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出納工作職責(zé)

時(shí)間:2023-01-23 08:00:50 工作職責(zé) 我要投稿

出納工作職責(zé)(集錦15篇)

出納工作職責(zé)1

  1、銀行收款及付款工作

出納工作職責(zé)(集錦15篇)

  2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié),月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會(huì)計(jì)做好對(duì)賬工作

  3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務(wù),保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品

  4、整理公司業(yè)務(wù)原始憑證并交會(huì)計(jì)記賬

  5、其他財(cái)務(wù)資料的裝訂和保管,完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的`其他任務(wù)

出納工作職責(zé)2

  一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和銀行結(jié)算制度。

  二、按序時(shí)記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

  三、庫(kù)存現(xiàn)金不超限額,保證現(xiàn)金的安全與完整。

  四、發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)余或短缺現(xiàn)金要及時(shí)匯報(bào),及時(shí)查明原因,按規(guī)定的手續(xù)核銷;銀行對(duì)帳單與單位銀行存款日記帳不一致時(shí),要及時(shí)核對(duì),查找原因,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,待下月調(diào)整入帳。

  五、做好學(xué)校的各項(xiàng)收費(fèi)工作及期末學(xué)生代辦費(fèi)的補(bǔ)收或清退工作,核對(duì)人數(shù),核準(zhǔn)金額,不出差錯(cuò)。

  六、票據(jù)使用規(guī)范,不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù);支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實(shí)。

  七、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準(zhǔn)”。

  八、加強(qiáng)票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價(jià)證券及銀行印鑒的管理,要認(rèn)真做好票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷手續(xù)。

  九、配合和協(xié)助主辦會(huì)計(jì)做好有關(guān)的財(cái)務(wù)工作,編制記帳憑證,接受主辦會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

  十、認(rèn)真負(fù)責(zé)做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報(bào)工作,月底做好出納結(jié)報(bào)單,連同有關(guān)憑證,及時(shí)送交主辦做帳。

  (一)流動(dòng)資金核算

  1.擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法,參與核定流動(dòng)資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級(jí)管理;

  2.編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度,組織流動(dòng)資金供應(yīng);

  3.定期考核流動(dòng)資金使用效果,不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng).

  (二)固定資產(chǎn)核算

  1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;

  2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃;

  3.辦理固定資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù),進(jìn)行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對(duì),做到賬物相符;

  4.按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;

  5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的`合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.

  (三)材料核算

  1.會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;

  2.根據(jù)需要及市場(chǎng)情況會(huì)同有關(guān)單位制定采購(gòu)計(jì)劃;

  3.審計(jì)材料采購(gòu)用款計(jì)劃,控制材料采購(gòu),掌握市場(chǎng)價(jià)格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗;

  4.建立材料明細(xì)登記賬,進(jìn)行明細(xì)核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫(kù)存材料的清查盤點(diǎn),對(duì)盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.

  (四)工資核算

  1.按計(jì)劃控制工資總額的使用;

  2.審核工資表,計(jì)算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金;

  3.進(jìn)行工資明細(xì)核算.

  (五)成本核算

  1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費(fèi)用計(jì)劃;

  2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用開支范圍,掌握成本費(fèi)用開支情況,登記成本費(fèi)用明細(xì)賬,按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào);

  3.考核、分析成本費(fèi)用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)意見,努力降低成本費(fèi)用支出.

  (六)利潤(rùn)核算及分配

  1.編制利潤(rùn)計(jì)劃,將年度利潤(rùn)指 分解落實(shí)到單位;

  2.做好利潤(rùn)明細(xì)核算,正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷售收入和其他收入,認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出,準(zhǔn)確計(jì)算利潤(rùn),按制度計(jì)算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬,編制利潤(rùn)報(bào)表上報(bào);

  3.按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議分配利潤(rùn),分配股息、紅利,計(jì)算股息、紅利率,編制利潤(rùn)分配表、股利分配表;

  4.考核、分析利潤(rùn)完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤(rùn).

  (七)往來結(jié)算

  1.加強(qiáng)管理并及時(shí)結(jié)算購(gòu)銷往來和其他往來的暫時(shí)、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng);

  2.按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的,應(yīng)正確計(jì)息,一并在往來賬項(xiàng)上計(jì)收,年終時(shí)應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì),催收催結(jié).

  (八)專項(xiàng)資金核算

  1.擬訂專項(xiàng)資金管理辦法,實(shí)行歸口管理;

  2.對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算;

  3.按時(shí)編制專項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表.

