財務出納工作職責(匯編15篇)

財務出納工作職責1

　　1、負責公司的各項成本核算;

　　2、負責編制成本費用明細表及成本費用計劃表;

　　3、負責定期檢查和分析公司成本、費用和收入情況，并及時財務主管提出合理化建議;

　　4、負責及時向總經(jīng)理準確提供財務資金、成本及費用相關信息;

　　5、按規(guī)定與客戶和供應商對帳，要求紙質(zhì)和電子檔均符合要求;

　　6、倉庫、生產(chǎn)及其他部門每月進行資產(chǎn)盤點，并及時更新各項資產(chǎn)的信息。

財務出納工作職責2

　　1、負責應收款會計的業(yè)務工作，遵守有關財務規(guī)定和付款程序

　　2、負責應收賬款、預收賬款的'核算和管理工作

　　3、負責客戶賬單對賬工作

　　4、負責核對客戶回款，做好客戶回款的跟進工作

　　5、負責客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作

　　6、負責分析應收款項的賬齡及收款情況

　　7、編制收款憑證并登記應收帳款明細臺帳

　　8、負責統(tǒng)計客戶銷售明細表、未回款明細表等

　　9、負責系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

　　10、負責銷售報表的統(tǒng)計工作

財務出納工作職責3

　　1.全面主持權屬公司財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作，組織協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督權屬公司日常財務管理工作，按時保質(zhì)保量完成財務各項工作。

　　2.負責督促權屬公司各項財務制度、內(nèi)控制度在公司得到有效執(zhí)行和落地；

　　3.對權屬公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報、防控稅務風險，維護稅企業(yè)關系；

　　4.協(xié)助做好權屬公司年度審計工作，協(xié)助組織年度預算編制工作。

財務出納工作職責4

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業(yè)專科及以上學歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的`學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務出納工作職責5

　　按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

　　根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的'規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務。

　　掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

　　保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。

財務出納工作職責6

　　1、負責統(tǒng)籌公司財務方面的業(yè)務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、財務分析、成本控制等;

　　2、負責根據(jù)公司中、長期經(jīng)營及發(fā)展計劃，制定符合企業(yè)發(fā)展趨勢的財務管理規(guī)劃和控制機制標準;

　　3、負責根據(jù)公司發(fā)展需求建立、健全財務管理體系，對部門的日常管理、資金運用等進行總體控制;

　　4、負責本部門的組織及日常管理工作，保證公司政策及各項管理制度在本部門貫徹執(zhí)行;

　　5、負責對公司的'稅收工作進行整體籌劃與管理，完成稅務申報以及年度審計工作;

　　6、負責為公司決策提供及時有效的財務數(shù)據(jù)和分析，對公司重大的投資、融資等經(jīng)營活動提供合理的建議和決策支持，擅長風險評估、指導、跟蹤和控制;

　　7、負責財務部的全面管理工作，對財務人員進行工作指導和考核(KPI績效考核);

　　8、上級領導臨時安排的其他相關工作。

財務出納工作職責7

　　1.負責貨幣資金收付業(yè)務，處理報銷事務。

　　2.負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

　　5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6.負責辦理電匯、信匯等有關手續(xù)，按揭交付工作。

　　7.負責簽發(fā)支票。

　　8.負責催收款回發(fā)票。

財務出納工作職責8

　　職責：

　　1、現(xiàn)金、銀行（人民幣和外幣）付款的'審核和支付

　　2、現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入

　　3、每周完成資金預測表

　　4、維護供應商和客戶信息

　　5、統(tǒng)計報表完成和提交

　　6、部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7、財務負責人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1、大專以上，會計或者經(jīng)濟類專業(yè)

　　2、有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先

　　3、良好的英文書面讀寫能力

財務出納工作職責9

　　1、根據(jù)公司業(yè)務實質(zhì)，編制財務核算憑證，保證財務核算質(zhì)量

　　2、審核費用等相關支出的合理性，票據(jù)的合規(guī)性及完整性

　　3、按時完成每月結(jié)賬，并及時準確地編制財務報表及內(nèi)部管理報表

　　4、稅金計算，負責月度、季度及年度相關納稅申報

　　5、定期對各總賬科目的余額及發(fā)生額做分析性復核，確保財務核算數(shù)據(jù)的`真實完整

　　6、對接外部審計及財務稽核工作，配合提供相關資料

　　7、 領導交辦的其他工作

財務出納工作職責10

　　1、負責菜鳥國內(nèi)供應鏈業(yè)務財務分析，進行預算預測管理、業(yè)務決策支持、流程搭建及優(yōu)化；

　　2、針對各行業(yè)線倉配物流服務進行競品分析、產(chǎn)品定價，以及持續(xù)的市場分析及策略調(diào)整；

　　3、針對倉配履約資源進行成本顯性化分析，協(xié)助履約資源能力建設，引入合作伙伴及后續(xù)管理，支持業(yè)務團隊與合作伙伴的商務談判，賦能合作伙伴的'業(yè)務發(fā)展；

　　4、建立和優(yōu)化菜鳥及其合作伙伴的財務分析體系，定期出具經(jīng)營及財務狀況review報告，具備對各項決策及活動的資源投入進行投入產(chǎn)出獨立評估的能力；

