出納崗位職責(zé)范本
導(dǎo)語(yǔ)：出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。下面是小編收集的出納崗位職責(zé)范本，歡迎大家參考。
出納崗位職責(zé)范本一
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé)范本二
職位：出納
部門：財(cái)務(wù)部
級(jí)別：
直接上司：財(cái)務(wù)主管
責(zé)任范圍：現(xiàn)金的收付
工作范圍：負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收、支和保管工作
義務(wù)與責(zé)任：
1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)
A、 收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，應(yīng)保證正確無(wú)誤，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正;
B、 現(xiàn)金收付時(shí)應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核;
2、嚴(yán)格遵守先進(jìn)管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤存后作現(xiàn)金盤存表;
3、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按主管，經(jīng)理的安排籌/集現(xiàn)金;
4、負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資，獎(jiǎng)金，并填寫有關(guān)記帳憑證;
5、根據(jù)現(xiàn)金的收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄;
A、 現(xiàn)金日記賬所記錄的`內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致，不得隨便增加或刪減;
B、 日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得隨便孫壞賬薄;
C、 文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無(wú)誤，整潔清晰，如有改動(dòng)，必須嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行;
6、 銀行帳務(wù)和支票辦理
A、將部門收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)帳，收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作帳，如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬，并從新更換支票;
B、 每月中旬做上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”認(rèn)真核對(duì)請(qǐng)查每筆未到賬的原因，如有錯(cuò)賬及時(shí)更正。力爭(zhēng)將未到賬款控制到最低限度。
C、支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單后能開(kāi)具;填寫支票時(shí)應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位均準(zhǔn)確無(wú)誤，由財(cái)務(wù)部直接開(kāi)出的支票按審批權(quán)辦理。
D、空白支票應(yīng)妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記印章與支票應(yīng)分別保管。
7、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理。
A、每日下午4：30開(kāi)始匯總當(dāng)日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機(jī)。如遇當(dāng)日憑證少于15張時(shí)酌情推至第二日匯總。
B、 匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大小寫金額是否是正確、各處填寫是否無(wú)誤。
C、 每月月初應(yīng)將上月匯計(jì)憑證進(jìn)行整理。檢查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)編，并將檢查無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)。
D、所有會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫(kù)，專柜分門別類進(jìn)行保管。做到出入庫(kù)管有登記，并定期進(jìn)行和數(shù)歸案。
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