出納人員的工作職責

出納人員的工作職責1

　　1.現(xiàn)金收支及管理，相關單據(jù)的填制及登載工作;

　　2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的`打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業(yè)務等;

　　3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務收入明細表;

　　5.根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發(fā)送各業(yè)務銷售總表。

　　6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員的工作職責2

　　1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、財會文件的.準備、歸檔和保管；負責公司帳目核對及單據(jù)核銷。

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

出納人員的工作職責3

　　1、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務經理簽章審核的'記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋"現(xiàn)金收訖"或"現(xiàn)金付訖"戳記和本人名章。

　　2、要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

　　3、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4、現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。

　　6、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節(jié)表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng)；打印銷售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。

　　9、認真完成領導交辦的其他工作。

出納人員的工作職責4

　　1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符；

　　2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核；

　　3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；

　　5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設立明細進行登記；

　　6、負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作；

　　7、其他臨時性工作。

出納人員的`工作職責5

　　1、負責日�，F(xiàn)金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業(yè)務工作；

　　2、定時盤點庫存現(xiàn)金，核對銀行存款，保證款項的`正確和安全；

　　3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤等；

　　4、負責工資表核算與發(fā)放；

　　5、負責月、季、年公司各類統(tǒng)計報表；

　　6、負責每月發(fā)票認證、開具等工作；

　　7、完成部門領導交代的其他任務。

出納人員的工作職責6

　　一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

　　二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

　　三、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　六、負責代理記賬單位出納工作

　　七、完成科領導交辦的其他任務。

　　出納任職要求

　　1、會計、財務等相關專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　出納人員：

　　從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。

　　他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證經手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業(yè)務知識以外，還必須具備良好的`財經法紀素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。

　　所不同的是，他們一般工作在經濟活動的第一線，各種票據(jù)和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉交給專職出納的;另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設置賬戶進行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納(會計)機構的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。

　　出納業(yè)務的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。

出納人員的工作職責7

　　1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關資料的存檔

　　2、負責公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務的收付及POS的.管理。

　　3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性；

　　4、每月協(xié)助會計完成結賬工作；

　　5、負責送貨回簽單的管理工作；

　　6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。

　　7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作；

　　8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作；

　　10、負責與集團資金往來的業(yè)務處理；

　　11、協(xié)助會計完成相差會計核算及管理工作；

　　12、完成公司領導安排的臨時性工作；

出納人員的工作職責8

　　1、對公司忠誠，服從領導；

　　2、大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；

　　3、要有初級會計證以上專業(yè)證書；

　　4、對現(xiàn)代網(wǎng)絡辦公熟悉。

　　5、負責公司出納工作及相關財務事宜；

　　6、負責公司員工的各項日常報銷；

　　7、負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā)；

　　8、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節(jié)表；

　　9、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等；

　　10、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領出登記進行妥善管理；

　　11、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等；

　　12、完成上級領導安排的'其他工作。

出納人員的工作職責9

　　崗位職責：

　　1、辦理銀行存款和提取現(xiàn)金等事務；

　　2、負責日常收支的管理和核對；

　　3、負責收集原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章等公司印信。

　　任職資格：

　　1、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；

　　2、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，有1年以上相關工作經驗者優(yōu)先；

　　3、熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度；

　　4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

　　6、工作認真，態(tài)度端正，客觀公正，依法辦事。

　　7、有一定的`抗壓能力，團隊協(xié)作能力好，有耐心。

出納人員的工作職責10

　　1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總

　　2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據(jù)

　　3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

　　4負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表

　　5負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

　　6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務

出納人員的工作職責11

　　熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務的思想。

　　1、認真執(zhí)行財務制度，負責辦理學校行政經費的現(xiàn)金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導匯報。

　　2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據(jù)憑證，做到經手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。

　　3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結帳，超額現(xiàn)金要及時上交銀行。對暫付的'現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。

　　4、提高警惕，保管好庫存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。

　　5、按照規(guī)定編造各種預算報表、統(tǒng)計資料和年度決算，做到準確及時。

　　6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。

　　7、做好總務主任安排的其他工作。

出納人員的工作職責12

　　1、公司的日常財務出納工作；

　　2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的'維護及管理等；

　　3、員工社保、公積金辦理繳納；

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護等工作；

　　5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

　　6、協(xié)助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納人員的工作職責13

　　1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券；

　　2、報銷單據(jù)的審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的.收付；

　　3、發(fā)票的保管及開具；

　　4、按財務各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性；

　　5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密；

出納人員的工作職責14

　　1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據(jù)的保管與登記，辦理國內電匯、網(wǎng)上支付、及時領取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去銀行辦理承兌。

　　2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據(jù)的審核。認真審核各項費用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。

　　3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產費用等支出的審核，進行完工產品成本與在產品成本的`劃分，對所發(fā)生的各項生產費用進行分配，并記錄有關產品成本的明細賬。

　　4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符。

　　5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

　　6、負責保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權，負責增值稅發(fā)票的領取，開具等事宜。

　　7、及時完成領導安排的其它工作。

出納人員的工作職責15

　　1、完成現(xiàn)金、銀行存款收付；

　　2、完成公司財務報銷單據(jù)審核及支付業(yè)務；

　　3、完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務；

　　4、完成票據(jù)的管理；

　　5、完成員工工資的發(fā)放；

　　6、收付匯相關業(yè)務；

　　7、完成記賬、付賬、報賬工作；

　　8、完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管；

　　9、負責銀行日記賬與銀行對賬單的`核對，并及時按月編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　10、制作銷售臺賬；

　　11、及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。

　　12、完成領導安排的其他工作。

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