出納會計工作職責主要內(nèi)容（精品25篇）
出納會計工作職責主要內(nèi)容1
1、負責受理日常的收付款業(yè)務；
2、審核發(fā)票及單據(jù)，整理財務原始憑證；
3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬；
4、負責銀行往來事項，辦理銀行結(jié)算業(yè)務；
5、負責所有支票的保管、簽發(fā)支付工作；
6、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；
出納會計工作職責主要內(nèi)容2
1、負責現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理；
2、付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作；
3、收付憑證的編制、打印、整理工作；
4、及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表；
5、外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總；
6、銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報；
7、其他銀行相關(guān)事務的辦理；
8、暫借款的清算、催收及預付款的`跟蹤；
9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關(guān)工作；
10、職責范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；
11、做好本職工作范圍內(nèi)的標準化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作；
12、負責更新資金計劃；
13、其他臨時事務。
出納會計工作職責主要內(nèi)容3
1、參與公司財務信息化規(guī)劃和管理工作；
2、每月需核算員工薪資及績效；
3、研究，制定財務信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；
4、指導、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財務信息化工作；
5、協(xié)助總監(jiān)梳理財務業(yè)務流程，修改財務相關(guān)流程，編制、完善相關(guān)、部分核算制度；
6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的安排、協(xié)調(diào)，以及與各部門之間和子公司之間的工作的`協(xié)調(diào)與溝通。
出納會計工作職責主要內(nèi)容4
1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務報表等相關(guān)財務日常工作；
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡；
5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責主要內(nèi)容5
管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的.，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。
控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
出納會計工作職責主要內(nèi)容6
1、執(zhí)行公司財務管理制度。
2、負責編制年度財務預算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。
3、現(xiàn)金收支業(yè)務的.辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。
4、控制部門的成本支出。
5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業(yè)務塊的報銷。
7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報送公司財務部。
出納會計工作職責主要內(nèi)容7
1、每天核對庫存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當天其他相關(guān)費用。并負責報銷正常費用，利用財務軟件設(shè)置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關(guān)貨款；
2、審核報銷憑證、，并根據(jù)相應制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票；負責支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領(lǐng)用和保管工作；
3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務的往來；
4、根據(jù)審核無誤的'原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證；
5、妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據(jù)；
6、審核財務原始憑證是否符合公司規(guī)定；
7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作；
8、定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因；
9、完成公司交辦的其他工作。
出納會計工作職責主要內(nèi)容8
1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。
2、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。
3、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的.發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。
7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。
出納會計工作職責主要內(nèi)容9
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；
2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性；
3、負責辦理銀行業(yè)務、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本；
6、完成領(lǐng)導交辦的.其他工作。
出納會計工作職責主要內(nèi)容10
1、負責公司日常收付款項；
2、負責房租、電費的統(tǒng)計及登記；
3、負責公司各類章印的管理及使用登記；
4、負責財務資金日報表和月報表；
5、負責公司各部門的.費用報銷業(yè)務手續(xù)；
6、負責銀行往來業(yè)務的辦理；
7、負責登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬；
8、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。
出納會計工作職責主要內(nèi)容11
1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理；
2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的.收支錄入工作；
3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作；
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作；
5、定期對集團的理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃；
6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作；
7、每月及時完成個人所得稅申報工作；
8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作；
9、服從并完成上級交辦的其他任務。
出納會計工作職責主要內(nèi)容12
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負責記賬憑證的'編號、裝訂；保存、歸檔財務相關(guān)資料；
6、負責開具各項票據(jù)；
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總，總賬，全盤。
8、一些簡單行政人事工作。
出納會計工作職責主要內(nèi)容13
1、資金結(jié)算與管理：貨款收支結(jié)算、零星收支結(jié)算、余額兌付、離職結(jié)算、其它收支結(jié)算、收付款查詢。
