午夜精品在线观看视频,天天干天天爱天天操

出納的崗位職責推薦度：
會計與出納崗位職責推薦度：
出納會計崗位職責推薦度：
出納人員的崗位職責推薦度：
出納人員崗位職責推薦度：
相關(guān)推薦

工程公司出納崗位職責是什么

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。那么工程公司出納崗位職責是什么?工程公司出納工作職責有哪些?下面一起跟小編了解下吧。

工程公司出納崗位職責是什么

　　工程公司出納崗位職責

　　一、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

　　二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務(wù)處理。

　　五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

　　六、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。

　　七、負責公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準確。

　　工程公司出納崗位職責

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

　　2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負責。

　　3、負責辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時，應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，如有違反，負激勵100元。

　　4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。

　　5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結(jié)和賬實核對，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。

　　6、監(jiān)督和維護財經(jīng)紀律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財產(chǎn)的安全。

　　工程公司出納崗位職責

　　一、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續(xù)不全不得付款，更不得先付款后補手續(xù)。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　二、嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)副總批準，按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　三、隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　四、對收取的各類票據(jù)要認真審查，發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù)，及時查詢，進行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。

　　五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)�，F(xiàn)金的賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達賬款要及時查詢處理。

　　六、對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

　　七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用�？瞻资論�(jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進行登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　工程公司出納崗位職責

　　1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，負責項目部現(xiàn)金收支工作。

　　2、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3、嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　4、收付現(xiàn)金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應(yīng)及時解決，保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出個額，現(xiàn)金的`賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

　　6、督促各業(yè)務(wù)部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當天銷售收人送交銀行。

　　7、每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　8、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。

　　9、要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

　　10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收人，不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。

　　11、嚴格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋"作廢"戳與存根一并保存。

　　12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證。

　　13、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計對賬一次，做到賬款相符。

　　14、對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

　　15、嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負責各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。

　　16、要按財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。

　　17、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關(guān)的任何事項。