財務室財務工作總結范文

　　篇一：201*年財務部門年終工作總結

　　今年財務中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年工作重點和今年財務中心工作計劃展開的，在集團的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結。

　　一、成功實施集團統(tǒng)一會計電算化升級，加強了對外地區(qū)項目財務數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控，實施網(wǎng)上項目數(shù)據(jù)監(jiān)督，使財務工作上一個新的臺階。

　　按照年初計劃，財務中心于上半年度完成了財務軟件升級的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有13個完整帳套，運行良好，由總帳會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，其中建筑財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

　　存在的問題是：實行舊軟件系統(tǒng)公司的會計科目仍需在升級后進行新科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理。由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人，避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重復勞動，并且做好財務信息安全保密工作。

　　二、認真做好常規(guī)性財務工作。

　　1、財務中心雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，集團本部財務人員每天同樣面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合集團經(jīng)營公司、融資管理中心等相關部門，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作，每月還要辦理員工個稅申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我中心的財務要求。

　　2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務

　　檔案管理制度執(zhí)行，使得財務中心成為公司的信息庫。

　　存在的問題是：在財務中心內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。

　　三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理。

　　1、財務中心適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。

　　2、今年度，我中心組織主管會計配合工程部一起多次下項目，對江門、惠州項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。

　　3、我中心定期組織內(nèi)部稽查人員到各項目財務部進行審計，發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理、糾正。

　　四、認真做好月度、季度資金計劃預算，積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正�；�。

　　今年多個項目同時開發(fā)，日常費用的增加，融資環(huán)境的緊張，造成資金總量需求增加，這給財務中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部今年度的奮斗目標。本年度，我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與今年12月份，配合集團融資中心完成本年度貸款任務，同時保障集團資金安全正常周轉(zhuǎn)。

　　五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。

　　1、今年度首次對建筑公司對外掛靠項目的管理模式是計劃采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務風險。明年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。

　　2、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，下年度財務中心一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，

　　篇二：201*財務部總結

　　各位領導、各位同仁：

　　2014年財務部在公司領導的正確指導下、和各部門的配合支持下，以公司的發(fā)展為目標，一年來為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，逐步規(guī)范各項財務工作，完善和加強財務制度和財務內(nèi)部控制制度的建設，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。

　　現(xiàn)將2014年財務部工作總結如下：

　　一是2014年主要工作及階段性成績；

　　二是目前工作存在的不足；

　　三是201*年工作基本思路與重點工作；

　　四是財務工作的感想。

　　一、2014年主要工作及階段性成績

　　組織財務活動、處理與各方面的財務關系是財務部的本職工作，雖然財務工作繁雜瑣碎、且必須在規(guī)定時間內(nèi)完成規(guī)定任務，綜觀2014年，財務部克服了工作中的種種壓力與困難，基本完成了年度部門既定的工作目標。

