[優(yōu)]資金經(jīng)理工作職責15篇
資金經(jīng)理工作職責1
1、負責集團合并預算以及定期滾動預測，審核各業(yè)務板塊提供的預算及預測，并提供指導和支持。
2、負責組織日常財務運營數(shù)據(jù)分析，為各種經(jīng)營問題提供差異分析，診斷問題的根源，與各業(yè)務板塊溝通并制定可執(zhí)行的改善行動計劃。
3、建立適合集團及各公司的預算管理制度、手冊及模板。跟進各業(yè)務板塊預算完成進度并分析原因，提出改善意見。
4、負責建立、健全資金管理制度和管理體系。組織年度資金計劃的編制、審核，并進行控制實施。對集團的重大投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持。與銀行等金融機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。
5、負責與集團內(nèi)部各公司財務對接人的.日常工作溝通。負責規(guī)范需要分子公司參與并執(zhí)行的各項財務工作。定期走訪集團各子公司，現(xiàn)場了解各分子公司的經(jīng)營狀況。
6、兼任集團下屬印刷機事業(yè)部財務負責人，主持事業(yè)部的財務工作，為事業(yè)部經(jīng)營決策提供依據(jù)。
7、完成交辦的其他工作和事宜。
資金經(jīng)理工作職責2
1、分析公司業(yè)務，編制現(xiàn)金流預測，保障經(jīng)營支付需求，并管控經(jīng)營過程中的資金風險。分析現(xiàn)金流質(zhì)量，支撐投融資決策。
2、負責合作銀行選擇認證，設(shè)計合理賬戶結(jié)構(gòu)，保障資金安全、集中、可視。監(jiān)控資金調(diào)撥規(guī)范性、合理性。保障資金高效流動。
3、分析貨幣市場及外管政策，分析其對業(yè)務影響并提出改進建議、解決方案，助力業(yè)務目標達成。
4、分析貨幣市場及現(xiàn)金投資產(chǎn)品，盤活資金收益。
5、跨部門溝通及業(yè)務流程建設(shè)。
資金經(jīng)理工作職責3
1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監(jiān)督資金條線工作開展。
2、負責編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;
3、負責對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務;
4、指導制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;
5、負責建立與維護金融機構(gòu)、監(jiān)督部門的.日常公共關(guān)系，保證渠道暢通;
6、拓展國內(nèi)貸款額度，降低融資成本;
7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;
8、負責進行現(xiàn)金流量需求分析與預測，資金計劃的制定，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;
9、實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金類相關(guān)財務報表，為領(lǐng)導決策提供信息支持;
10、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;
11、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責4
1、針對公司發(fā)展策略以及公司業(yè)務特點，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機構(gòu)資源，與其進行商務合作洽談，建立良好的業(yè)務關(guān)系;
2、在融資租賃領(lǐng)域，為項目經(jīng)理做后臺支持，根據(jù)項目情況匹配融資租賃資金方;
3、為融資項目設(shè)計融資方案，審核整理融資材料，落實融資條件;
4、針對項目做分析工作，識別項目的'風險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項目重點跟進，為優(yōu)質(zhì)項目尋找資金對接，并與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作;
5、協(xié)調(diào)資方對項目進行現(xiàn)場盡調(diào)。
6、把握公司內(nèi)部項目運作、督促項目進程，協(xié)助其他部門促進項目推動;
7、維護好已有的資金渠道，不斷開拓新的資金渠道;
8、完成上級領(lǐng)導交辦其他工作任務。