　　5、深度參與業(yè)務發(fā)展，能夠提出有建設性的財務建議，防范風險或帶來成本節(jié)約，并由財務牽頭形成系統(tǒng)性的解決方案及落地；

　　6、通過月報/季報的分析，負責組織完成業(yè)務指標制定和實際數(shù)據(jù)的跟蹤，洞察分析各類數(shù)據(jù)差異原因，從財務和業(yè)務等角度進行多維度的分析，并提供財務建議，支持業(yè)務部門決策；

　　7、持續(xù)完善BU財務管理程序和政策，在支持業(yè)務發(fā)展的同時，把控業(yè)務內(nèi)控風險。

財務出納工作職責11

　　1及時和準確地完成公司應收帳款、應付帳款的核對、憑記錄入、賬務處理等工作

　　2定期登記各業(yè)務版塊相關報表數(shù)據(jù)，督促業(yè)務部門及時按公司要求錄入業(yè)務數(shù)據(jù)

　　3配合業(yè)務部門核對客戶到款以及收入數(shù)據(jù)及時對回款進行核銷

　　4發(fā)票的申請、領購、開具、認證及保管，日常發(fā)票登記和跟蹤

　　5負責與各供應商往來款結(jié)算，對所要付款的`購銷合同、發(fā)票和相關資料審核、處理、結(jié)算和歸檔

　　6及時催收供應商發(fā)票，及時清理往來款項

　　7做好報表和稅務資料報送，憑證整理、打印、裝訂

　　8協(xié)助年度匯算清繳、審計、盡調(diào)、年報等其它臨時交待事項

財務出納工作職責12

　　職責

　　1、全面負責全公司財務管理工作，把控公司整體財務運營狀況;

　　2、掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況;

　　3、參與公司重大投融資決策，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置;

　　4、建立科學、系統(tǒng)的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，實施有效的.內(nèi)部控制;

　　5、制定公司資金運營計劃、會計核算方案和稅收籌劃方案、編制財務預決算報告。

　　任職要求

　　1、會計或金融專業(yè)大�；虼髮Ｒ陨蠈W歷，注會或者注稅優(yōu)先考慮;

　　2、3年或3年以上，母嬰行業(yè)或商超/商貿(mào)行業(yè)財務管理工作經(jīng)驗;

　　3、有豐富的財務風險防范能力、風險管理經(jīng)驗，能及時提出風險排解建議;

　　4、出色的財務分析、融資和資金管理能力。

財務出納工作職責13

　　1、起草和修改報告、文稿等，以及公司文件整理/翻譯及郵寄工作；

　　2、及時準確的更新員工通訊錄；管理公司網(wǎng)絡、郵箱；

　　3、負責日常辦公用品采購、發(fā)放、登記管理，辦公室設備管理；

　　4、負責公司銀行外匯、稅務局處理事務等外勤工作；

　　5、員工考勤系統(tǒng)維護、考勤統(tǒng)計及外出人員行政安排和管理；

　　6、保證前臺所需物資的充足（如水、紙、設備、耗材及報銷單據(jù)表格等）及費用結(jié)算。

　　7、負責對外相關部門聯(lián)絡接待，對內(nèi)接待來訪工作；

　　8、負責公司節(jié)假日禮品的訂購、組織部門相關聚會聚餐娛樂等活動；

　　9、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作；

　　10、認真核對并確認客戶的`每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳；

　　11、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表；

　　12、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務處理；

　　13、負責工資提成的核算等；

　　14、負責結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜；

　　15、開具增值稅發(fā)票；

　　16、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

財務出納工作職責14

　　1、制訂公司各項財務管理制度、內(nèi)部控制，并組織實施、監(jiān)督;維護改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求;

　　2、審核各部門的.費用支出，提出成本控制方案并監(jiān)督實施;

　　3、組織進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約各項費用支出;

　　4、負責日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

　　5、負責公司資金運作管理，計劃資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;

　　6、組織公司的財務核算工作，編制和審核會計報表、統(tǒng)計報表;

　　7、組織進行財務分析，提交財務分析報告。

財務出納工作職責15

　　工作內(nèi)容：

　　1、辦理各種銀行及現(xiàn)金收付業(yè)務，原始單據(jù)在財務內(nèi)部的傳遞，確保資金的安全，遵守資金管理制度。

　　2、及時登記日記賬，保證賬款相符，賬賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3、妥善保管各種有價證券(各銀行儲蓄卡、支票)及銀行密碼支付器、網(wǎng)銀鑰匙等。

　　4、每天營業(yè)結(jié)束，對當日收營業(yè)款與發(fā)票或者定金條及結(jié)算單進行核對，并登記日記賬，及時將完整的'收款憑證及與之對應的發(fā)票記賬聯(lián)保管好。

　　5、負責銀行支付票據(jù)的購買和保管。

　　6、妥善保管銀行對賬單，并逐月裝訂成冊進行歸檔。

　　7、完成上級領導臨時交辦的其他工作。

　　任職資格資歷：

　　大�；蛞陨蠈W歷，持會計上崗證;身高175cm以上優(yōu)先，形象氣質(zhì)佳;

　　系統(tǒng)掌握國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，了解國際財務、會計通則;

　　認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;

　　廉潔奉公，追求創(chuàng)新，嚴守機密，堅持原則;

　　具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力。

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