  (九)總賬報(bào)表

  1.登記總賬,核對(duì)賬目,編制資金平衡表;

  2.核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表,管理會(huì)計(jì)憑證和賬表.

  (十)綜合分析

  1.綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;

  2.編寫財(cái)務(wù)情況說明書;

  3.進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見。

出納工作職責(zé)3

  1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求,辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳,并結(jié)出余額,保證日清月結(jié),每月末同會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬,并與會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

  2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的`錄入和提交審批,大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開具和保管;

  3、辦理公司開銷戶業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購(gòu)買、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺(tái)帳的記錄與保管;

  4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對(duì)賬,及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳,并及時(shí)將單據(jù)交給會(huì)計(jì)人員做帳;

  5、每日編制資金日?qǐng)?bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)帳、銀行對(duì)帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;

  6、配合審計(jì)詢證等其它工作。

出納工作職責(zé)4

  1、負(fù)責(zé)每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的.登記并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管;

  3、負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備銀行、政府所需文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票整理及認(rèn)證,日常發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)等發(fā)票事項(xiàng);

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他日常工作。

出納工作職責(zé)5

  負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

  辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管簽發(fā)。

  建立現(xiàn)金日記賬,逐筆記載現(xiàn)金收支,做到每日結(jié)算賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。

  按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求,負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立核對(duì)清理等工作。

  負(fù)責(zé)銀行結(jié)算,辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),并定期打印取回銀行對(duì)賬單。

  根據(jù)審核無誤的資金支付申請(qǐng),按規(guī)定辦理資金支付手續(xù),并及時(shí)登記現(xiàn)金銀行存款日記賬。

  負(fù)責(zé)做好每月企業(yè)員工工資的發(fā)放。

  負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作,并定期上交各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證。

  負(fù)責(zé)企業(yè)收據(jù)支票等票據(jù)的'購(gòu)買保管使用銷毀工作,并保持完整記錄。

  負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。

出納工作職責(zé)6

  本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作,并以其負(fù)責(zé)、其崗位職責(zé)如下:

  一、認(rèn)真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作,圓滿完成出納工作任務(wù)。

  二、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券,嚴(yán)格按《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的具規(guī)定收支使用現(xiàn)金。

  三、負(fù)責(zé)管理銀行存款和其他貨幣資金,嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律,按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。

  四、設(shè)置現(xiàn)金日記帳,按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序,逐日逐筆登記入帳,做到日清月結(jié),帳款相符,不以白條抵庫(kù),不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時(shí),要查明原因,長(zhǎng)款不得私自取走,短款要如實(shí)賠償。

  五、設(shè)置銀行存款日記帳,按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的`順序逐日逐筆登記入帳,做到日清月結(jié),掌握存款情況,杜絕空頭支票發(fā)生,月終與銀行逐筆對(duì)帳,如有不符,應(yīng)查明是否有未達(dá)帳項(xiàng),并編制余額調(diào)節(jié)表。

  六、認(rèn)真審核收付款原始憑證,據(jù)實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)到銀行辦理電費(fèi)、電話費(fèi)、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)上面三個(gè)代扣戶存款,應(yīng)按月核對(duì),發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款,應(yīng)及時(shí)正確處理。

  七、妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章,保證貨幣資金的安全。

  八、加強(qiáng)對(duì)空白支票的管理,凡領(lǐng)取空白支票,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并做好領(lǐng)用和注銷登記手續(xù),支票作廢,應(yīng)加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失,應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并負(fù)責(zé)按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時(shí)申報(bào),產(chǎn)生的后果應(yīng)由本人負(fù)責(zé)。

  九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后,方能交會(huì)計(jì)做帳。

  十、積極做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他出納工作。

出納工作職責(zé)7

  工作職責(zé)

  1. 物資出入庫(kù)管理及申購(gòu)、發(fā)票申購(gòu)及繳銷;

  2. 負(fù)責(zé)分公司所銀行事務(wù),包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;

  3. 負(fù)責(zé)總部及分店的銀行資料的管理;

  4. 銀行對(duì)賬單、銀行回單的`整理和交接;

  5. 編制各賬戶銀行存款臺(tái)賬;

  任職要求:

  1. 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

  2. 熟悉各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù),包括開戶、銷戶、賬戶年審等操作;

  3. 熟悉網(wǎng)銀操作;

出納工作職責(zé)8

  1.負(fù)責(zé)員工日常費(fèi)用報(bào)銷登記,

  2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收入,銀行卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,

  3.起草和修改公司公告,通知等;

  4.負(fù)責(zé)公司人事招聘工作,辦理入職手續(xù);