資金經(jīng)理工作職責5
1.負責應收應付賬款入賬，并與客戶進行對賬，跟進及分析工作。
2.負責并管理預付及計提相關(guān)的業(yè)務處理。
3.負責內(nèi)部往來的'核算及賬務處理。
4.協(xié)助公司領(lǐng)導準時按流程完成結(jié)賬工作,并及時準確編制各類總部報表及符合國家準則報表。
5.協(xié)助公司領(lǐng)導對業(yè)務流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析。
6.對資產(chǎn)負債表損益表科目進行后續(xù)跟蹤管理。
7.協(xié)助年度外部審計工作及內(nèi)部審計工作。
8.負責公司稅收的相關(guān)事宜，核算稅金、并完成報稅。
9.為各種內(nèi)部控制機制的建立提供有效持續(xù)的支持。
資金經(jīng)理工作職責6
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負責與銀行、券商、信托、保險、基金等金融機構(gòu)進行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機構(gòu)合作關(guān)系并有效維護;
2、及時掌握上述金融機構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計合作方案，參與融資項目商務談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)資金對接。
3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關(guān)工作報告。
4、跟進與各個合作金融機構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率
5、其他資金管理的內(nèi)部工作。
資金經(jīng)理工作職責7
1、分析公司業(yè)務，編制現(xiàn)金流預測，保障經(jīng)營支付需求，并管控經(jīng)營過程中的資金風險;分析現(xiàn)金流質(zhì)量，支撐投融資決策;
2、負責合作銀行選擇認證，設(shè)計合理賬戶結(jié)構(gòu)，保障資金安全、集中、可視;監(jiān)控資金調(diào)撥規(guī)范性、合理性;保障資金高效流動;
3、分析貨幣市場及外管政策，分析其對業(yè)務影響并提出改進建議、解決方案，助力業(yè)務目標達成;
4、分析貨幣市場及現(xiàn)金投資產(chǎn)品，盤活資金收益;
5、 跨部門溝通及業(yè)務流程建設(shè)。
資金經(jīng)理工作職責8
1、負責分析資本市場和項目融資風險，對短期、長期的資金需求進行預測;
2、負責融資預算編制，并組織實施融資預算、設(shè)計融資方案;
3、積極開拓金融市場，建立多元的`融資渠道，與各金融機構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系;
4、合理地進行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率;
5、參與對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
資金經(jīng)理工作職責9
一、協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展及資金管理需要及制定融資計劃及方案，獨立跟進融資項目開展，完成公司融資目標和計劃。
二、協(xié)助資金經(jīng)理對接境內(nèi)外融資渠道，獨立與銀行等金融機構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)，維護現(xiàn)有融資渠道，并為公司引入新的融資資源。
三、根據(jù)公司管理要求，保證公司流動資金水位及業(yè)務資金需求，合理安排使用外部融資資金，提交貸款資料，跟進貸款及還款。
四、完成對銀行等各金融機構(gòu)的融資前、中、后問題解答，配合各機構(gòu)貸后管理工作。
五、協(xié)助資金經(jīng)理加強與公司內(nèi)部各相關(guān)部門的溝通，及時了解業(yè)務動向，編制資金預測表，提前做好資金預警。
六、爭取合作銀行等機構(gòu)的最優(yōu)融資利率及費用，力爭降低公司融資成本。
七、協(xié)助資金經(jīng)理在保證資金安全及流動性的'前提下，安排存款及理財，實現(xiàn)資金收益___化。
八、協(xié)助資金經(jīng)理配合公司業(yè)務部門，加強與主要客戶、供應商財務體系日常溝通。
九、協(xié)助資金經(jīng)理完成客戶信用管理及財務分析工作。
