財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)匯編7篇
總結(jié)是對(duì)取得的成績(jī)、存在的問題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)等方面情況進(jìn)行評(píng)價(jià)與描述的一種書面材料,通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學(xué)習(xí)和工作情況,因此我們需要回頭歸納,寫一份總結(jié)了。我們?cè)撛趺磳懣偨Y(jié)呢?以下是小編整理的財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)7篇,歡迎大家分享。
財(cái)務(wù)部門工作總結(jié) 篇1
不知不覺,XX年又要結(jié)束了,仿佛那個(gè)害怕過XX,擔(dān)心世界末日到來(lái)的日子就在昨天。在這一年里,工作有精彩也有不好的地方,在這里對(duì)財(cái)政工作做一個(gè)總結(jié),總結(jié)如下:
一、從基礎(chǔ)入手,著力于人員素質(zhì)培養(yǎng),保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。
1、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,奠定會(huì)計(jì)出納工作的基礎(chǔ)。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求,對(duì)責(zé)任、制度修舊補(bǔ)新,明確責(zé)任、目標(biāo),并按照缺什么補(bǔ)什么的原則,補(bǔ)充建立了上些新的制度,對(duì)支行強(qiáng)化內(nèi)控、防范風(fēng)險(xiǎn)起到了積極的作用。特別是針對(duì)七、八月差錯(cuò)率高居不下,及時(shí)組織、制訂、出臺(tái)了“”,有效地遏制了風(fēng)險(xiǎn)的蔓延。
2、加大監(jiān)督檢查,做好會(huì)計(jì)出納工作的保證。年內(nèi)一方面加大考核,實(shí)行工效掛鉤的機(jī)制,按月考核差錯(cuò)率,并督促整改問題,及時(shí)消除事故隱患,解決問題。另一方面,加大檢查力度,改變會(huì)計(jì)檢查方式,采取定期、不定期,常規(guī)與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式,及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn),再對(duì)癥下藥,解決問題,有效地防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
3、以人為本,加大會(huì)計(jì)、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn),進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)、出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi)主要做了以下七點(diǎn)工作:
1、主動(dòng)、積極地抓好服務(wù)工作,堅(jiān)持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),樹立服務(wù)意識(shí);
2、堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度,統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件,從實(shí)際操作出發(fā),將遇到的問題及難點(diǎn)列舉出來(lái),通過研究討論,尋求解決途徑;
3、堅(jiān)持考核與經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)掛鉤。
4、成立了以骨干為主的結(jié)算小組;
5、積極地組織柜員上崗考試。
6、培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對(duì)傳票審查的習(xí)慣。
7、開展不定期的技能比武、知識(shí)競(jìng)賽,加大對(duì)員工綜合能力的培養(yǎng),提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。
二、做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,強(qiáng)化成本意識(shí),規(guī)范財(cái)務(wù)管理,努力提高經(jīng)濟(jì)效益。
1、更好的完成年度財(cái)務(wù)工作,我嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和《XXXX》等規(guī)定,認(rèn)真編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,及時(shí)完整準(zhǔn)確的進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的報(bào)送,并于每季、年末進(jìn)行詳細(xì)地財(cái)務(wù)分析;在資產(chǎn)購(gòu)置上做到了先審批后購(gòu)置,在固定費(fèi)用上,全年準(zhǔn)確的計(jì)算計(jì)提并上繳了職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)藥保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長(zhǎng)期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等,并按照營(yíng)業(yè)費(fèi)用子目規(guī)范列支。
2、費(fèi)用支出實(shí)行了專戶、專項(xiàng)管理,在臨時(shí)存款科目中設(shè)置了營(yíng)業(yè)費(fèi)用專戶,專門核算營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出,建立了相應(yīng)的手工臺(tái)賬,實(shí)行了一支筆審批制度,嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)支出資金和費(fèi)用支出資金。在費(fèi)用使用上壓縮了不必要的開支,厲行節(jié)約,用最少的資金獲得利潤(rùn)。xx年開支費(fèi)用總額為萬(wàn)元,較上年增加了萬(wàn)元,增幅為%;實(shí)現(xiàn)收入萬(wàn)元,較上年增加萬(wàn)元,增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知,收入的增長(zhǎng)速度是費(fèi)用增長(zhǎng)速度的2倍。在費(fèi)用的管理上,根據(jù)下發(fā)的《》等文件精神,嚴(yán)格費(fèi)用指標(biāo)控制,認(rèn)真執(zhí)行審批制度,做好日常的賬務(wù)處理,并將費(fèi)用使用情況及財(cái)務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行說明,以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費(fèi)用開支去向。全年按總部費(fèi)用率的考核標(biāo)準(zhǔn),支行實(shí)際費(fèi)用率為%,節(jié)約費(fèi)用5個(gè)百分點(diǎn),費(fèi)用總額沒有突破下達(dá)的年度費(fèi)用控制指標(biāo)。
三、恪盡職守,切實(shí)加大自身建設(shè)。
我在抓好管理的同時(shí),切實(shí)注重加大自身建設(shè),增強(qiáng)駕馭工作能力。一是加大學(xué)習(xí),不斷增強(qiáng)工作的原則性和預(yù)見性。二是堅(jiān)持實(shí)事求是的作風(fēng),堅(jiān)持抵制和反對(duì)*消極現(xiàn)象,在實(shí)際工作中,積極幫助解決問題,靠老老實(shí)實(shí)的做人態(tài)度,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度,推動(dòng)各項(xiàng)工作的開展。三是加大團(tuán)結(jié)合作,不搞個(gè)人主義。