2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥，工資核發(fā)，存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。
3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報（包含承兌），編制回款待查表，回款數(shù)據(jù)錄入，各種報表核算。
4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。
出納會計工作職責主要內(nèi)容14
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的'營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納會計工作職責主要內(nèi)容15
1、（工業(yè)/商業(yè)/服務業(yè)/建安企業(yè)/小規(guī)模/一般納稅人企業(yè)）記賬憑證，認識各種工作中的票據(jù)，如何做憑證。
2、各個行業(yè)稅金的計算，增值稅，城建稅，教育費附件，地方教育費附加，印花稅，所得稅，房產(chǎn)稅，土地稅，各種稅金計算。
3、成本的核算。如何核算成本。核算成本的`注意事項。計算利潤，憑證結(jié)轉(zhuǎn)的處理；
4、固定資產(chǎn)核算，計提折舊，攤銷費用
5、登記賬簿，到填制各個報表（資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表）
6、網(wǎng)上申報各個行業(yè)稅（包括保險）。
7、遠程抄稅。如何劃款。
8、開具防偽稅控系統(tǒng)及網(wǎng)上認證系統(tǒng)的使用。
9、編制丁字帳戶，科目余額表制作
10、合理避稅；應付工商稅務稽查。
11、財務軟件的使用記賬及建賬套等
12、會計一年中這些工商稅務的年檢怎么辦理。
13、手工記賬，怎樣建帳記賬。
14、增值稅稅負怎么確定。
15、怎么才能做到合理避稅
16、傳授應聘的技巧
出納會計工作職責主要內(nèi)容16
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務、編寫日記賬；
2、負責開具、保管與使用登記各項票據(jù)；
3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；
4、負責應收應付款項及相關(guān)報表、往來明細；
5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；
6、負責并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表；
7、協(xié)助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失；
出納會計工作職責主要內(nèi)容17
1、負責公司網(wǎng)銀匯款，對賬相關(guān)事宜
2、負責跟銀行對接工作
3、負責公司員工社保，考勤等相關(guān)事宜
4、負責辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放，統(tǒng)計及計劃申購
5、負責公司安排的`對外聯(lián)絡工作及領(lǐng)導安排的其他工作
出納會計工作職責主要內(nèi)容18
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的.核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、編制貨幣資金周報表，上報財務經(jīng)理。
9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務經(jīng)理。
10、每月工資發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納會計工作職責主要內(nèi)容19
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作；
2、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳；
3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表；
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的.客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務處理；
5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責主要內(nèi)容20
1、根據(jù)財務管理制度，負責現(xiàn)金的'日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致；
2、審核各業(yè)務部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關(guān)工作，準確完成應收應付、費用相關(guān)賬務處理；
3、負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。
4、協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作；
5、根據(jù)財務管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時、準確無誤；
6、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作等。
出納會計工作職責主要內(nèi)容21
1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關(guān)工作；
2、負責應收、應付賬款的核算，確保應收、應付賬款的.準確性；
3、審核發(fā)票、報銷單據(jù)并及時進行帳務處理；
4、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳；
5、協(xié)助上級領(lǐng)導完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務處理；
出納會計工作職責主要內(nèi)容22
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況；
2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務和發(fā)放工資業(yè)務；
3、跟進與商戶有關(guān)的業(yè)務收付款，并及時進行匯報；
4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額；
5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額；
6、每月的.水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用；
7、負責公司各證件的更換及年審工作；
8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾
出納會計工作職責主要內(nèi)容23
1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管；
3、負責成本核算；
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；
6、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯(lián)絡。
出納會計工作職責主要內(nèi)容24
1、負責公司稅務相關(guān)的會計核算，編制納稅相關(guān)報表，負責納稅申報工作；稅局日常涉稅事項工作；
2、編制會計憑證，整理相關(guān)財務檔案。
3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。
4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款；
5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算；
6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。
出納會計工作職責主要內(nèi)容25
1、匯總銷售數(shù)據(jù)；
2、統(tǒng)計收銀日報表；
3、編制現(xiàn)金盤點表；
4、員工工資發(fā)放；
5、按照公司的報銷流程審核相關(guān)費用的報銷票據(jù)；
6、辦公室水、電費、煤氣費、話費及時繳納；
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領(lǐng)�。�
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的.核對。
9、跟商戶對賬。
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