會計與出納崗位職責(zé)

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的會計與出納崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

會計與出納崗位職責(zé)1

　　會計出納崗位，是每個公司必不可少的崗位，對于重要的會計出納崗位，有哪些具體的崗位職責(zé)呢？以下整理了完整的會計出納崗位職責(zé)資料，可供參考。

　　會計、出納員崗位職責(zé)

　　一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度，認真履行會計職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權(quán)益。

　　二、按照會計制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。

　　三、負責(zé)總賬、明細賬的登記與核對，負責(zé)財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負責(zé)稅務(wù)申報工作，及時填制稅務(wù)申報表，按時繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

　　六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　成本會計崗位職責(zé)

　　一、負責(zé)成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟效益。

　　二、協(xié)助會計進行報表報送、稅務(wù)申報、發(fā)票認證等工作。

　　三、負責(zé)領(lǐng)購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。

　　四、做好票據(jù)的領(lǐng)用登記工作，對收回的票據(jù)必須進行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。

　　五、負責(zé)接待和協(xié)助稅務(wù)機關(guān)的查票、驗票工作。

　　六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　出納員崗位職責(zé)

　　負責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

　　向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關(guān)信息。

　　對收回的票據(jù)必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的.發(fā)票進行核對審核。

　　嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

　　編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

　　負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。

　　組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

　　做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　材料會計崗位職責(zé)

　　熟悉和掌握有關(guān)材料會計法規(guī)，協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。

　　做好材料儲備控制，包括材料采購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用款計劃。

　　搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應(yīng)、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”，審查材料收發(fā)的原始憑證。

　　負責(zé)做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應(yīng)與保管員、財務(wù)會計核對賬務(wù)。

　　做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

會計與出納崗位職責(zé)2

　　1、出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的'有權(quán)拒付。

　　3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并要按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

　　9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　10、對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

會計與出納崗位職責(zé)3

　　1、負責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，負責(zé)計算銷售稅金

　　2、負責(zé)制作銷售日報表，負責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

　　3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議;

　　4、負責(zé)應(yīng)收對賬及壞賬管理

　　5、嚴格按照公司的財務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、

　　6、認真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù)，理財產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

　　7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，月末與會計核對現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金月末盤點表;

　　8、進行付款賬務(wù)處理。

會計與出納崗位職責(zé)4

　　職責(zé)：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

　　2、負責(zé)公司各項業(yè)務(wù)費用報銷的審核，憑證編制和登賬

　　3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒

　　4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)

　　5、參與公司月末盤點

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作任務(wù)

　　任職要求：

　　1.財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，35歲以下

　　2.獨立處理貿(mào)易類企業(yè)全套賬務(wù)，包括記賬，月末結(jié)轉(zhuǎn)，報稅，會計報表處理，熟悉使用財務(wù)軟件

　　3.熟悉會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力

會計與出納崗位職責(zé)5

　　1、 負責(zé)審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準確性，經(jīng)簽批后辦理現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，編制資金日報表。

　　2、 根據(jù)會計制度規(guī)定，及時正確編制記賬憑證，賬實相符。

　　3、 負責(zé)固定資產(chǎn)明細核算，建立維護固定資產(chǎn)臺賬。

　　4、 完成月度、季度、年度納稅申報，統(tǒng)計申報，工商年報等工作。

　　5、 辦理增值稅即征即退、出口退稅、各類變更等外勤工作。

　　6、 負責(zé)公司合同管理、財務(wù)檔案裝訂及歸檔等工作。

　　7、 輔助上級主管完成部門其他工作。

　　任職要求：

　　1、會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，具有初級執(zhí)業(yè)資格證書優(yōu)先。

　　2、3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，有過出納工作經(jīng)驗，了解資金收付業(yè)務(wù)辦理流程。

　　3、做過全盤賬務(wù)處理，有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　4、熟練應(yīng)用用友U8財務(wù)軟件和辦公軟件。

　　5、具有良好的學(xué)習(xí)能力，獨立工作能力，具有團隊合作精神，工作認真，做事嚴謹。

會計與出納崗位職責(zé)6

　　1、負責(zé)辦理銀行及現(xiàn)金的`收付結(jié)算業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，定期編制資金報表；