四、明年的工作構(gòu)想及要點(diǎn):
1、挖掘人力資源,調(diào)動(dòng)一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上,根據(jù)目前人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點(diǎn),豐富培訓(xùn)形式,加大培訓(xùn)力度,特別是對(duì)業(yè)務(wù)骨干的專項(xiàng)培訓(xùn)。
2、降低成本費(fèi)用,促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是加大成本管理,減少成本性資金流失。二是加大結(jié)算管理,限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金,提高資金利用率;認(rèn)真匡算資金流量,盡可能地壓縮無(wú)效資金和低效資金占用,力求收益化。四是降低費(fèi)用開支,增強(qiáng)盈利水平。五是準(zhǔn)確做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)測(cè)算,為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。
3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”,加大管理,加快工作的效率。
回顧一年的工作,在平凡而繁細(xì)的工作中,付出了許多艱辛與努力,有了一些收獲與喜悅,重要的是豐富與鍛煉了自己,雖然我的工作取得了一定的成績(jī),但仍有許多不足,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,面對(duì)日益變幻的金融經(jīng)濟(jì)形勢(shì),金融工作任重而道遠(yuǎn),成績(jī)永遠(yuǎn)屬于過去,在今后的工作中,我將不斷完善提高工作水平,在新的一年邁上一個(gè)新的臺(tái)階,做好XX年個(gè)人工作計(jì)劃,爭(zhēng)取將各項(xiàng)工作開展得更好。
財(cái)務(wù)部門工作總結(jié) 篇2
20xx年,面對(duì)資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢(shì),在局財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下,財(cái)務(wù)部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門全年各項(xiàng)工作目標(biāo),按照公司年初工作會(huì)議認(rèn)真踐行“價(jià)值管理”理念,以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線的要求,統(tǒng)一思想,提振信心,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),全面履行職責(zé),努力完成階段性各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、全年量化指標(biāo)完成情況。
1、資金上存率xx%以上;完成,達(dá)到xx%。
2、年末貨幣資金余額xx萬(wàn)元以上,其中公司本級(jí)xx萬(wàn);上半年期末貨幣資金僅僅xx萬(wàn)元,總部約為xx萬(wàn)元,離指標(biāo)差距很大。
3、總部費(fèi)用支出控制xxxx萬(wàn)元以內(nèi):上半年實(shí)際發(fā)生xx萬(wàn)元,由于有大約xx萬(wàn)元左右的職員費(fèi)用,另外辦公樓租賃費(fèi)xx萬(wàn)未計(jì)算,半年績(jī)效考核估計(jì)大概有xx萬(wàn)元左右,加上上述費(fèi)用預(yù)計(jì)上半年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用xx萬(wàn)元,在預(yù)算控制之內(nèi)。
4、全年收取司屬單位上交款項(xiàng)xx萬(wàn)元;已收xx萬(wàn)元,完成年度計(jì)劃的xx%。
5、新開項(xiàng)目資金策劃率100%;新開項(xiàng)目x個(gè),均做了資金策劃。(xx兩個(gè),xx一個(gè))。
6、全司利潤(rùn)總額xx萬(wàn)元;上半年完成利潤(rùn)xx萬(wàn)元,完成xx%。
7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù),投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。
二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析。
上半年累計(jì)完成產(chǎn)值xx億元,占局下達(dá)指標(biāo)的xx%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xx萬(wàn)元,占局下達(dá)指標(biāo)的xx%。從各分公司情況來(lái)看,隧道公司完成xx萬(wàn),占年度指標(biāo)的xx%。xx公司年度計(jì)劃指標(biāo)為xx萬(wàn)元,實(shí)際完成xx萬(wàn)元,僅完成xx%,下半年完成xx萬(wàn)元,xx項(xiàng)目部計(jì)劃完成xx萬(wàn)元,實(shí)際虧損xx萬(wàn)元,下半年完成指標(biāo)需要xx萬(wàn)元,從目前情況來(lái)看,xx公司和xx經(jīng)營(yíng)部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能。
2、上繳貨幣資金情況。
全年公司累計(jì)上交局貨幣資金xx萬(wàn)元(含xx公司的xxx萬(wàn)元),完成局下達(dá)指標(biāo)xx萬(wàn)元的xx%,各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤(rùn)比例)應(yīng)收款xxxx萬(wàn)元,實(shí)際收款xx萬(wàn)元(含xx公司算抵扣局上交的xx萬(wàn)元),超收xx萬(wàn)元。其中xx公司超收xx萬(wàn)元,xx公司超收xxx萬(wàn)元,xx公司少收xxx萬(wàn)元。但從完成年度計(jì)劃來(lái)看,xx公司完成年度計(jì)劃的xx%,xx公司完成年度計(jì)劃的xx%,而xx公司僅僅完成年度計(jì)劃的xx%,尚差xx萬(wàn)元。
三、20xx年所作的主要工作:我們主要圍繞以下幾個(gè)方面展開財(cái)務(wù)工作。
1、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作。
我們按照公司統(tǒng)一部署,完成年度的結(jié)賬、過賬工作,做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作,季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元項(xiàng)目分析報(bào)告、季報(bào)和年度報(bào)表工作,每月向公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師填報(bào)《財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等主要指標(biāo)情況,建立會(huì)計(jì)檔案室,對(duì)公司直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案清理,及時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理。每月末對(duì)公司各部門職工備用金進(jìn)行催報(bào),在6月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理,費(fèi)用預(yù)算工作。
財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人,對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬,每季度及時(shí)向各個(gè)部門反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告,作好事中費(fèi)用控制和總結(jié)。
