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現(xiàn)金員崗位職責
在日新月異的現(xiàn)代社會中，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是組織考核的依據(jù)。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家整理的現(xiàn)金員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
a現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支、
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款、
b銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴、
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。
c報銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字、
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改、
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項、
5、大、小金額是否相符、
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。
�。�1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理、
�。�2）辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章、逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
�。�3）認真登日記帳，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結出余額�，F(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符、對于末達帳款，要及時查詢、
�。�4）保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行、不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。
�。�5）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
�。�6）復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。
1、貨幣資金收支的核算
2、貨幣資金收支的監(jiān)督
貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監(jiān)督。
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