出納會計工作職責15篇

出納會計工作職責1

　　1、對各項單據(jù)進行真實性、合法性、正確性的.審核，根據(jù)審核無誤的單據(jù)編制記賬憑證;

　　2、及時編制各種財務報表;

　　3、每月及時完成網(wǎng)上認證、網(wǎng)上電子納稅申報等工作;

　　4、憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、保管;

　　5、負責公司往來賬務和對賬工作;

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責2

　　1、現(xiàn)金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

　　4、單據(jù)錄入

　　5、回款統(tǒng)計表

　　6、會計憑證、賬冊、會計檔案

　　7、工作計劃、會計報表的報送

　　8、上級交代的'其他工作

出納會計工作職責3

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的'收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　8、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責4

　　1.熟悉、掌握并貫徹執(zhí)行有關固定資產(chǎn)管理制度，掌握固定資產(chǎn)的存量及增減變動情況;

　　2.能夠按規(guī)程操作和維護好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，及時錄入規(guī)范的資產(chǎn)管理，并按程序完成有關手續(xù);

　　3.負責做好資產(chǎn)檔案的`收集、整理和管理工作。

　　4.負責公司資產(chǎn)調撥、轉移、報廢等手續(xù);

　　5.負責固定資產(chǎn)月度、年度盤點及匯總;

　　6.負責對接與管理固定資產(chǎn)外部服務供應商;

　　7.完成領導交代的其他事情。

出納會計工作職責5

　　1.出納

　　更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對

　　負責日常收支業(yè)務

　　打印銀行對賬單

　　整理日常收支單據(jù)

　　費用報銷付款

　　其他領導交付的`任務

　　2合同管理

　　開增值稅發(fā)票

　　更新發(fā)票臺賬

　　合同錄入

　　合同轉移管理

　　發(fā)票信息更新

　　客戶信息維護

　　與項目部核對合同狀態(tài)

　　及時為業(yè)務部提供合同信息

　　合同回款更新

　　其他與合同相關的事宜

出納會計工作職責6

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10.完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責7

　　負責公司日常財務核算及賬務處理工作；

　　編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及法定的.監(jiān)管報表，并及時報送；

　　運用會計和稅務政策，支持業(yè)務發(fā)展，協(xié)助制定相關標準化流程；

　　協(xié)助建立、完善財務會計核算體系，不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程；

　　領導安排的其他工作。

出納會計工作職責8

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的`收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、協(xié)助主管會計整理往期項目;

　　7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責9

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據(jù)以及有關印章的.安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

　　4、負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);

　　5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

　　6、領導交辦的其它任務。

出納會計工作職責10

　　1、負責賬務核算、分析，檢查賬目明細、票據(jù)及數(shù)據(jù)來源的真實性，協(xié)調各部財務費用核算工作;審核各類財務報表。

　　2、負責審核、編制公司會計憑證、會計報表等，對往來款項、財務物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督及管理。

　　3、負責管理公司的日常財務核算、稅務申報等。

　　4、負責或參與公司年度預算的制訂、月度資金使用計劃。

　　5、負責公司與財務有關的'證、照年檢、變更事宜。

　　6、負責財務檔案管理工作，依據(jù)財務部檔案管理規(guī)定，做到完整、規(guī)范，及時歸檔與保管。

　　7、完成領導安排的其他工作。

出納會計工作職責11

　　1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;

　　2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;

　　3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;

　　5、定期對集團的.理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;

　　6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;

　　7、每月及時完成個人所得稅申報工作;

　　8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務。

出納會計工作職責12

　　職責：

　　1、負責會計核算，正確計算收入、成本、費用，填制、審核會計憑證;

　　2、編制成本相關報表;

　　3、負責編制公司月度、季度、年度會計報表;

　　4、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作;

　　5、負責會計監(jiān)督，組織出納會計完成資金盤點工作，并對盤點結果負責;

　　6、負責統(tǒng)計報表的'編制與報送;

　　7、參與擬訂財務預算等，指導各部門編制預算，和預算的匯總整理及上報;審核、分析、監(jiān)督預算的執(zhí)行情況;負責預算執(zhí)行差異分析報告的撰寫;

　　8、參與有關部門開展財務審計和年檢;

　　9、參與項目的檢查及驗收。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，財務類專業(yè)，3年以上財務會計工作經(jīng)驗;

　　2、持有助理會計師及以上資格證書;

　　3、工作積極主動，具備一定的思考與解決問題能力;

　　4、有高企、軟企經(jīng)歷者優(yōu)先。

出納會計工作職責13

　　1、熟悉公司各類財務管理制度

　　2、負責日常網(wǎng)銀付款及現(xiàn)金收付，保證賬項相符

　　3、做好各項費用的審核及制度，對原始憑證金額和票據(jù)的真實性、合理性進行核對

　　4、負責保管發(fā)票、支票、收據(jù)、庫存現(xiàn)金等，做好發(fā)票的開具和統(tǒng)計，有關單據(jù)的簽發(fā)、賬冊、報表等會計資料的整理和歸檔工作

　　5、公司各項費用的`成本合算的統(tǒng)計工作，根據(jù)要求完成公司內(nèi)部統(tǒng)計報表

　　6、完成領導交代的其他臨時性工作

出納會計工作職責14

　　1、負責現(xiàn)金、日常收支、相關銀行票據(jù)管理；

　　2、付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作；

　　3、收付憑證的編制、打印、整理工作；

　　4、及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表；

　　5、外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總；

　　6、銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報；

　　7、其他銀行相關事務的辦理；

　　8、暫借款的清算、催收及預付款的'跟蹤；

　　9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作；

　　10、職責范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；

　　11、做好本職工作范圍內(nèi)的標準化流程制定及相關管理制度規(guī)范的制定、修訂工作；

　　12、負責更新資金計劃；

　　13、其他臨時事務。

出納會計工作職責15

　　1、審核公司固定資產(chǎn)的.購建、付款、驗收、出售、報廢等原始流程

　　2、固定資產(chǎn)和設備項目臺賬的建立、更新與維護

　　3、固定資產(chǎn)卡片的維護與管理

　　4、報表附表出具(固定資產(chǎn)，在建工程，無形資產(chǎn)，長期待攤費用)。

　　5、每月月末計提固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)盤點

　　6、年終固定資產(chǎn)減值準備計提;業(yè)務發(fā)生后，盤盈、盤虧、報廢固定資產(chǎn)處理

　　7、領導安排的其他工作

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