3、積極穩(wěn)妥組織資源,做好公司資金的調(diào)度工作。
一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作
二是建立全公司銀行賬戶臺(tái)賬,及時(shí)掌控各賬戶資金情況。
三是通過每月鐵路項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù)算,嚴(yán)格控制鐵路項(xiàng)目資金使用按公司審批意見執(zhí)行,加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。
四是每月末對(duì)本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯報(bào),定期和不定期對(duì)所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。
五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu),提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付,減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計(jì)使用承兌xxxx多萬(wàn)元,
六是積極與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng),全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款xxxxx萬(wàn)元,有效緩解公司資金壓力,為公司對(duì)接市場(chǎng)提供有力的資金保證。
七是積極籌措資金為公司購(gòu)置設(shè)備,為海外市場(chǎng)開拓提供資金保證,上半年公司共計(jì)支付各類購(gòu)置設(shè)備款項(xiàng)xxxx多萬(wàn)元,為剛果項(xiàng)目部提供資金支持xxx多萬(wàn)元。
4、加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度,進(jìn)一步降低借款融資總量,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金,進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。
5、財(cái)務(wù)管理制度修訂工作。
一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬,財(cái)務(wù)往來(lái)臺(tái)帳、項(xiàng)目管理臺(tái)帳、營(yíng)銷費(fèi)用臺(tái)賬和資金和承兌匯票、保證金類臺(tái)賬等四類臺(tái)賬。
二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對(duì)合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評(píng)價(jià),對(duì)照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等,及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。
三是通過完善財(cái)務(wù)管理手冊(cè)來(lái)完善內(nèi)部控制制度,有效進(jìn)行,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。
5、加強(qiáng)清欠和審計(jì)工作
一是財(cái)務(wù)部積極參與對(duì)新開工項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合考核指標(biāo)制定,參與億元大項(xiàng)目成本分析和稽核。二是對(duì)哈大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察和對(duì)武黃項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合效益和財(cái)務(wù)收支情況審計(jì),通過審計(jì)和監(jiān)察工作及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目存在的問題。三是積極開展財(cái)務(wù)半年度檢查工作,通過檢查發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財(cái)務(wù)工作中進(jìn)行推廣,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認(rèn)真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報(bào)表,建立全公司所有項(xiàng)目清欠臺(tái)賬,動(dòng)態(tài)掌握公司各項(xiàng)目拖欠情況和清欠進(jìn)度,及時(shí)分析公司應(yīng)收款項(xiàng)回收指標(biāo)完成情況,指導(dǎo)分公司和重大項(xiàng)目清欠工作。
四、上半年工作中存在的問題:
一是財(cái)務(wù)部深入一線的決心不是很堅(jiān)定,除對(duì)鐵路項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作直接管理較多外,其他項(xiàng)目基本處在統(tǒng)計(jì)資料階段,未深入項(xiàng)目了解情況作出分析提出財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)意見。
二是公司財(cái)務(wù)部總部對(duì)分公司和項(xiàng)目的調(diào)控能力不強(qiáng)。
三是資金的管理措施、方法有待改進(jìn)和提高,
四是財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升,部分財(cái)務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù),不能對(duì)本公司本項(xiàng)目的工作提供有力的分析證據(jù)及時(shí)預(yù)警,導(dǎo)致財(cái)務(wù)工作不能順利展開,財(cái)務(wù)作用有所降低,
五是內(nèi)部借款回收力度不大,借款融資總量增加,財(cái)務(wù)費(fèi)用增多。
五、下半年工作安排:
1、加強(qiáng)資金管理,保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳xxxx萬(wàn)元,需要?dú)w還局借款xxxxx萬(wàn)元,需要支付兩級(jí)管理費(fèi)xxxx萬(wàn)元,需要支付拖欠設(shè)備款xxx多萬(wàn)元,另外我們投標(biāo)需要資金,以上共計(jì)需資金x。x億元,公司資金極度緊張,如果不加以疏導(dǎo)和分析,公司資金有斷鏈的危險(xiǎn),因此資金的分析和管理將會(huì)是下半年財(cái)務(wù)工作的重中之重,我們要堅(jiān)持每季度召開一次全公司資金分析會(huì),積極查找問題,彌補(bǔ)漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度,要積極督促石武項(xiàng)目和安徽中煙項(xiàng)目在年內(nèi)歸還局借款。
2、加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)和核算和控制,尤其要在項(xiàng)目中推廣項(xiàng)目年度現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算制度,通過制定預(yù)算加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目間接費(fèi)用的控制。
3、加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目固定資產(chǎn)管理,盡可能的將項(xiàng)目的折舊費(fèi)和資產(chǎn)使用費(fèi)800多萬(wàn)回收公司。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的審計(jì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改。
