【薦】關(guān)于財務(wù)出納的職責
關(guān)于財務(wù)出納的職責1
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核；
3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作；
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；
5、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；
6、主管分派的'其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2、審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報銷業(yè)務(wù)。
3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報。
4、月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額。
5、登記和跟進支借還款記錄及情況。
6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。
7、負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8、以及公司安排的.部分行政工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責3
1、各類合同的分類管理，對接法務(wù)完成合同審核，跟進線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔；
2、負責公司發(fā)票的.開具和賬款的收支處理；
3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據(jù)、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務(wù)所處理賬務(wù)工作；
4、輔助會計完成財務(wù)系統(tǒng)工作，處理新項目一般性事物工作；
5、完成上級交代的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責4
1、負責公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、負責劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳；
3、負責現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管；
4、負責各種帳務(wù)的`處理工作及完成其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責5
1、負責各銀行開戶、銀行匯票的開據(jù)，網(wǎng)銀付款，回單打��；
2、負責供應(yīng)商付款、員工報銷費用的.登記和網(wǎng)銀付款操作；
3、負責每月工資核算、發(fā)放；
4負責月底系統(tǒng)與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬實相符；
5、負責每日、每月資金報表統(tǒng)計，財務(wù)憑證的整理裝訂；
6、主管安排的其他事項；
關(guān)于財務(wù)出納的職責6
1）負責財務(wù)及稅務(wù)賬目管理。
2）負責各類財務(wù)報表的制作及報送。
3）負責公司稅務(wù)及發(fā)票管理。
4）與公司業(yè)務(wù)部門溝通，有效進行會計服務(wù)及確保公司會計工作順利開展。
5）完成領(lǐng)導交辦的.其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責7
1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、保管有關(guān)印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
5、復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務(wù)的'有關(guān)憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算
關(guān)于財務(wù)出納的職責8
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的`保管和記錄；
2、負責日常收支的管理和核對、工資發(fā)放，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來等款項，；
3、到款確認，及時登錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬；
4、開具發(fā)票、收據(jù)等工作
5、負責編制收款日報表及收款憑證；
6、負責倉庫各類收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作；
7、物品打包、合理安排發(fā)貨；
8、負責倉庫產(chǎn)品的定期盤點；
9、完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作
關(guān)于財務(wù)出納的職責9
1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核；
2、負責中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的.制作；
3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜；
4、負責人事行政相關(guān)工作；
5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證；
6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財務(wù)工作
關(guān)于財務(wù)出納的職責10
1、負責日常公司收支，報銷等日記賬；
2、負責收集、審核并整理原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
3、負責公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算及網(wǎng)銀操作業(yè)務(wù)；
4、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、完成上級主管交辦的其它工作
關(guān)于財務(wù)出納的.職責11
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日�，F(xiàn)金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責12
熟悉會計制度和財政部門對各項現(xiàn)金費用開支的相關(guān)規(guī)定；
負責日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，核對內(nèi)部銀行賬本，跟蹤備查清理；
負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；
負責資金系列報表數(shù)據(jù)的'整理上報；
財務(wù)部考勤&人員統(tǒng)計、辦公用品申請，對接協(xié)調(diào)與人資&行政等部門事項；
負責與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項。
關(guān)于財務(wù)出納的職責13
（1）管理現(xiàn)金支票。
�。�2）嚴格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定支付款項并編制相關(guān)憑證。
�。�3）及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。
（4）做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。
�。�5）按日編制現(xiàn)金收支報表。
（6）完成工資的.發(fā)放工作。
�。�7）負責管理職工欠款事項。
�。�8）完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責14
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的.收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;
六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責差旅費審核報銷的工作;
八、員工工資的發(fā)放;
七、完成公司交辦的其它工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責15
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
4、負責登記現(xiàn)金；
6、負責開具各項票據(jù)；
7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總；
8、完成領(lǐng)導交付的.其他工作。
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