出納兼文員崗位的主要工作職責(zé)（通用15篇）
在生活中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的出納兼文員崗位的主要工作職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納兼文員崗位的主要工作職責(zé) 篇1
1.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)與原始單據(jù)的準(zhǔn)確性、合法性。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù);積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4.負(fù)責(zé)公積金業(yè)務(wù)對接工作，如打印整理繳費(fèi)單據(jù)等。
5.保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6.配合會計(jì)部分賬務(wù)整理、核對及稅務(wù)相關(guān)工作。
7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
出納兼文員崗位的主要工作職責(zé) 篇2
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
2.審核首付憑據(jù);
3.辦理存取和結(jié)算工作;
4.保管現(xiàn)金及證券的完整性;
5.保管相關(guān)印章及空白機(jī)票;
6.工資核算;
7.處理生產(chǎn)數(shù)據(jù);
8.核算周度、月度成本。
出納兼文員崗位的主要工作職責(zé) 篇3
一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
出納兼文員崗位的主要工作職責(zé) 篇4
一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。
二、應(yīng)嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續(xù)必須齊全，收支必須有憑據(jù)。
三、逐項(xiàng)順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時登帳、及時結(jié)帳，做到日清月結(jié)、帳實(shí)相符。
四、遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時存銀行。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。
五、經(jīng)常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現(xiàn)金當(dāng)日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續(xù)完備。
六、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。
七、管理庫存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。
八、服從領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格紀(jì)律，團(tuán)結(jié)互助，文明服務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。加強(qiáng)工作責(zé)任心，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。 九、做好學(xué)校各項(xiàng)代收、代發(fā)的收發(fā)款項(xiàng)工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、準(zhǔn)確核算每學(xué)期代管費(fèi)工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計(jì)、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。
十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。
十一、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。
出納兼文員崗位的主要工作職責(zé) 篇5
工作職責(zé)：
1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現(xiàn)金日記賬，每天結(jié)出余額與實(shí)存現(xiàn)金核對，按幣種和賬號分開設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結(jié)出余額，記賬后的收付款憑證及時轉(zhuǎn)給會計(jì);
3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;
4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，認(rèn)真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;
5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6.配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
任職要求：
1.全日制大專及以上學(xué)歷，財務(wù)或相關(guān)專業(yè);
2.兩年相關(guān)崗位從業(yè)資格;
3.細(xì)心踏實(shí)、對企業(yè)有較高的忠誠度。
出納兼文員崗位的主要工作職責(zé) 篇6
工作職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;
2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;
4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;
5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;
6.開具機(jī)動車發(fā)票及收據(jù);
7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;
8.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
任職要求：
1.教育背景：財會�？埔陨蠈W(xué)歷、會計(jì)上崗證佳;
2.年齡：30歲以下;
3.南京本地人;
4.工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
5.氣質(zhì)和素質(zhì)要求：
1)工作責(zé)任心強(qiáng);
2)為人誠實(shí)、正直、作風(fēng)正派;
2.知識和技能要求：
1)熟悉出納工作流程;
2)會計(jì)軟件操作熟練;
3)熟悉國家各項(xiàng)財務(wù)政策。
出納兼文員崗位的主要工作職責(zé) 篇7
1、嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。
4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、良好的執(zhí)行能力。
出納兼文員崗位的主要工作職責(zé) 篇8
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；
2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)；
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時進(jìn)行匯報；
4、月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額；
5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況；
6、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目；
7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支；
8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作；
9、完成上級交代的其他事項(xiàng)。
出納兼文員崗位的主要工作職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；
2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對；
3、資金報表的出具，做好資金預(yù)測和配合資金安排；
4、及時整理粘貼財務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理；
5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；
6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)；
8、協(xié)助公司行政工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納兼文員崗位的主要工作職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。
2、負(fù)責(zé)核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表；
3、負(fù)責(zé)開具銷項(xiàng)發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計(jì)憑證
4、負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表，每月15號提報當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。
5、負(fù)責(zé)在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。
6、負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。
7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資；
8、負(fù)責(zé)按時提交個人周報、月報。
9、負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新，并根據(jù)流水制定報表；
10、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對接；
11、協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度；
12、完成上級交辦的其他工作。
出納兼文員崗位的主要工作職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等；
2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點(diǎn)核對，做到賬款相符；
3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對、匯總和送存銀行；
4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理；
5、負(fù)責(zé)對手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報銷憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項(xiàng)支付手續(xù)；
6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計(jì)；
7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理；
8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；
9、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；
10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項(xiàng)。
出納兼文員崗位的主要工作職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門；
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；
3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗(yàn)票工作；
4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作；
5、負(fù)責(zé)支付公司日常開支及員工報銷工作；
6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；
7、月未相關(guān)報表的編制工作；
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納兼文員崗位的主要工作職責(zé) 篇13
出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計(jì)審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。 不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達(dá)賬項(xiàng)，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會計(jì)存檔。
二、記帳和報表
1. 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款，
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。
2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點(diǎn)一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、工資發(fā)放
每月按審核無誤的工資表，按時足額發(fā)放工資。
出納兼文員崗位的主要工作職責(zé) 篇14
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的`發(fā)放。
出納兼文員崗位的主要工作職責(zé) 篇15
工作職責(zé)：
1. 按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。
7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項(xiàng)。
9. 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
日常工作：
1. 及時結(jié)算已審批的員工報銷。
2. 根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。
3. 每月10日準(zhǔn)時發(fā)放工資，特殊情況除外。
4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作。
5. 每日下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。
6. 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。
8. 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。
任職要求：
1. 財務(wù)專業(yè)，中專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
2. 持有會計(jì)證。
3. 廈漳泉戶口，為人誠實(shí)可靠，做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。
日常工作：
1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。
2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4. 確保公司各項(xiàng)稅收的及時繳納申報。
5. 核對公司的各項(xiàng)往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。
6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。
7. 及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。
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