5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員跨專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)了解,尤其是要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),便于在今后的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中更好的溝通和配合,有效地發(fā)揮財(cái)務(wù)在項(xiàng)目管理中的作用。
財(cái)務(wù)部門工作總結(jié) 篇3
XX年財(cái)務(wù)部在x總的直接領(lǐng)導(dǎo)下,各項(xiàng)工作均沿正確的方向邁進(jìn),通過財(cái)務(wù)部各成員的努力與付出,在各部門同事的鼎力協(xié)助下,完成了上級(jí)交待的各項(xiàng)任務(wù),取得了良好的工作成績(jī),為公司XX年達(dá)成XX萬(wàn)的銷售目標(biāo),加強(qiáng)貨款回收提供了良好的保障預(yù)警平臺(tái)。
鼠年已經(jīng)離我們而去,在公司領(lǐng)導(dǎo)正確的帶領(lǐng)下,《維力谷》公司已經(jīng)從一個(gè)普通的天線廠,步入了一個(gè)更高的臺(tái)階,并在業(yè)界享有一定的聲譽(yù),現(xiàn)在正臨近農(nóng)歷新年,在部分人看來(lái),這是一個(gè)論功行賞的日子,而在我們來(lái)看,這是一個(gè)檢討過去,發(fā)現(xiàn)缺點(diǎn),改進(jìn)工作,迎接挑戰(zhàn)的機(jī)會(huì)。工作思路面對(duì)已經(jīng)到來(lái)的全球金融危機(jī),回顧過去的一年,我們發(fā)現(xiàn)自己還有很多工作不到位的地方,下面就從幾方面簡(jiǎn)單的闡述和檢討一下財(cái)務(wù)部的工作。財(cái)務(wù)工作一般來(lái)講,主要由以后幾個(gè)部分組成。
一. 會(huì)計(jì)報(bào)表:
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表分為兩部分,在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表方面,財(cái)務(wù)部均能做到次月15號(hào)之前將報(bào)表報(bào)出,盡可能的做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確完整,并且明細(xì)化,努力為決策層提供真實(shí),及時(shí),有說服力的數(shù)據(jù),保證決策層有據(jù)可依,有規(guī)可循。由于財(cái)務(wù)保密制度,在此不做過多的數(shù)據(jù)分析。
在稅務(wù)局的稅務(wù)申報(bào)方面,財(cái)務(wù)部力求做到準(zhǔn)確及時(shí),并與稅務(wù)部門保持著良好的溝通與協(xié)調(diào),在XX年底國(guó)稅局批準(zhǔn)了公司企業(yè)所得稅的“兩免三減半”稅收優(yōu)惠政策,并保持公司開業(yè)四年來(lái)稅務(wù)局零投訴的良好記錄。為減輕公司負(fù)擔(dān)做出了良好的表率。由于金融危機(jī)的到來(lái),在XX年國(guó)家稅務(wù)總局已經(jīng)在政策上下調(diào)小規(guī)模納稅人1%的稅負(fù)率,對(duì)增值稅一般納稅人給予固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的優(yōu)惠政策,并對(duì)消費(fèi)稅進(jìn)行了改革,取銷內(nèi)購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備投資退稅的政策,中國(guó)已經(jīng)全面進(jìn)入實(shí)行“消費(fèi)型”增值稅時(shí)代。
二. 應(yīng)收賬款:
在XX年,財(cái)務(wù)部在控制企業(yè)成本費(fèi)用的開支,加強(qiáng)應(yīng)收賬的催收方面發(fā)揮了其應(yīng)有的監(jiān)督的職能,能做到超期貨款及時(shí)提示,到期未付貨款停止發(fā)貨的處理意見,最大限度了保障公司財(cái)產(chǎn)安全。從會(huì)計(jì)報(bào)表上來(lái)看,在XX年銷售業(yè)績(jī)同比XX年翻番的情況下,XX年底應(yīng)收賬款欠款總額卻有所下降。盡管如此,我們的工作中還存在一定的失誤,如卡貨的態(tài)度不堅(jiān)決,沒有及時(shí)更新應(yīng)收賬款余額明細(xì)表,對(duì)業(yè)務(wù)的收款造成一定的負(fù)面影響,對(duì)業(yè)務(wù)部出現(xiàn)呆壞賬的情況負(fù)有監(jiān)督責(zé)任,相信在今后的工作中,財(cái)務(wù)部還會(huì)一如既往的加強(qiáng)和完善這方面的工作。
三. 費(fèi)用控制:
公司所有的開支均由應(yīng)付賬款的支付體現(xiàn)出來(lái),而應(yīng)付貨款由兩大方面組成:數(shù)量和單價(jià),數(shù)量*單價(jià)=應(yīng)付賬款,費(fèi)用的控制我們也可以從這兩大方面展開。
1.單價(jià):首先是降低采購(gòu)單價(jià),為了降低采購(gòu)成本,采購(gòu)時(shí)必須做到“貨比三家”,沒有三家以上的報(bào)價(jià),公司可以做出拒絕下單的決定,以便企業(yè)形成降價(jià)機(jī)制;
2.供應(yīng)商:同一主要原料的穩(wěn)定供應(yīng)商一般不能唯一,同一主要原材料在存在三個(gè)以上同類供應(yīng)商的情況下,這樣公司采購(gòu)回旋的空間較大,增加了供應(yīng)商的可選擇性,并且可以有效防止斷料風(fēng)險(xiǎn),由于供應(yīng)商的停料對(duì)企業(yè)自身的隱性損失是很大的。
3.數(shù)量:根據(jù)“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營(yíng)原則,假如我們將所有訂單完結(jié)以后,理論上可達(dá)到零庫(kù)存的思路。公司所采購(gòu)的原材料,在考慮備品的情況下,均是以銷售定單的大小的確定,這個(gè)步驟在XX年是由生管部和財(cái)務(wù)部?jī)蓚(gè)部門在同時(shí)控制,現(xiàn)在維力谷所采用的具體辦法是:財(cái)務(wù)審核生管采購(gòu)訂單,并取得了較好的效果。這個(gè)辦法在防止超訂單采購(gòu),進(jìn)而超訂單生產(chǎn),降低呆滯品方面,起到一個(gè)很好的控制作用。這就是控制費(fèi)用的另一個(gè)重要舉措:控制采購(gòu)的數(shù)量。
4.備料:現(xiàn)在維力谷的存在一個(gè)矛盾,那就是客戶要求備料,如果客戶取消定單,那么多采購(gòu)的原料就可能造成呆滯,增加了購(gòu)料成本,占用了倉(cāng)儲(chǔ)空間,在客戶要求備料的情況下造成的呆滯品,必須要客戶承擔(dān),以達(dá)到減少損失的目的。由于我們的原料多為專用原料,不可通用,盡可能的減少備料也是降低庫(kù)存的辦法之一。
5.付款期:供應(yīng)商付款的延長(zhǎng),對(duì)于公司來(lái)說存在幾個(gè)方面的優(yōu)勢(shì),財(cái)務(wù)上付款的資金壓力明顯減少,增加了企業(yè)的流動(dòng)資金,公司可以將有限的資金用于擴(kuò)大生產(chǎn),購(gòu)置新的資產(chǎn)設(shè)備。另一方面付款期的延長(zhǎng),在財(cái)務(wù)理論上類同于“無(wú)息長(zhǎng)期借款”,所以說頂住付款壓力的人,是為公司做貢獻(xiàn)的人。但是同時(shí)較多的欠款,也給公司造成了較大的付款壓力與資金風(fēng)險(xiǎn)。6.呆滯品:公司造成的呆滯品,不僅占據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)空間,還造成了資金的占用,長(zhǎng)期呆滯的物料,而且維力谷的原料很少能通用,如不能及時(shí)出售,基本上毫無(wú)價(jià)值。造成呆滯原因有:研發(fā)改模前的呆滯,客戶取消訂單,超訂單采購(gòu)和生產(chǎn),品質(zhì)問題造成的退貨等,后續(xù)績(jī)效考核小組會(huì)對(duì)呆滯的原因是進(jìn)行分類處理,并提出處罰意見。
