出納工作職責精選15篇

出納工作職責1

　　1、管理和調(diào)配工廠所有財務(wù)人員，編制財務(wù)部年度工作計劃;

　　2、進行財務(wù)預(yù)算，編制年度財務(wù)預(yù)算分析報表，進行滾動預(yù)算管理，控制和監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行;

　　3、進行月度結(jié)賬和關(guān)賬，出具財務(wù)報表，確保每月財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、合理和完整性;

　　4、做好財務(wù)系統(tǒng)各項工作;

　　5、有效處理和管控成本模塊業(yè)務(wù);

　　6、和集團總部的.財務(wù)對接，并完成集團所需各項報表;

　　7、獨立完成各種與內(nèi)外的溝通和協(xié)調(diào)工作，包括和門店營運和稅務(wù)，資金管理等。

出納工作職責2

　　1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

　　2、負責及時、準確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時核銷有關(guān)臨時性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。

　　3、負責復(fù)核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

　　4、負責業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準確。

　　5、定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　6、負責領(lǐng)購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

　　7、負責保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

　　8、負責有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財務(wù)保險柜的'安全使用。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

出納工作職責3

　　1、每天按照銷售單收取資金并核對資金和系統(tǒng)是否一致。

　　2、按規(guī)定每天登記數(shù)據(jù)統(tǒng)計表及應(yīng)收賬款表，并按照公司《應(yīng)收賬款管理實行細則》監(jiān)督執(zhí)行提醒站長及時收款。

　　3、系統(tǒng)報銷日常費用、采購的貨款等。

　　4、完成上級交代的其他工作。

出納工作職責4

　　工作職責：

　　1. 按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　3.負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5.對報銷憑證認真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

　　7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的單據(jù)不得隨意付款。

　　8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　9. 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

　　日常工作：

　　1. 及時結(jié)算已審批的員工報銷。

　　2. 根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。

　　3. 每月10日準時發(fā)放工資，特殊情況除外。

　　4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作。

　　5. 每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。

　　6. 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

　　8. 根據(jù)公司的'業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

　　任職要求：

　　1. 財務(wù)專業(yè)，中專以上學歷，一年以上工作經(jīng)驗。

　　2. 持有會計證。

　　3. 廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

　　日常工作：

　　1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

　　2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

　　3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

　　4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。

　　5. 核對公司的各項往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。

　　6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

　　7. 及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。

出納工作職責5

　　職責：

　　1、全面負責公司的財務(wù)管理工作;

　　2、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、負責編制及組織實施財務(wù)預(yù)算;

　　4、負責會計核算、成本計算和財務(wù)分析;

　　5、負責資金調(diào)配、資產(chǎn)管理;

　　6、加強企業(yè)內(nèi)部控制，避免公司利益受到損害;

　　7、負責稅務(wù)事項的`溝通、協(xié)調(diào);

　　8、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、�？埔陨蠈W歷，會計或經(jīng)濟類專業(yè)，會計師資格;

　　2、財務(wù)基本功扎實、熟悉相關(guān)財稅法規(guī);

　　3、工作積極主動，責任心強，有管理能力;

　　4、溝通協(xié)調(diào)能力強，善交際，能夠承受工作壓力;

　　5、具有六年以上的財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　6、熟練使用金蝶或用友財務(wù)軟件。

出納工作職責6

　　1、組織公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、進銷存控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略等;

　　3、負責公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

　　4、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告準確;

　　5、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風險的'要求等;

　　6、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

出納工作職責7

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的`出具，做好資金預(yù)測和配合資金安排；

　　4、及時整理粘貼財務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計進行帳務(wù)處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責8

　　1。負責公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。（只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)——財務(wù)經(jīng)理做）

　　2。負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。（只需要核對銀行的收款，銀行的付款——財務(wù)經(jīng)理核對）

　　3。嚴格審查臨時借支的'用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　4。負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。

　　5。其他臨時事項（老板報銷單的整理等）

　　6、開立銷售發(fā)票。

　　7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細賬一致。

　　8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細表及應(yīng)收賬款賬齡分析表（針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬）。