  5.負(fù)責(zé)日常辦公室用品采購(gòu)、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理;

  6.員工考勤系統(tǒng)維護(hù),統(tǒng)計(jì)及外出人員管理;

  7.保證辦公室所需物資的.充足(如水、設(shè)備、耗材等)就費(fèi)用結(jié)算;

  8.公司來訪人員的接待;

  9.負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)9

  職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行收付,根據(jù)銀行及企業(yè)報(bào)銷制度審核原始憑證的合法性,準(zhǔn)確、及時(shí)完成收付工作,及時(shí)對(duì)收付開具或索取票據(jù),制作憑證,及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  2、銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,負(fù)責(zé)工資發(fā)放及各類款項(xiàng)報(bào)銷;

  3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管,準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金及銀行存款,保證賬賬相符,賬實(shí)相符;

  4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開具和保管,申請(qǐng)購(gòu)買發(fā)票,掃描認(rèn)證發(fā)票,熟悉一般納稅人開票;

  5、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;

  6、負(fù)責(zé)合同、資金等相關(guān)財(cái)務(wù)檔案保管;財(cái)務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險(xiǎn)柜的管理;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

  任職資格:

  1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)?埔陨蠈W(xué)歷,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

  2、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法,熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,熟練掌握辦公軟件;

  3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力,工作積極主動(dòng)、踏實(shí)肯干、有較強(qiáng)的.責(zé)任心;

  4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解能力、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心,服從部門內(nèi)部組織安排;

出納工作職責(zé)10

  工作職責(zé):

  1、資金收付業(yè)務(wù),編制資金日?qǐng)?bào)/周報(bào)/月報(bào),做到日清月結(jié);

  2、定期跟總部核對(duì)機(jī)票賬單/公司法人卡賬單/借支款等;

  3、費(fèi)用報(bào)銷單審核及處理,發(fā)票的開具工作;

  4、會(huì)計(jì)憑證(傳票)整理,根據(jù)上級(jí)要求完成相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

  5、完成上級(jí)交代的其他工作。

  任職要求:

  1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)大;蛞陨蠈W(xué)歷;

  2、熟悉操作Excel、Word等辦公軟件,有SAP經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

  3、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的'收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí);

  4、認(rèn)真細(xì)心,工作踏實(shí),責(zé)任心強(qiáng),具有較強(qiáng)的獨(dú)立工作能力和學(xué)習(xí)的意愿;

  5、有1年工作經(jīng)驗(yàn),優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生可考慮。

出納工作職責(zé)11

  1、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作,及時(shí)、準(zhǔn)確的按公司要求提供各類報(bào)表和分析;

  2、負(fù)責(zé)公司員工工資、社保、費(fèi)用報(bào)銷的審核,根據(jù)規(guī)定的'成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性;

  3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,編制記賬憑證,要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正;

  4、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購(gòu)買及管理,負(fù)責(zé)月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報(bào)、年度匯算清繳以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表申報(bào),并對(duì)報(bào)表進(jìn)行簡(jiǎn)單分析,對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表及異常費(fèi)用進(jìn)行分析,為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;

  5、及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

  6、負(fù)責(zé)與稅務(wù),工商,銀行、供應(yīng)商等外部機(jī)構(gòu)的溝通;

出納工作職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)公司日常的`費(fèi)用報(bào)銷。

  2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  6、定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8、編制貨幣資金周報(bào)表,上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

  9、每月編制現(xiàn)金流量表,上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

  10、每月工資發(fā)放。

  11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納工作職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和初步審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)對(duì)記賬憑證編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目應(yīng)收款項(xiàng)的申請(qǐng)及催收,以及供應(yīng)商款項(xiàng)的'核對(duì);

  7、負(fù)責(zé)公司工商及銀行事項(xiàng)的辦理;

  8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)14

  1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù),確保日清月結(jié),款賬相符;

  2、審查原始憑證,保證其合法性和準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作;

  4、負(fù)責(zé)公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護(hù)工作,確保及時(shí)對(duì)賬,銀行單據(jù)及時(shí)取回裝訂;

  5、負(fù)責(zé)原始財(cái)務(wù)單據(jù)的'粘貼,保證整潔美觀;

  6、銀行支票的保管,根據(jù)審核后的請(qǐng)款單據(jù)開具轉(zhuǎn)賬支票,辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納工作職責(zé)15

  1、落實(shí)執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度;

  2、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);

  3、負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)的繳納及相關(guān)事宜;

  4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金清查工作及時(shí)準(zhǔn)確,賬賬相符,賬實(shí)相符;

  5、完成上級(jí)交辦的.其它工作。

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