四. 固定資產(chǎn):
固定資產(chǎn)是企業(yè)的重要資源,是vlg保持正常動(dòng)作的堅(jiān)強(qiáng)后盾與物質(zhì)支持,為公司的研發(fā)與生產(chǎn)提供了一個(gè)良好的硬件環(huán)境。在XX年公司不斷加大對(duì)固定資產(chǎn)的投入,現(xiàn)有的公司固定資產(chǎn)大原值已達(dá)到全公司資產(chǎn)的一半,由于固定資產(chǎn)價(jià)值巨大,并且是企業(yè)重要的生產(chǎn)資料和物質(zhì)資源,對(duì)于固定資產(chǎn)后續(xù)的維護(hù)與保養(yǎng)是一項(xiàng)長(zhǎng)期重要的任務(wù)。主要分以下幾個(gè)步驟進(jìn)行:
1. 驗(yàn)收合格并登記品名,規(guī)格;
2. 設(shè)立固定資產(chǎn)編碼:給每一項(xiàng)固定資產(chǎn)排列出了一個(gè)“身份證號(hào)碼”;
3. 確定管轄制度:一般固定資產(chǎn)實(shí)行“屬地管轄”的原則,確定資產(chǎn)責(zé)任部門,落實(shí)資產(chǎn)直接責(zé)任人;
4. 建立對(duì)固定資產(chǎn)設(shè)備移動(dòng),改裝,報(bào)廢的會(huì)計(jì)備案制;
5. 安全保衛(wèi)工作:要求門衛(wèi)對(duì)出入的資產(chǎn)進(jìn)行檢查,登記,對(duì)資產(chǎn)的外借,外移必須執(zhí)行必要的手續(xù);
6.年底定期盤點(diǎn)和平時(shí)不定期的抽查也是固定資產(chǎn)必要的保全措施之一,以上措施在防止丟失,推托保管責(zé)任,降低資產(chǎn)損耗風(fēng)險(xiǎn)方面有相當(dāng)重要的作用。
五. 績(jī)效考核
公司進(jìn)行績(jī)效考核的目的,就是激勵(lì)員工創(chuàng)造性,提高工作的自覺性,改進(jìn)工作方法,提高工作效率,最終達(dá)到自治的目標(biāo)。公司設(shè)計(jì)的考核思路,具有很強(qiáng)的前瞻性,一條基本的原則:以績(jī)效考核小組為主導(dǎo),部門間相互考核,比如,生管部考核生產(chǎn)部和采購(gòu)部,銷售部考核生管部和研發(fā)部,財(cái)務(wù)部考核人事部和銷售部,人事部考核其他各部門。在考核中發(fā)現(xiàn)問題,反映情況,集中解決公司動(dòng)作過程中發(fā)生的異常情況,將公司的動(dòng)作回歸到正常的軌道上來(lái)。這對(duì)提高企業(yè)的效益將會(huì)起到積極的作用。
財(cái)務(wù)部門工作總結(jié) 篇4
財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時(shí),認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在09年做了大量細(xì)致的工作:
一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),組織會(huì)計(jì)核算
財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算,進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī),認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入,到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排,到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
二、以實(shí)施ERP軟件為契機(jī),規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用
在經(jīng)過兩個(gè)月的ERP項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后,財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求、集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了ERP項(xiàng)目銷售管理、采購(gòu)管理、合同管理、庫(kù)存管理各模塊的初始化工作。對(duì)供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如:設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”,使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購(gòu)訂單和特殊采購(gòu)訂單,規(guī)范普通采購(gòu)業(yè)務(wù)和特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類,并在此基礎(chǔ)上,完成了ERP系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行ERP系統(tǒng),并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前已將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊升級(jí)到ERP系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。
三、制訂財(cái)務(wù)成本核算體系,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用
根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額,統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對(duì)科室進(jìn)行了績(jī)效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中,嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標(biāo)的完成情況,協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、資金調(diào)控有序,合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模
由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩(wěn)定,銷售市場(chǎng)也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬,加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃,合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè),提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量
財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況,為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系,包括:財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。通過對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工,對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
平時(shí)財(cái)務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會(huì),解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為,使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動(dòng)
