簡述往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
往來會(huì)計(jì)就是負(fù)責(zé)企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務(wù)，一般包括“應(yīng)收賬款”、“應(yīng)付賬款”、“其他應(yīng)收賬款”、“其他應(yīng)付款”的核算。那么，往來會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)有哪些？
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1
應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、會(huì)同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法
2、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算
3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作
4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬
5、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況 應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
工作要求：
對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對每個(gè)客戶的往來建立臺帳管理，配合銷售部門核對每個(gè)客戶的往來情況，對客戶應(yīng)收帳款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警，每月核對內(nèi)部往來帳項(xiàng)。
主要工作內(nèi)容：
一、根據(jù)銷售合同對每個(gè)客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。
二、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳（按合同號）。
三、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時(shí)將對帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對帳。
四、每月3日前提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。
五、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
六、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的開具、每月及時(shí)對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)。
七、負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核；負(fù)責(zé)對照單項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。
八、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報(bào)銀行相關(guān)資料的整理提供。
九、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證整理歸檔。
十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
□會(huì)計(jì)科目：應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、工程結(jié)算、壞帳準(zhǔn)備
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)核算。
�。�1）核算與銀行往來有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
�。�2）定期核對銀行賬目，并進(jìn)行反饋；
（3）掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。
2、負(fù)責(zé)國外銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算。
�。�1）核算國外銷售應(yīng)收賬款并記錄；
�。�2）憑發(fā)票登記，記賬；
�。�3）定期與銷售人員核對銷售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。
4、研究并掌握公司在資本市場上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的.法規(guī)條例。
5、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單。
6、完成上級委派的其他任務(wù)。
�。�1）根據(jù)原始憑證，審核記賬憑證；
�。�2）負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;
（3）負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計(jì)日報(bào)表;
�。�4）負(fù)責(zé)登記往來臺賬；
�。�5）負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計(jì)進(jìn)行發(fā)貨信息核對，保證各數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確；
�。�6）負(fù)責(zé)司機(jī)運(yùn)費(fèi)審核工作;
�。�7）負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)算工作；
�。�8）負(fù)責(zé)與各運(yùn)輸公司、各車輛及時(shí)核對運(yùn)輸費(fèi)用，保證運(yùn)費(fèi)金額準(zhǔn)確無誤；
�。�9）負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來核對，保證應(yīng)收款項(xiàng)準(zhǔn)確無誤；
�。�10）負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況，月末出具運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況報(bào)告，確保按公司制定運(yùn)價(jià)制度執(zhí)行；
�。�11）負(fù)責(zé)對公司運(yùn)輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作；
�。�12）負(fù)責(zé)派車單發(fā)貨回單及貨險(xiǎn)回單的裝訂及存檔工作；
（13）負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作；
�。�14）財(cái)務(wù)部臨時(shí)工作；
7、保守本公司的商業(yè)秘密；
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3
一、 管理范圍：公司的往來帳和費(fèi)用處理
二、工作內(nèi)容：
1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開展工作
2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。
3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。
5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購買日期。
6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。
8.、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會(huì)計(jì)原始報(bào)銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>
9、月末盤點(diǎn)，做到客觀真實(shí)。
10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。
11、保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。
往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)4
1. 會(huì)同有關(guān)部門制定本企業(yè)的信用政策，建立、健全往來款項(xiàng)結(jié)算與核對的程序和制度，明確應(yīng)收款項(xiàng)管理責(zé)任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。
2. 按照債權(quán)債務(wù)種類，應(yīng)收應(yīng)付對象的具體單位和個(gè)人分類設(shè)置總分類賬和明細(xì)分類賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記明細(xì)賬并結(jié)出余額。
3. 督促有關(guān)方面及時(shí)進(jìn)行往來款項(xiàng)的結(jié)算。當(dāng)托收款項(xiàng)被對方單位部分或者拒付時(shí)，應(yīng)積極協(xié)同有關(guān)部門查明原因，及時(shí)處理；對于購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；對于應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要約定清償；對于確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款，要及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理，對預(yù)借的差旅費(fèi)，要及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠和挪用。
4. 會(huì)同有關(guān)部門定期組織往來款項(xiàng)的核對。對于購銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收、應(yīng)付款，應(yīng)協(xié)同采購及銷售部門核對；對于購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng)應(yīng)定期抄列清單，或以個(gè)別特殊方式核對；對于長期呆滯的往來款項(xiàng)，特別是長期未能收回的債權(quán)，應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)調(diào)查并向上級報(bào)告，做好往來款項(xiàng)的清收及核銷工作，以提供企業(yè)資金的利用效率。
5. 期末計(jì)提商業(yè)匯票利息，分配長期應(yīng)收應(yīng)付款融資收益或費(fèi)用，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金。
6. 辦理企業(yè)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收款項(xiàng)抵債權(quán)等業(yè)務(wù)。
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