　　9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

　　10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。

　　11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

　　12。進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。

　　13。電費發(fā)票。

　　14。抄報稅。

　　部分科余的維護核對。

出納工作職責9

　　崗位職責：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的'準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

　　9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

　　任職要求：

　　1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;

　　2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;

　　3、具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

　　5、工作認真、負責、要求崗位穩(wěn)定。

　　6、具備良好的職業(yè)道德水平。

出納工作職責10

　　1、根據(jù)會計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負責日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);

　　3、月末匯總分析相關(guān)資金報表

　　4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的'其他事宜

出納工作職責11

　　1、負責財務(wù)管理相關(guān)工作，包括預(yù)算管理、財務(wù)狀況分析、業(yè)務(wù)模式評估、采購需求審核、合同審核、項目投產(chǎn)分析、定價支持等;

　　2、為管理團隊提供管理會計報告;

　　3、梳理各項業(yè)務(wù)流程，為業(yè)務(wù)部門提供多種財務(wù)解決方案，為業(yè)務(wù)部門流程優(yōu)化提供財務(wù)支持;

　　4、對成本費用進行整體監(jiān)控與分析，優(yōu)化成本管理政策、標準和方法;

　　5、為各城市運營團隊提供財務(wù)流程、財務(wù)制度及財務(wù)知識培訓(xùn)，為業(yè)務(wù)賦能，提升運營的經(jīng)營理念;

　　6、負責品牌對接協(xié)調(diào)。

出納工作職責12

　　一、負責學校的經(jīng)費核算、工會的經(jīng)費核算、基建工程費用核算、食堂的經(jīng)營核算。

　　二、熟悉和掌握各項財務(wù)制度，貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策、維護國家財經(jīng)紀律，抵制一切不合法的財政支出。

　　三、編制本單位的'年度預(yù)算，財經(jīng)收支計劃，利用會計資料進行財務(wù)活動分析。

　　四、依靠《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，建立賬簿，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財會報告。保證所提供的會計資料合法、真實、準確、及時、完整。

　　五、在會計核算和財務(wù)管理過程中，覆行《會計法》賦予的監(jiān)督職能；審核一切收支憑證。及時與出納對賬，與學校財產(chǎn)管理員進行財產(chǎn)物資的帳務(wù)稽核。

　　六、對校內(nèi)各部門的計劃執(zhí)行情況進行定期檢查，確保費用開支的合理合法。

　　七、遵守會計內(nèi)部牽制制度；負責各種收費收據(jù)和支票，以及飯票、餐券的保管和收發(fā)。

　　八、按規(guī)定的要求做好會計檔案的管理，及時將會計憑證裝訂成冊，會計資料整理、立卷，按其歸檔保管，確保會計檔案的安全、完整。

出納工作職責13

　　1、負責財務(wù)部會計核算及日常財務(wù)工作;

　　2、負責按會計核算制度要求，編制會計憑證、會計賬簿，編制會計報表和其它會計資料;

　　3、負責企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付往來賬的`核對;

　　4、負責按規(guī)定的成本項目和成本核算對象進行成本核算，建立合同付款臺賬，每月和成本部核對;

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)工作。

出納工作職責14

　　職責

　　1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的`日�；顒�;

　　2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;

　　2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會計師職稱;

　　3、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設(shè);

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納工作職責15

　　1、協(xié)助財務(wù)負責人管理財務(wù)部門會計核算工作，對各項財務(wù)會計工作定期布置、檢查、總結(jié)。不斷改進和提高財務(wù)會計工作水平；

　　2、審核會計憑證和會計報表

　　3、協(xié)助財務(wù)負責人組織公司財務(wù)制度及流程的擬訂，修改、補充和實施，建立和完善公司稽核、內(nèi)控制度；；

　　4、統(tǒng)籌組織公司的月度預(yù)算編制、上報、監(jiān)督執(zhí)行，定期編織月度收支匯總表

　　5、協(xié)助會計進行相關(guān)公司的賬務(wù)清理

　　6、檔案管理

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交代的'其他任務(wù)

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