【薦】財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)1
1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目。
2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。
3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。
4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。
5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的`收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì)，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;
3、審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理收付手續(xù)，把好開支關(guān);
4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗(yàn)票、開票以及稅務(wù)報(bào)稅);
5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項(xiàng)證件的年檢工作;
6、工資表的`編造和工資發(fā)放工作;
7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;
8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)3
(1)管理現(xiàn)金支票。
(2)嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。
(3)及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的.原始憑證。
(4)做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。
(5)按日編制現(xiàn)金收支報(bào)表。
(6)完成工資的發(fā)放工作。
(7)負(fù)責(zé)管理職工欠款事項(xiàng)。
(8 )完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)4
1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核
2、業(yè)績和銀行日記賬管理
3、現(xiàn)金日記賬管理
4、公司傭金結(jié)算
5、票據(jù)管理
6、薪酬核算及發(fā)放
7、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、核對(duì)
8、余傭確認(rèn)與催收
9、參與公司組織的各項(xiàng)會(huì)議及活動(dòng)
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)6
一、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。
二、確保投標(biāo)保證金、資料費(fèi)和其他經(jīng)營收入及時(shí)入賬。
三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅(jiān)持每日將經(jīng)營收入、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。
四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的'開支，拒絕付款。
五、及時(shí)辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
六、當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符。
七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放職工工資。
八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅(jiān)持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。
1、遵守國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德；
2、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；
3、確保收入及時(shí)入賬；
4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開支，拒絕付款；
5、及時(shí)辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
6、當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符；
7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙；
8、準(zhǔn)確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；
9、對(duì)內(nèi)、對(duì)外的工作，做到堅(jiān)持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)7
1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。
4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。
5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)8
職責(zé)
1、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�(dòng);
2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的`管理問題;
4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
任職資格
1、財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有，有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱;
3、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;
4、熟悉公司運(yùn)營、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè);
5、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)9
1.負(fù)責(zé)總會(huì)專用票據(jù)的管理工作。
2.負(fù)責(zé)總會(huì)的'支票、現(xiàn)金收付工作。
3.負(fù)責(zé)定向捐贈(zèng)協(xié)議的起草和簽訂工作。
4.負(fù)責(zé)外來辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。
5.負(fù)責(zé)總會(huì)機(jī)關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。
6.協(xié)助秘書長做好各類會(huì)務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)總會(huì)各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)10
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核;
3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)確無誤地進(jìn)行x購、核銷、開具和登記工作;
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
6、主管分派的`其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)的收繳工作及會(huì)員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;
2、負(fù)責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的`制作;
3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報(bào)表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;
4、負(fù)責(zé)人事行政相關(guān)工作;
5、熟練操作金蝶財(cái)務(wù)軟件并制作收付憑證;
6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作.
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)12
1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。
3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的'賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
4、保管有關(guān)印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)于空白收據(jù)和必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
5、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)13
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度，最終核對(duì)并辦理日常收付款業(yè)務(wù);
2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額，填寫現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，報(bào)會(huì)計(jì)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
3、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券，確保完整無損;
4、負(fù)責(zé)保管未到期的銀行票據(jù)，有責(zé)任對(duì)票據(jù)提示承兌;
5、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對(duì)接工作，良好維護(hù)與個(gè)銀行的'關(guān)系。
關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)4
1.負(fù)責(zé)銀行日記賬明細(xì)記錄，做到每日記賬、核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取補(bǔ)救措施。
2.協(xié)助會(huì)計(jì)參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點(diǎn)工作，出入庫管理以及明細(xì)記錄;
3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好公司往來帳戶的清理工作，依據(jù)賬務(wù)報(bào)表，定期(日、周、月)向下級(jí)客戶出具對(duì)賬單并完成對(duì)賬;
4.完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作，辦公室備用金管理，辦公相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷;
5.外協(xié)單位的資料報(bào)送，公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的申報(bào)辦理工作;
6.完成總經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)事宜;
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)14
1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項(xiàng)收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明并提出糾正;
2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
3.及時(shí)準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳，定期上繳各種完整的原始憑證;
4.及時(shí)與銀行及時(shí)對(duì)帳;
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
6.嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的.規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時(shí)，協(xié)助收銀人員做好收款工作。
7.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
8.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)15
1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。
2.努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)間：每周一、三、五上午。
3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行，不得遲交;保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負(fù)。
4.按時(shí)、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費(fèi)工作。
5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴(yán)禁白條報(bào)銷。
6.必須隨時(shí)掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會(huì)計(jì)人賬。
8.必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對(duì)賬單相符。
9.每月與會(huì)計(jì)盤現(xiàn)金庫一次，每學(xué)期査收人賬一次。
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