出納工作的職責(zé)概述
出納工作的職責(zé)概述1
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
出納工作的職責(zé)概述2
1、跟總公司財務(wù)部溝通,處理分公司日常財務(wù)事務(wù);
2、獨立做賬,編制財務(wù)報表;
3、負責(zé)分公司報稅工作;
4、負責(zé)與分公司當(dāng)?shù)氐?稅務(wù)、銀行等單位的溝通工作;
5、分公司各種證件的年檢工作。
出納工作的職責(zé)概述3
職責(zé)：
1.審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定;
2.根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證;
3.審核各項目部編制的內(nèi)部核算報表，編制公司財務(wù)報表和匯總項目內(nèi)部核算報表;
4、編寫公司財務(wù)分析報告;
5.審核公司各部門、各項目部報送的資金計劃;
6.審核公司各項經(jīng)濟合同，合同臺賬的建立與實時更新;
7.及時做好會計憑證、賬冊、報表等資料的.收集、整理、裝訂歸檔等工作;
8.維護公司會計核算系統(tǒng)(包括：科目設(shè)置、輔助核算信息的審核錄入);
9.定期對公司備用金借款和零星采購借款進行清理;
10.定期與各往來單位對賬。
任職要求：
1、品行端正、工作負責(zé)、執(zhí)行力強、能吃苦耐勞;
2、會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)，全日制大專及以上學(xué)歷，初級以上會計職稱(中級會計職稱優(yōu)先);
3、熟悉稅法相關(guān)知識，有增值稅實操工作經(jīng)歷;
4、具有良好的溝通能力和組織協(xié)調(diào)能力;
出納工作的職責(zé)概述4
1、嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。
4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6、良好的執(zhí)行能力。
出納工作的職責(zé)概述5
1、負責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與會計核對現(xiàn)金、應(yīng)付款憑證、應(yīng)付票據(jù)，做到記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬;
2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;
3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，定期與銀行對賬;
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;
6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的.發(fā)放工作;
7、完成由公司安排的其他工作。
出納工作的職責(zé)概述6
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。;
2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;
3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。;
4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款帳，并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;
5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
7、負責(zé)發(fā)票的`申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。
8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。
出納工作的職責(zé)概述7
1、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)，根據(jù)收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現(xiàn)金日賬和銀行日賬，做到日清月結(jié)。
2、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。
3、根據(jù)收付款憑證錄入成本明細，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、根據(jù)收付款憑證錄入采購成本，以便備查。
5、根據(jù)付款憑證及時更新登記明細付款部分內(nèi)容。
6、負責(zé)一些外勤，如公司信息變更、稅務(wù)、工商、街交稅等。
7、整理每個月的'收付款憑證，再交給會計做賬。
8、完成主管及其他部門交給的其他工作。
出納工作的職責(zé)概述8
1、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)公司會計組的管理工作。
2、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
3、負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的`會計核算工作正常進行。
4、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
5、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。
6、負責(zé)企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。
7、負責(zé)專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。
8、負責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
9、負責(zé)公司各部門的費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù)。
10、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分?jǐn)偙�，根�?jù)工資表提取福利基金。
11、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
12、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。
13、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。
14、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
15、督導(dǎo)所負責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責(zé)任。
出納工作的職責(zé)概述9
1.負責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;
2.負責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.負責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的.支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;
4.負責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;
5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;
6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);
7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;
8.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項。
出納工作的職責(zé)概述10
1、負責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;
2、負責(zé)核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù);
3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;
4、嚴(yán)格按公司財務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作;
5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
出納工作的職責(zé)概述11
一、職位描述：
1)統(tǒng)籌公司財務(wù)預(yù)決算、財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作;
2)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部門日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃，完成公司財務(wù)目標(biāo)。
二、工作職責(zé)及要求：
1)熟練操作辦公軟件，精通Word、Excel、PPT的應(yīng)用;
2)有工業(yè)企業(yè)、雙軟退稅工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
3)根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn);
4)建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進行總體控制;
5)主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整;
6)對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;、5)比較精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風(fēng)險控制;
7)對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;
8)參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化;
9)與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的`關(guān)系;
10)向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議。
出納工作的職責(zé)概述12
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員。
6、負責(zé)代理記賬單位出納工作
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作的職責(zé)概述13
1、負責(zé)銀行結(jié)算相關(guān)事項(收支、登賬、銀行對賬、單據(jù)的收集與整理、辦理各項銀行業(yè)務(wù));
2、保管好現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票、票據(jù)、印鑒等。
3、收集每月資金預(yù)算表并匯總。
4、檢查付款審核手續(xù)是否齊全，將審核手續(xù)齊全的單據(jù)送總裁核準(zhǔn)。
5、協(xié)助辦理銀行融資手續(xù)。
出納工作的.職責(zé)概述14
1.專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);
2.財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
3.對各門店庫房的抽查、核對、盤點、歸類;
4.負責(zé)員工報銷費用的`審核、憑證的編制和登帳;
5.對已審核的原始憑證及時填制記帳;
6.準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;
7.審計合同、制作帳目表格;
8.積極完成上級交待的其他工作。
出納工作的職責(zé)概述15
1. 嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的`規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調(diào)解，達到相符并填制余額調(diào)整表。
3.及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。
4.確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作
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