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出納會計工作職責

時間:2023-03-12 10:23:20 工作職責 我要投稿

出納會計工作職責集合15篇

出納會計工作職責1

  1、審核報銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按照公司費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理公司日常報銷業(yè)務(wù)。

出納會計工作職責集合15篇

  2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的`單據(jù),辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),及時與總賬會計核對,保證賬實相符。定期編制、報送報送相關(guān)報表。

  3、依據(jù)財務(wù)要求搜集并保管與項目有關(guān)的收付款憑據(jù)。

  4、與項目有關(guān)的對內(nèi)和對外往來賬項的對接與核對。

  5、做好項目相關(guān)的統(tǒng)計工作。

  6、與財務(wù)相關(guān)的其他工作。

出納會計工作職責2

  1、負責做好現(xiàn)金、銀行存款的.收支日常管理工作

  2、負責應(yīng)收賬款的登記、跟進工作

  3、負責工商、銀行、稅務(wù)事項的辦理

  4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應(yīng)商應(yīng)付賬款

  5、負責及時準確登記現(xiàn)金銀行日記賬、銷售合同等明細賬

  6、負責月底監(jiān)督倉庫盤點工作,核對賬實盤點數(shù)

  7、負責按照合同開具增值稅發(fā)票

  8、做好每月工資發(fā)放工作

  9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證

  10、完成上級主管安排的其他事項

出納會計工作職責3

  1、現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行帳戶的`開戶與銷戶;

  2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點,核對賬目,補充備用金,定期編制資金報表;

  3、查實、匯報各銀行帳戶余額,定期向財務(wù)負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

  4、登記現(xiàn)金日記帳,并結(jié)出余額,每月同會計對賬與總分類賬核對;

  5、登記銀行存款日記賬,每月根據(jù)銀行對賬單進行核對,并同會計對賬與總分類賬核對;

  6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;

  7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù),配合各類內(nèi)部、外部審計工作。

出納會計工作職責4

  1,要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

  2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  3、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

  4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的'領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  5、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

出納會計工作職責5

  1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監(jiān)管,日常財務(wù)單據(jù)收付辦理及出納業(yè)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作;

  2、負責金融機構(gòu)如業(yè)務(wù)辦理,包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業(yè)務(wù)結(jié)算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關(guān)工作;

  3、負責總公司及分子公司銀行、現(xiàn)金日記賬登記、數(shù)據(jù)傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

  4、及時跟進主管領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時性工作任務(wù)。

出納會計工作職責6

  1、負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規(guī),公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,認真完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理;

  2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

  3、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

  4、日常銀行業(yè)務(wù)的'辦理,如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

  5、日常銀行關(guān)系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存;

  6、發(fā)票領(lǐng)購、保管,復(fù)核發(fā)票申請,發(fā)票開具,進項發(fā)票認證,增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管,登記進銷項發(fā)票明細表;

  7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關(guān)的重要物品,確保其安全、完整并記錄完整;

  8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

出納會計工作職責7

  1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度

  2、負責日常網(wǎng)銀付款及現(xiàn)金收付,保證賬項相符

  3、做好各項費用的審核及制度,對原始憑證金額和票據(jù)的真實性、合理性進行核對

  4、負責保管發(fā)票、支票、收據(jù)、庫存現(xiàn)金等,做好發(fā)票的開具和統(tǒng)計,有關(guān)單據(jù)的簽發(fā)、賬冊、報表等會計資料的整理和歸檔工作

  5、公司各項費用的'成本合算的統(tǒng)計工作,根據(jù)要求完成公司內(nèi)部統(tǒng)計報表

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性工作

出納會計工作職責8

  1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬;

  2、負責開具、保管與使用登記各項票據(jù);

  3、負責公司的涉稅事宜,按月按季做好稅務(wù)繳納;

  4、負責應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細;

  5、負責核算工資,編制工資報表及按時繳納五險一金;

  6、負責并統(tǒng)籌月度結(jié)賬,整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表;

  7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬,防止壞賬損失。

出納會計工作職責9

  1.按照公司內(nèi)控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關(guān)復(fù)核工作;

  2.定期編制貨幣資金周、月收支結(jié)構(gòu)報表,提高資金有效利用;

  3.負責有關(guān)工商、銀行、統(tǒng)計等部門的`相關(guān)申報工作;

  4.按照公司制度和核算規(guī)則負責日常費用的審核、賬務(wù)處理及協(xié)調(diào)工作;

  5.其他臨時交辦的工作;

出納會計工作職責10

  管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

  負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準確核對各類銀行賬務(wù),及時清算未達賬項。

  按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證賬實、賬證相符。

  及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的.準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。

  負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

  及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬,確保賬實相符。

  控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

出納會計工作職責11

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況;

  2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);

  3、跟進與商戶有關(guān)的`業(yè)務(wù)收付款,并及時進行匯報;

  4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致,統(tǒng)計店鋪月銷售額;

  5、月末與會計清點現(xiàn)金,核對銀行帳戶余額;

  6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付,向商戶收取代墊水電費用;

  7、負責公司各證件的更換及年審工作;

  8、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用票據(jù),保管空白票據(jù),網(wǎng)銀盾

出納會計工作職責12

  1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;

  2、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

  4、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納會計工作職責13

  1、負責現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;

  2、付款前的最終確認,費用審核報銷,銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;

  3、收付憑證的編制、打印、整理工作;

  4、及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表;

  5、外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計匯總;

  6、銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;

  7、其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;

  8、暫借款的.清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;

  9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;

  10、職責范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;

  11、做好本職工作范圍內(nèi)的標準化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;

  12、負責更新資金計劃;

  13、其他臨時事務(wù)。

出納會計工作職責14

  1.每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續(xù)是否完善,跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務(wù)處理

  2.配合銀行完成每月完成銀行對賬。

  3.正確計算各種應(yīng)交稅金,及時申報和繳納

  4.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況,定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。

出納會計工作職責15

  1、認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度,以及公司資金管理制度,對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。

  2、負責收取各項目部當天現(xiàn)金營業(yè)款并及時入賬,核對營業(yè)報表和現(xiàn)金營業(yè)額、掛賬單據(jù),加快資金回籠。

  3、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

  4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行領(lǐng)用支票的`手續(xù),控制使用限額和保險期限。

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