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財務部出納的工作職責

財務部出納的工作職責1

　　1.負責企業(yè)資金的'管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

財務部出納的工作職責

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。

　　3.負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理。

　　4.負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領導交給的其他務。

　　1、高級專業(yè)技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現從財務角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

　　2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

　　4.負責代扣個人所得稅。

　　5.完成領導交辦的其他工作

　　1日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導出。

　　2現金銀行日記賬及核對。

　　3供應商付款審核及網銀操作。

　　4合同歸檔和登記。

　　5憑證錄入，整理和歸檔。

　　5發(fā)票領用，開票。

　　6系統(tǒng)維護和更新。

　　7其它相關事宜。

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