　　2、負責(zé)合同和其他財務(wù)檔案的整理與歸檔；

　　3、開具發(fā)票；

　　4、負責(zé)進行日常票據(jù)的整理 審核及相關(guān)溝通聯(lián)系；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

會計與出納崗位職責(zé)7

　　一、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、學(xué)校財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、根據(jù)有關(guān)方針、政策和規(guī)定的費用開支范圍和標準，認真負責(zé)地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務(wù)制度的收付款項，有權(quán)監(jiān)督、拒付。

　　三、掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，日結(jié)月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。

　　四、按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的.限額。不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行支票領(lǐng)用的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　五、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付、轉(zhuǎn)帳支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。在工作過程中如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先及時查明原因向領(lǐng)導(dǎo)匯報，再根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的決定進行辦理。

　　六、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登賬。配合對應(yīng)收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)出教職工的工資、獎金。

　　七、負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　八、完成總務(wù)主任臨時交辦的其他工作。

會計與出納崗位職責(zé)8

　　一、愛崗敬業(yè)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，團結(jié)同志。（這是必須要的，干一行，愛一行）

　　二、堅決貫徹執(zhí)行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及稅法。

　　三、負責(zé)現(xiàn)金收付款的管理與賬務(wù)處理：（現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)是出納所必須會的�。�

　　1. 收到現(xiàn)金時，應(yīng)核對金額，及時安全入庫，如果庫存現(xiàn)金超出一定限額，必須及時送存銀行；注意保險柜的安全，隨時鎖柜，下班前所有備用現(xiàn)金都要放在保險柜內(nèi)。

　　2. 提現(xiàn)金時一定要注意安全，有專車跟隨，金額較大時，需要有保衛(wèi)人員跟隨；公司經(jīng)營過程中發(fā)生的一切付款業(yè)務(wù)，除了在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金外，必須通過銀行結(jié)算；已付清現(xiàn)金的憑證，需要及時加蓋“現(xiàn)金付訖”章，并填寫日期。

　　3. 每日終了核對庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬是否相符，月末核對現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結(jié)，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照年終審計要求的格式提供庫存現(xiàn)金盤點表。

　　四、負責(zé)銀行收付款的管理與賬務(wù)處理：（銀行收付業(yè)務(wù)是出納所必須會的�。�

　　1. 收到轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票、電匯時，應(yīng)及時到銀行辦理存款手續(xù)，取回銀行收款單據(jù)，編制憑證并及時入賬；收到銀行承兌匯票時，應(yīng)及時通過銀行查詢確定其真實性，同時建立臺賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業(yè)承兌匯票亦應(yīng)建立臺賬，妥善保管，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，到期貼現(xiàn)、提前貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)讓。

　　2. 銀行付款時，應(yīng)根據(jù)簽字手續(xù)齊全的“付款申請單”仔細核對付款金額和對方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證；填寫支票、電匯憑證時收款人必須與“付款申請單”上的'收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，務(wù)必向?qū)Ψ剿魅∈湛钍論?jù)；電匯、匯票付款的，付款后要立即通知采購人員；已付款的憑證應(yīng)加蓋“銀行付訖”印章。

　　3. 月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調(diào)節(jié)表，在次月10前完成，對未達帳項次月必須清理完畢。

　　五、 負責(zé)公司票據(jù)的管理：（票據(jù)的管理是出納所必須會的�。�

　　1. 在工作期間，所有票據(jù)必須安全保管，下班前清點后妥善保管在保險柜內(nèi)。

　　2. 銀行支票管理：建立支票登記臺賬，及時按順序登記所購支票；按順序使用支票，用碳素筆填寫，每次簽發(fā)支票應(yīng)準確、工整、填寫完整，包括：收款人、日期、金額（大寫、小寫）及用途，收款人不能使用縮寫，所有內(nèi)容不得涂改；對于無效的支票要加蓋“作廢”章，并裝訂成冊保管好。

　　六、協(xié)助他人做好本部門的其他各項工作。

　　七、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，認真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)，積極參加公司的各項活動。

