(zhuān)柜進(jìn)行銷(xiāo)售對(duì)帳。
6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃的安排，及大掃除。
7、每周例會(huì)，各部門(mén)工作協(xié)調(diào)。
每月定期需完成的工作
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專(zhuān)店人員提成和工資表，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤，簽字上報(bào)，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。
2、按時(shí)繳納電話費(fèi)、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商場(chǎng)開(kāi)具費(fèi)用票（月末）。
4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時(shí)購(gòu)電。
5、每月月底報(bào)現(xiàn)金、銀行盤(pán)存表，并與會(huì)計(jì)核對(duì)帳目以確保帳實(shí)相符（月初）。
6、根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對(duì)順風(fēng)運(yùn)費(fèi)，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后付款，并對(duì)運(yùn)費(fèi)成本對(duì)各部門(mén)提出建議（月初）。
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)12
1、對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)描述，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計(jì)量公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，采用有效的措施予以防范。
2、建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、審計(jì)制度并組織實(shí)施，主持財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作。
3、協(xié)調(diào)同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護(hù)公司利益。
4、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告；參與投資項(xiàng)目的分析、論證和決策；跟蹤分析各種財(cái)務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題并提供管理當(dāng)局決策參考。
5、確保財(cái)務(wù)體系的.高效運(yùn)轉(zhuǎn)；組織并具體推動(dòng)公司年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃程序，包括對(duì)資本的需求規(guī)劃及正常運(yùn)作。
6、根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，制定有效的融資策略及計(jì)劃，利用各種財(cái)務(wù)手段，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)。
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)13
1、熟悉一般納稅人全盤(pán)賬務(wù)處理，能獨(dú)立完成納稅申報(bào)、出具財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)報(bào)表并能對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效分析，為經(jīng)營(yíng)管理提供數(shù)據(jù)支撐。
2、按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目；
3、根據(jù)審核無(wú)誤的'原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細(xì)賬及總賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符；
4、月末準(zhǔn)確計(jì)提各項(xiàng)稅金，在申報(bào)期限內(nèi)按期繳納各種稅款；
5、月末制作準(zhǔn)確的應(yīng)收應(yīng)付賬單、訂單統(tǒng)計(jì)匯總、發(fā)票統(tǒng)計(jì)匯總；
6、定期編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)；
7、做好記賬憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔和保管工作；
8、完成上級(jí)交給的其他日常事物工作。
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)14
1.嚴(yán)格按財(cái)務(wù)流程處理會(huì)計(jì)工作
2.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)款項(xiàng)統(tǒng)計(jì)
3.積極配合會(huì)計(jì)工作。做到當(dāng)天賬目當(dāng)天清帳
4.負(fù)責(zé)與各部門(mén)之間的相關(guān)數(shù)據(jù)工作的協(xié)調(diào)和配合
5.負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)部門(mén)所需數(shù)據(jù)報(bào)表的.報(bào)送工作
6.負(fù)責(zé)與各部門(mén)之間的業(yè)務(wù)溝通協(xié)調(diào)工作
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
財(cái)務(wù)部工作職責(zé)15
1、定期對(duì)貨幣資金進(jìn)行核查，每月核對(duì)銀行賬戶(hù)，負(fù)責(zé)銀行余額調(diào)節(jié)表的編制。
2、負(fù)責(zé)對(duì)收款、付款原始憑證的審核，根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證。
3、負(fù)責(zé)對(duì)衛(wèi)材、耗材、藥品付款申請(qǐng)單及所附原始憑證的審核。
4、負(fù)責(zé)藥品、耗材等供應(yīng)商賬務(wù)核對(duì)工作。
5、參與藥品、耗材及固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、清查、核對(duì)工作。
6、負(fù)責(zé)編制月度會(huì)計(jì)報(bào)表、成本核算報(bào)表。
7、負(fù)責(zé)預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的搜集、動(dòng)態(tài)變更，參與預(yù)算、決算編制工作，定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤。
8、負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)院債權(quán)、債務(wù)核銷(xiāo)、清查工作，準(zhǔn)確及時(shí)地反映往來(lái)款項(xiàng)的真實(shí)情況，定期進(jìn)行賬齡分析，對(duì)賬齡較長(zhǎng)的進(jìn)行函證。
9、對(duì)個(gè)人或科室尚未還清的欠款，按時(shí)發(fā)出催款通知，按醫(yī)院規(guī)定處理；對(duì)數(shù)額較大的`債權(quán)債務(wù)實(shí)行跟蹤管理；對(duì)拖欠時(shí)間超過(guò)半年的債權(quán)加大清收力度，明確責(zé)任，積極催收；對(duì)一些確實(shí)無(wú)法收回的壞賬、呆賬，進(jìn)行核實(shí)、查明原因，形成書(shū)面材料，報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)、集體領(lǐng)導(dǎo)批示。
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