物業(yè)出納有哪些基本工作內(nèi)容
物業(yè)出納有哪些基本工作內(nèi)容1
1、審核各種報(bào)銷或合同付款等原始憑證，辦理付款。
2、審核收款員收款臺(tái)賬，及時(shí)查看資金到賬情況。
3、根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金和銀行流水帳。日清月結(jié)，按時(shí)報(bào)送資金日?qǐng)?bào)。
4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票管理制度。
5、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，保障各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券的安全有效。
6、保障資金安全，及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好月度銀行余額調(diào)節(jié)表。
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1.負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會(huì)計(jì)審核無(wú)誤后將其歸檔備查;
2.負(fù)責(zé)車場(chǎng)收費(fèi)票據(jù)及收費(fèi)明細(xì)核對(duì)，將審核無(wú)誤的單據(jù)與會(huì)計(jì)交接;
3.根據(jù)到賬情況及收款情況開(kāi)具發(fā)票并根據(jù)收款情況統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)明細(xì);
4.發(fā)票日常管理及使用及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
5.處理日常性事物，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦到其他工作;
6.熟練使用用友財(cái)務(wù)軟件;
7.處理日常事務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作;
8.遵守會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)法規(guī)，對(duì)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行科學(xué)分類，登記整理，會(huì)計(jì)資料統(tǒng)一進(jìn)行管理。
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1、根據(jù)銀行收付記帳憑證，準(zhǔn)確及時(shí)登錄銀行日記帳。
2、負(fù)責(zé)銀行帳務(wù)的銜接配合和各類進(jìn)出票據(jù)，月未負(fù)責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng)。
3、負(fù)責(zé)各類銀行有價(jià)票據(jù)的保管及公司資金帳戶的管理。
4、根據(jù)付款通知，開(kāi)具銀行票據(jù)給客戶結(jié)算，掌握各類費(fèi)用報(bào)銷及貨款支付的審批權(quán)限。
5、負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部經(jīng)理，做好資金籌措，分配(調(diào)劑)，使用工作，并進(jìn)行監(jiān)控。
6、填寫銀行存款日?qǐng)?bào)表，并交會(huì)計(jì)課課長(zhǎng)。
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