為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作,財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的09年年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動(dòng),在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項(xiàng),檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目,對(duì)已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)07年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改,降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高團(tuán)隊(duì)凝聚力
財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì),對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望,將財(cái)務(wù)人員分成會(huì)計(jì)、出納和統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論,及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問題。通過南峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座,豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí)。邀請(qǐng)了審計(jì)部、資金部、資產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做了深入的交流。增強(qiáng)了整個(gè)財(cái)務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
八、提出了全面預(yù)算管理方案,建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理模式
根據(jù)09年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和各項(xiàng)成本核算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況,財(cái)務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案,全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo),層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位,以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在09年數(shù)據(jù)和以前年度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了09年度各單位的成本費(fèi)用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤(rùn)預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo),希望通過“分散權(quán)力,集中監(jiān)督”來(lái)有效配置企業(yè)資源,提高管理效果,實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。
財(cái)務(wù)部門工作總結(jié) 篇5
華錦公司第三季度的工作已全面結(jié)束,現(xiàn)就有關(guān)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況做簡(jiǎn)單的分析說明:本季度的總費(fèi)用為441070.91元和預(yù)算的460521元比較節(jié)約19450.09元;和20xx年同期的184805.57元比較少256265.34元,分析其原因有以下幾點(diǎn):
一、制造費(fèi)用
本季度的制造費(fèi)用為35158.64元,和預(yù)算的47460元比較少12301.36元,其主要原因有以下幾點(diǎn):
1、預(yù)算中本季度的電費(fèi)為1000元,而在實(shí)際中示范園并未轉(zhuǎn)入電費(fèi),此項(xiàng)費(fèi)用將在下季度一并轉(zhuǎn)。
2、華錦公司職工的補(bǔ)貼暫時(shí)停發(fā),總經(jīng)理本季度的工資未發(fā),董事會(huì)本季度的工資也未進(jìn)賬(這些費(fèi)用都將在下季度進(jìn)賬)。
3、預(yù)算中易耗品和其他項(xiàng)目在本季度并未發(fā)生。
本季度話費(fèi)1340元和預(yù)算的780元比較有所上升主要是因?yàn)樯鷳B(tài)園總經(jīng)理的電腦入網(wǎng)費(fèi)在我單位報(bào)賬;其余的辦公費(fèi)3232元、面包車4357元、和預(yù)算比較無(wú)太大出入。本季度增加辦公費(fèi)3232元,差旅費(fèi)495元。 和去年同期35135.98元比較各項(xiàng)都較為穩(wěn)定。
二、直接生產(chǎn)成本
從上表可以看出,除人工工資以外各項(xiàng)都有所下降。其中化肥下降的原因預(yù)算時(shí)每畝為664元,而實(shí)際為610元每畝;本季度雨水比較充分所以電費(fèi)也有所下降。人工工資上漲24原因主要是夏剪次數(shù)比預(yù)算多一次,這樣本季度的'人工工資就上漲相當(dāng)大一筆。和去年同期的149669.59元無(wú)可比性。因?yàn)槿ツ晖诘墓ぷ靼才藕徒衲瓴煌?以上就是華錦公司本季度的工作總結(jié)。
財(cái)務(wù)部門工作總結(jié) 篇6
不知不覺,XX年又要結(jié)束了,仿佛那個(gè)害怕過XX,擔(dān)心世界末日到來(lái)的日子就在昨天。在這一年里,工作有精彩也有不好的地方,在這里對(duì)財(cái)政工作做一個(gè)總結(jié),總結(jié)如下:
一、從基礎(chǔ)入手,著力于人員素質(zhì)培養(yǎng),保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。
1、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,奠定會(huì)計(jì)出納工作的基礎(chǔ)。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求,對(duì)責(zé)任、制度修舊補(bǔ)新,明確責(zé)任、目標(biāo),并按照缺什么補(bǔ)什么的原則,補(bǔ)充建立了上些新的制度,對(duì)支行強(qiáng)化內(nèi)控、防范風(fēng)險(xiǎn)起到了積極的作用。特別是針對(duì)七、八月差錯(cuò)率高居不下,及時(shí)組織、制訂、出臺(tái)了“”,有效地遏制了風(fēng)險(xiǎn)的蔓延。
2、加大監(jiān)督檢查,做好會(huì)計(jì)出納工作的保證。年內(nèi)一方面加大考核,實(shí)行工效掛鉤的機(jī)制,按月考核差錯(cuò)率,并督促整改問題,及時(shí)消除事故隱患,解決問題。另一方面,加大檢查力度,改變會(huì)計(jì)檢查方式,采取定期、不定期,常規(guī)與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式,及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn),再對(duì)癥下藥,解決問題,有效地防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
3、以人為本,加大會(huì)計(jì)、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn),進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)、出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi)主要做了以下七點(diǎn)工作:
1、主動(dòng)、積極地抓好服務(wù)工作,堅(jiān)持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),樹立服務(wù)意識(shí);
2、堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度,統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件,從實(shí)際操作出發(fā),將遇到的問題及難點(diǎn)列舉出來(lái),通過研究討論,尋求解決途徑;
3、堅(jiān)持考核與經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)掛鉤。
4、成立了以骨干為主的結(jié)算小組;
5、積極地組織柜員上崗考試。
6、培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對(duì)傳票審查的習(xí)慣。
7、開展不定期的技能比武、知識(shí)競(jìng)賽,加大對(duì)員工綜合能力的培養(yǎng),提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。
二、做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,強(qiáng)化成本意識(shí),規(guī)范財(cái)務(wù)管理,努力提高經(jīng)濟(jì)效益。
1、更好的完成年度財(cái)務(wù)工作,我嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和《XXXX》等規(guī)定,認(rèn)真編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,及時(shí)完整準(zhǔn)確的進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的報(bào)送,并于每季、年末進(jìn)行詳細(xì)地財(cái)務(wù)分析;在資產(chǎn)購(gòu)置上做到了先審批后購(gòu)置,在固定費(fèi)用上,全年準(zhǔn)確的計(jì)算計(jì)提并上繳了職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)藥保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長(zhǎng)期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等,并按照營(yíng)業(yè)費(fèi)用子目規(guī)范列支。
2、費(fèi)用支出實(shí)行了專戶、專項(xiàng)管理,在臨時(shí)存款科目中設(shè)置了營(yíng)業(yè)費(fèi)用專戶,專門核算營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出,建立了相應(yīng)的手工臺(tái)賬,實(shí)行了一支筆審批制度,嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)支出資金和費(fèi)用支出資金。在費(fèi)用使用上壓縮了不必要的開支,厲行節(jié)約,用最少的資金獲得最大利潤(rùn)。xx年開支費(fèi)用總額為萬(wàn)元,較上年增加了萬(wàn)元,增幅為%;實(shí)現(xiàn)收入萬(wàn)元,較上年增加萬(wàn)元,增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知,收入的增長(zhǎng)速度是費(fèi)用增長(zhǎng)速度的2倍。在費(fèi)用的管理上,嚴(yán)格費(fèi)用指標(biāo)控制,認(rèn)真執(zhí)行審批制度,做好日常的賬務(wù)處理,并將費(fèi)用使用情況及財(cái)務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行說明,以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費(fèi)用開支去向。全年按總部費(fèi)用率的考核標(biāo)準(zhǔn),支行實(shí)際費(fèi)用率為%,節(jié)約費(fèi)用5個(gè)百分點(diǎn),費(fèi)用總額沒有突破下達(dá)的年度費(fèi)用控制指標(biāo)。
三、恪盡職守,切實(shí)加大自身建設(shè)。
我在抓好管理的同時(shí),切實(shí)注重加大自身建設(shè),增強(qiáng)駕馭工作能力。一是加大學(xué)習(xí),不斷增強(qiáng)工作的原則性和預(yù)見性。二是堅(jiān)持實(shí)事求是的作風(fēng),堅(jiān)持抵制和反對(duì)腐敗消極現(xiàn)象,在實(shí)際工作中,積極幫助解決問題,靠老老實(shí)實(shí)的做人態(tài)度,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度,推動(dòng)各項(xiàng)工作的開展。三是加大團(tuán)結(jié)合作,不搞個(gè)人主義。
四、明年的工作構(gòu)想及要點(diǎn):
1、挖掘人力資源,調(diào)動(dòng)一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上,根據(jù)目前人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點(diǎn),豐富培訓(xùn)形式,加大培訓(xùn)力度,特別是對(duì)業(yè)務(wù)骨干的專項(xiàng)培訓(xùn)。
2、降低成本費(fèi)用,促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是加大成本管理,減少成本性資金流失。二是加大結(jié)算管理,最大限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金,提高資金利用率;認(rèn)真匡算資金流量,盡可能地壓縮無(wú)效資金和低效資金占用,力求收益最大化。四是降低費(fèi)用開支,增強(qiáng)盈利水平。五是準(zhǔn)確做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)測(cè)算,為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。
3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”,加大管理,加快工作的效率。
回顧一年的工作,在平凡而繁細(xì)的工作中,付出了許多艱辛與努力,有了一些收獲與喜悅,重要的是豐富與鍛煉了自己,雖然我的工作取得了一定的成績(jī),但仍有許多不足,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,面對(duì)日益變幻的金融經(jīng)濟(jì)形勢(shì),金融工作任重而道遠(yuǎn),成績(jī)永遠(yuǎn)屬于過去,在今后的工作中,我將不斷完善提高工作水平,在新的一年邁上一個(gè)新的臺(tái)階,做好XX年個(gè)人工作計(jì)劃,爭(zhēng)取將各項(xiàng)工作開展得更好。
財(cái)務(wù)部門工作總結(jié) 篇7
春去秋來(lái),四季輪回,公司已經(jīng)邁進(jìn)一個(gè)新世紀(jì)。我們財(cái)務(wù)部也有了一個(gè)全新的開始,人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整,基本上都是新人、新崗位,帶隊(duì)的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下,憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來(lái)。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高,我覺得有必要對(duì)這半年多的工作做一簡(jiǎn)單的回顧。