十、對工作提出合理化意見或建議，并積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責10
協(xié)助分公司銷售參加競標，為客戶提供采購方案;
根據(jù)自動化需要，修改、調(diào)試機床PLC以滿足需求;
客戶現(xiàn)場進行電氣改動的相關(guān)技術(shù)支持工作
汽車行業(yè)，工程機械，IT行業(yè)，重機行業(yè)相關(guān)零部件工藝制作;
產(chǎn)品試切(編程，調(diào)試，產(chǎn)品加工)技術(shù)支持;
各類大型數(shù)控設(shè)備展會支持;
代理商產(chǎn)品性能特點培訓;
資金經(jīng)理工作職責11
1、負責每月公司資金的入賬工作，包括銀行及第三方資金平臺;
2、負責組織組內(nèi)工作制度的'擬定及完善，構(gòu)建公司資金風險防控體系;
3、指導資金組日常工作，配合各業(yè)務端解決資金收支的需求;
4、負責集團內(nèi)部日常資金管理、調(diào)撥和分析工作，監(jiān)控資金使用情況，及時向財務總監(jiān)匯報資金異動;
5、負責公司資金流動性管理，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;
6、維護與銀行等金融機構(gòu)的關(guān)系;
7、構(gòu)建業(yè)務資金歸集體系，便捷高效區(qū)分各業(yè)務線資金收付。
8、領(lǐng)導安排的其他事項。
資金經(jīng)理工作職責12
負責公司文化建設(shè)與實施工作，包括但不限內(nèi)刊及活動宣傳等;
負責公司辦公系統(tǒng)平臺、知識庫及會務綜合管理等;
負責公司行政制度和工作流程的`制定和優(yōu)化，追蹤執(zhí)行結(jié)果，不斷改進和完善工作質(zhì)量;
參與各種大型活動的策劃、組織安排、協(xié)同工作;
5、負責公司對外公共管理(協(xié)調(diào)對外關(guān)系，含：行政采購供應商、業(yè)務合作伙伴);
6、負責公司場地裝修改建等;
7、完成公司及部門領(lǐng)導交辦的其他事務工作。
資金經(jīng)理工作職責13
1、負責所投資項目的工程成本管理。
2、負責督促各項目工程成本目標、計劃的完成。
3、負責完成各項目工程成本管理制度、規(guī)程及標準的制定和執(zhí)行。
4、協(xié)助負責項目投資過程中的造價工作，包括前期成本調(diào)研、投資測算工作等。
5、協(xié)助負責招投標工作，招標單位資格審查及考察，編制招標文件等。
6、督促完成各項目“五算”(投資估算、概算、預算、結(jié)算、決算)的`編制;以及項目總體、分項造價控制計劃的編審，并對實施期進行動態(tài)控制。
7、監(jiān)督檢查完成各項目成本分析工作;及負責收集影響工程造價的各項經(jīng)濟技術(shù)指標及行業(yè)政策走向，為公司決策提供及時可靠的參考信息。
8、負責監(jiān)督審查合同文件(包括監(jiān)理、總包工程、專業(yè)分包工程、甲供材及設(shè)備、工程咨詢等)。
9、負責各項目工程成本疑難問題的處理。
10、對各項目工程成本工作進行指導、協(xié)調(diào)和服務。
資金經(jīng)理工作職責14
1.負責常規(guī)融資項目，實施項目全過程管理，確保量化融資預算的達成;
2.協(xié)助落實覆蓋貸前、貸中、貸后的管理工作體系，協(xié)助修訂相關(guān)融資管理制度;
3.負責與各金融機構(gòu)商討融資對象、融資額度、融資條件和融資成本;
4.負責基層合作單位的.日常維護，既定目標渠道的獨立開拓;
5.負責新產(chǎn)品的開發(fā)、導入和推廣;
6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責15
1、統(tǒng)籌管理境內(nèi)、外資金，持續(xù)優(yōu)化資金預測，提高資金管理效率;
2、 建設(shè)資金內(nèi)控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;
3、 對接境內(nèi)、外金融機構(gòu)，支持公司資金需求;
4、 拓展境外第三方支付收單機構(gòu)、研究業(yè)務，努力降低業(yè)務成本;
5、 盤活存量資金，落實資金理財安排，提升資金效益;
6、 參與公司業(yè)務，減少資金占用，為開源節(jié)源提供數(shù)據(jù)支持;
7、 推動資金系統(tǒng)與其他業(yè)務系統(tǒng)對接，提升業(yè)務單元工作效率;
8、 上級領(lǐng)導交辦的其他任務。
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