　　2014年財務工作主要的亮點：

　�。ㄒ唬┴攧毡O(jiān)督

　　主要體現(xiàn)：

　　1、每筆經(jīng)濟業(yè)務的入賬都要有據(jù)可查、有文可依；

　　2、每筆經(jīng)濟業(yè)務的入賬相互核查相互監(jiān)督；

　　3、公司車輛每單車次費用報銷均與計劃、路線等各部門比對，以確保每筆報銷費用的真實完整；

　　4、客戶每次結賬前以對賬單形式進行核對，

　　5、對于費用報銷，要求附件必須真實可信，且與所報金額完全一致，確保所報銷費用的真實性；

　　6、以財務資金流進流出來監(jiān)督各部門工作進展情況，以推動各項工作平穩(wěn)進行；

　　7、堅持以公司文件及總經(jīng)理的批示作為財務工作的核心。

　�。ǘ�）財務制度建設

　　主要體現(xiàn)：

　　1、制定財務部各崗位職責；

　　2、建立《差旅費報銷制度》；

　　3、建立《財務管理制度》；

　　（三）資金管理

　　主要體現(xiàn)：

　　1、每日認真做好“現(xiàn)金日記賬”，賬務及時核對、現(xiàn)金及銀行存款每月實際盤存，每天及時查看資金余額；

　　2、對各駕駛員出車費用使用實行限額管理；

　　3、現(xiàn)金大額卡網(wǎng)銀及密碼分開管理，要求大額存取款兩人同時前往；

　　4、與加油站建立合作關系，及時充值有款，并做好金額統(tǒng)計；

　　（四）納稅申報以及對各政府部門的協(xié)調(diào)工作

　　主要體現(xiàn)：

　　1、各公司全年無因遲報、漏報而產(chǎn)生罰款及滯納金；

　　2、積極配合工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局的工作對其要求報表及時上報；

　�。ㄎ澹┕べY核算及發(fā)放

　　主要體現(xiàn)：

　　1、按工資結構表及綜合辦公室出具的人員出勤及相關報表核算公司員工工資；

　　2、本年工資發(fā)放實行親領制度，每月每人工資由出納親自交付，并簽名按印。

　�。�六）與各合作單位及公司各部門溝通協(xié)作

　　主要體現(xiàn)：

　　1、每月1—15號與袋裝和散裝水泥客戶核對上月水泥款及運輸費用，并做對賬單和明細表讓其核對簽字按印.

　　2、每月審核各部門出具的報表，對發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化建議；以便配合各業(yè)務部門完成各項事務。

　　3、及時向領導匯報工作，并積極領會領導提出的各種指示。

　�。ㄆ撸┤谫Y洽談

　　本年成功取得銀行融資。為公司各項業(yè)務提供了強有力的資金保障。

　　二、目前工作存在的不足

　　主要體現(xiàn)：

　　1、財務業(yè)務流程不太流暢

　　以財務的角度所出具的一些操作流程、要求，其他部門不太理解，認為操作流程繁瑣，殊不知財務工作無小事，基本上這些要求都是為了資金安全及賬務銜接；

　　2、財務部與各部門溝通銜接不夠順暢，有待進一步提高；

　　3、財務監(jiān)督工作做得不夠；

　　4、財務分析工作做得不夠到位，財務分析數(shù)據(jù)對公司運營的指導作用有待提高；

　　5、理財工作太過保守，沒有追求多元化；

　　6、財務部作為核心管理部門，沒有進行有效的成本費用控制。

　　三、201*年工作基本思路與重點工作

　　1、進一步夯實財務基礎管理工作：憑證裝訂、報表審核、印章保管等基礎管理工作做起，細化各項財務工作流程，對現(xiàn)有財務制度進行修訂和增補，結合內(nèi)控與內(nèi)審，每月進行自查與自檢工作；

　　2、增加財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，為公司領導決策提供有用的分析信息；

　　3、發(fā)揮財務監(jiān)督作用，對企業(yè)所發(fā)生的每筆業(yè)務進行核算與監(jiān)督；

　　4、加強對公司同仁進行財務培訓，讓其了解財務工作，加強財務意識；同時總結經(jīng)驗，找出與同行各財務之間差距，并向他們進行請教，努力提高自身的業(yè)務水平；

　　5、作好各公司之間的賬務銜接及稅務接洽工作；

　　6、作好各合作單位查詢、咨詢服務；

　　7、與各部門緊密配合，加強溝通，為完成201*年資金回籠、利潤最大化任務而奮斗；

　　四、財務工作的感想

　　1、工作方法及工作效率至關重要，好的工作方式就是“事半功倍”，EXCEL函數(shù)的使用提高財務人員處理數(shù)據(jù)的效率，在此大力提倡公司各部門學習和使用；

　　2、財務工作“不僅低頭拉車，還需抬頭看路”；

　　3、融入團隊，訓練有素、形成默契：財務日常工作猶如鏈條，環(huán)環(huán)相扣，一張單據(jù)的細小錯誤可能導致財務報表報告錯誤或是時間延誤；故團隊協(xié)作是財務工作順利進行的保障；

　　4、榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件；

　　5、責任心是作為財務從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。

　　小結

　　今年財務部的工作在各位領導、各位同仁的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財務部人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下個年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

　　感謝各位對財務部的支持，謝謝大家。

　　最后祝公司繁榮昌盛!

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