會計與出納崗位職責(zé)9

　　1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　任職資格:

　　1、25-35歲,會計專業(yè),有C1駕照,會開車;

　　2、有3年以上從事財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　3、熟練操作PPT優(yōu)先;

　　4、熟練操作T3系統(tǒng),熟悉基本財務(wù)的運轉(zhuǎn),溝通能力強,抗壓能力強;

　　五天8小時工作制,五險一金,雙休。

會計與出納崗位職責(zé)10

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬；

　　2、負責(zé)開具、保管與使用登記各項票據(jù)；

　　3、負責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；

　　4、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細；

　　5、負責(zé)核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

　　6、負責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表；

　　7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬，防止壞賬損失。

會計與出納崗位職責(zé)11

　　出納員的崗位職責(zé)包括以下幾個方面：

　　一、銀行存款管理

　　1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點為500元）；()公司總經(jīng)理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的'經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

　　4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

會計與出納崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé);

　　1、貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;

　　2、組織制定本公司的財務(wù)計劃，負責(zé)公司各項費用的記賬和報銷審核

　　3、負責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作;

　　4、負責(zé)公司各項稅務(wù)工作的申報;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè);

　　2、三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗;了解醫(yī)美行業(yè)的.業(yè)務(wù)特性

　　3、能夠獨立完成全盤賬務(wù)處理、財務(wù)報表編制;

　　4、數(shù)字敏感、邏輯思維能力強;對待工作謹慎、負責(zé)認真、積極主動;

　　5、良好的團隊合作精神，責(zé)任心強，工作細心，善于溝通，抗壓力強。

會計與出納崗位職責(zé)13

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的'一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責(zé)發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

　　7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

會計與出納崗位職責(zé)14

　　1、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

　　2、公司報銷單據(jù)的收集整理以及審核。

　　3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。

　　4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。

　　5、財務(wù)報銷流程及合規(guī)政策宣導(dǎo)。

　　6、其他需要協(xié)助的.財務(wù)方面工作。

會計與出納崗位職責(zé)15

　　出納，顧名思義，出即支出，納即收入。在財務(wù)管理工作中出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進出的一項工作。

　　而會計是以貨幣作為主要計量單位，采用專門方法，對經(jīng)濟活動進行連續(xù)、系統(tǒng)、全面、綜合的核算和監(jiān)督，并在此基礎(chǔ)上進行分析、預(yù)測和控制的一種管理活動。會計師指出出納工作是會計的一部分，兩者既互相依賴又互相牽制，出納工作不僅是一個單位對外的服務(wù)窗口，而且也是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，做好出納工作對規(guī)范整個會計制度具有極其重要的現(xiàn)實意義。

　　會計崗位職責(zé)

　　1.職責(zé)概述

　　貫徹國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。

　　2.主要工作

　　（1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，必須按財務(wù)管理制度和開支標準等有關(guān)規(guī)定嚴格進行審查，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。

　　（2）根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復(fù)核會計憑證的真實性、合法性。

　�。�3）負責(zé)進行期末結(jié)賬，進行總賬與明細賬的'對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn)、財物進行核對，做到賬實相符。

　　（4）編制整套會計報表。

　�。�5）為統(tǒng)計、預(yù)算、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項目提供所需財務(wù)數(shù)據(jù)。

　�。�6）定期編寫企業(yè)財務(wù)情況說明，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，并協(xié)助進行財務(wù)分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。

　　（7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績指標

　�。�1）會計報表準確率。

　�。�2）財務(wù)情況報告提交及時率。

　�。�3）總賬與明細賬登記及時性。

　�。�4）對賬、結(jié)賬工作及時性、準確性。

　　出納崗位職責(zé)

　　1.職責(zé)概述

　　遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度，負責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進行妥善保管。

　　2.主要工作

　�。�1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

　�。�2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

　�。�3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。

　�。�4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

　�。�5）負責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。

　�。�6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　�。�7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

　�。�8）負責(zé)企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。

　�。�9）負責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

　�。�10）負責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績指標

　�。�1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準確性。

　�。�2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時率。

　�。�3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性。

　�。�4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。

　�。�5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。

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