一、作為非盈利部門,合理控制成本(費(fèi)用),有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初,為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,完善公司的管理機(jī)制,財(cái)務(wù)部制定了新的《管理細(xì)則》。細(xì)則中對(duì)借款、費(fèi)用報(bào)銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們通過對(duì)細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論,把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,找問題找漏洞,并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中,我們強(qiáng)調(diào)一定要堅(jiān)持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定,認(rèn)真審核每一張憑證,不把問題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。通過這半年的實(shí)踐,我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(fèi)(管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實(shí)際工作,我們都深刻的意識(shí)到加大成本控制的力度,盡快推出相應(yīng)制度的必要性。
二、財(cái)務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報(bào)表,但大家以苦為樂,從來(lái)沒有怨言,工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽(yù)意識(shí),針對(duì)公司出臺(tái)的工資考核制度,我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案,由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對(duì)其平時(shí)的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評(píng)判并作為參考遞交會(huì)計(jì)主管?己酥贫鹊膶(shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積極性,充分發(fā)揮了企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通,我們?cè)谕瓿杀韭毠ぷ鞯耐瑫r(shí),發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神,積極配合總經(jīng)辦順利完成了XX年工商年檢的工作,為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費(fèi)用,我們及時(shí)、準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營(yíng)銷部門的盈虧,為公司完成銷售計(jì)劃提供依據(jù),我們及時(shí)記錄每一筆到款,準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性地與營(yíng)銷人員的往來(lái)帳進(jìn)行核對(duì),并做到營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力,取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短。我們定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會(huì)計(jì)制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)理,再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管,主管根據(jù)匯總上來(lái)的意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外,我們合理地安排每位員工的外勤工作,讓每個(gè)人都有與外界接觸的機(jī)機(jī)會(huì),做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難,通過積極參加國(guó)、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財(cái)務(wù)資料,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對(duì)稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí),提高了每月納稅申報(bào)工作的質(zhì)量,并且熟練掌握了統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政局、稅務(wù)局各項(xiàng)報(bào)表的填制工作。
通過總結(jié),我有幾點(diǎn)感觸:
其一是要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。因?yàn)楣窘?jīng)營(yíng)不是個(gè)人行為,一個(gè)人的能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對(duì)工作的責(zé)任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上,否則團(tuán)隊(duì)精神就成了一句空話。那么如何主動(dòng)的發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神呢?具體到各個(gè)部門,如果你努力的工作,業(yè)績(jī)被領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可,勢(shì)必會(huì)影響到你周圍的同事,大家以你為榜樣,你的進(jìn)步無(wú)形的帶動(dòng)了大家共同進(jìn)步。反之,別人取得的成績(jī)也會(huì)成為你不斷進(jìn)取的動(dòng)力,如此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。
其二是要學(xué)會(huì)與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。公司的機(jī)構(gòu)分布就象是一張網(wǎng),每個(gè)部門看似獨(dú)立,實(shí)際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財(cái)務(wù)部來(lái)說,日常業(yè)務(wù)和每個(gè)部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系,聽聽它們的意見與建議,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。這樣做一來(lái)有效的發(fā)揮了會(huì)計(jì)的監(jiān)督職能,二來(lái)能及時(shí)的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層,把工作從被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)。
其三是要有一顆永攀高峰的進(jìn)取之心。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,會(huì)計(jì)的概念越來(lái)越抽象,它不再局限于某個(gè)學(xué)科,在金融、稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求——逆水行舟,不進(jìn)則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展,就必需武裝自己的頭腦,來(lái)適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
人生能有幾回博,在今后的日子里,我們要化思想為行動(dòng),用自己的勤勞與智慧描繪未來(lái)的藍(lán)圖。
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