成立擔保公司建議書

1目 的：

2公司命名：

3注冊資本：

4經(jīng)營范圍：

5經(jīng)營決策：以慈溪深圳商會為依托，通過成立專業(yè)投資公司，整合各方優(yōu)勢資源（包括人力、財力、物力、關(guān)系等方面的資源），并將各方資源轉(zhuǎn)化和集中為更強的財富創(chuàng)造力，賺取豐厚的利潤，為各方創(chuàng)造更多的投資收益，從而實現(xiàn)各方共同發(fā)展。 深圳市甬慈投資發(fā)展有限公司（暫定名,已通過工商商號查重） 2000萬元RMB（為滿足公司業(yè)務的開展，注冊資本金不宜大少） 注冊資本金根據(jù)出資人協(xié)議的約定總額度、比例、時限，由各位出資人按照1元RMB為1份股權(quán)的形式，以貨幣的形式注入，以便辦理新公司成立所需的驗資手續(xù)。 1）證券業(yè)務投資 投資規(guī)�？刂品秶鷨误w項目投資額≤1000萬元RMB（暫定） 2）重組與并購投資 投資規(guī)�？刂品秶鷨误w項目投資額≤2000萬元RMB（暫定） 3）房地產(chǎn)開發(fā)投資 投資規(guī)模控制范圍5000≤單體項目投資額≤10000萬元RMB（暫定） 證券業(yè)務投資 主要以股票、基金、債券、外匯等證券金融產(chǎn)品業(yè)務交易為主。 重組與并購投資 收購或者兼并銀行和金融機構(gòu)的不良資產(chǎn)，以及具有投資價值的國營企業(yè)資產(chǎn)； 對所收購的不良資產(chǎn)形成的資產(chǎn)進行經(jīng)營、租賃，以及他形式轉(zhuǎn)讓、重組； 債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，對部分國有企業(yè)階段性持股； 接受委托代理處臵不良資產(chǎn)； 資產(chǎn)及項目評估，財務及法律咨詢； 對管理范圍內(nèi)的實物資產(chǎn)追加必要的投資。 房地產(chǎn)開發(fā)投資 二、三線城市商業(yè)地產(chǎn)項目投資 中小規(guī)模的商住地產(chǎn)項目投資 旅游地產(chǎn)類項目投資 其他地產(chǎn)類項目投資

1）董事會為公司日常決策機構(gòu)，向股東會負責，由股東大會按出資額多少為優(yōu)先順序，推選5-7名董事組成董事會，每屆董事會為期三年，可以連選連任；

2）董事會設(shè)董事長1名、副董事長各2名，總經(jīng)理1名，監(jiān)事1名，財務總監(jiān)1名，

由投控股出資人推薦；董事選舉產(chǎn)生。

3）公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理由董事會決定委任（可采取內(nèi)部

委任與外部招聘），公司重大投資、經(jīng)營活動、公司發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營預算、年度工作計劃、薪酬方案由總經(jīng)理提交董事會審議通過后，負責組織執(zhí)行，監(jiān)事會負責監(jiān)督。（監(jiān)事會由股東委派）

6組織機構(gòu)

7相關(guān)說明： 1）經(jīng)營管理

總經(jīng)理全面負責主持公司的日常經(jīng)營活動；

總經(jīng)理定期向董事會做公司經(jīng)營報告及述職（半年度、年度），并接受董事會質(zhì)詢； 總經(jīng)理列席董事會會議。 實施“股份期權(quán)”，針對公司高管人員（投資公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)及項目公司總經(jīng)理等），有效提高其工作積極性、企業(yè)忠誠度，形成激勵和約束機制。

2） 財務審計

財務總監(jiān)對董事長負責，行使財務及銜接審計相關(guān)工作，必要時工作直接呈報董事會決議，財務部由總經(jīng)理直接領(lǐng)導，并由公司總經(jīng)理定期向董事會提交財務會計報表

公司每半年或者一年，由董事會委托第三方有專業(yè)資質(zhì)的機構(gòu)對公司進行財務審計，并將結(jié)果分送給每位股東1份。

3）人事聘任

總經(jīng)理由董事長提請董事會審議后聘任或解聘，任期三年。

副總經(jīng)理、財務部經(jīng)理由總經(jīng)理提請董事會審議后聘任或解聘，任期三年。

中層管理人員及一般員工聘用或解聘按照新成立公司內(nèi)部建立人事管理制度執(zhí)行。

4） 收益分配

公司在從稅后利潤中提取法定公積金、法定公益金后所剩利潤部分（至少不低于該部分的50%），

按照股東的出資持股比例分配。

5）投資進入與退出

投資進入：公司業(yè)務投資額大于公司資本金（或者賬面資金）時，差額部分由公司股東按照持

股比例進行投入。

增資擴股時，股東須按照持股份比例進行增資部分的出資。 新增股東其出資額及持比例由股東會討論決定。

投資退出：股東可以依據(jù)《公司法》和《公司章程》自由、自愿退出或轉(zhuǎn)讓其所持股份；

當公司凈資產(chǎn)經(jīng)過專業(yè)資質(zhì)評估機構(gòu)評估為負值時，股東退出股份必須承擔與其持

股比例相對應的債權(quán)債務及相關(guān)責任義務。

股東退出或轉(zhuǎn)讓其他所持全部或部分股份時，在同等條件下，公司其他股東享有優(yōu)

受讓權(quán)。

6）風險控制：

聘請專職法律顧問。隨著公司各業(yè)務板塊的經(jīng)營活動不斷增加(特別是資產(chǎn)重組和商業(yè)化收

購板塊)，會產(chǎn)生各類法律事務、法律文件甚至是法律糾紛，聘請專職法律顧問可以從整個經(jīng)營活動中提供法律意見，盡量規(guī)避法律風險。

術(shù)專家、其他相關(guān)人員）組成，專門向公司經(jīng)營領(lǐng)導層獨立提供重大經(jīng)營活動、新項目投資、新領(lǐng)域投資的評估意見，作為公司經(jīng)營領(lǐng)導層在對各業(yè)務板塊提交的業(yè)務投資申請時的參考依據(jù)。

新成立投資公司不對外擔保（包括股東關(guān)聯(lián)公司），若須對處提供擔保必須提交董事會審議，

全體董事一致通過方可執(zhí)行。

7）其他

注冊地址：（待定）

上述建議，請各方審閱討論、修改完善，達成一致后，相關(guān)共識列入公司章程，以出資股東成員共同遵守和指導公司規(guī)范經(jīng)營。

以上所述為成立投資公司的基本條款，不足之處敬請指出。

二OO六年十一月

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