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無人機項目融資計劃書

時間:2024-07-27 17:52:50 其他計劃書 我要投稿
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無人機項目融資計劃書

  項目融資是指貸款人向特定的工程項目提供貸款協(xié)議融資,對于該項目所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量享有償債請求權,并以該項目資產(chǎn)作為附屬擔保的融資類型。那么無人機項目融資計劃書怎么做?大家不妨來看看小編推送的無人機項目融資計劃書,希望給大家?guī)韼椭?/p>

無人機項目融資計劃書

  無人機項目融資計劃書 1

  【商業(yè)計劃書

  商業(yè)計劃書(Business Plan),是公司、企業(yè)或項目單位為了達到招商融資和其它發(fā)展目標之目的,在經(jīng)過前期對項目科學地調(diào)研、分析、搜集與整理有關資料的基礎上,根據(jù)一定的格式和內(nèi)容的具體要求而編輯整理的一個向讀者全面展示公司和項目目前狀況、未來發(fā)展?jié)摿Φ臅娌牧。商業(yè)計劃書是一份全方位描述企業(yè)發(fā)展的文件,是企業(yè)經(jīng)營者素質(zhì)的體現(xiàn),是企業(yè)擁有良好融資能力、實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要條件之一。完備的商業(yè)計劃書,不僅是企業(yè)能否成功融資的關鍵因素,同時也是企業(yè)發(fā)展的核心管理工具。

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  【無人機項目商業(yè)計劃書目錄】

  第一部分 摘要

  一、公司概況描述

  二、公司的宗旨和目標

  三、公司目前股權結(jié)構

  四、已投入的資金及用途

  五、公司目前主要產(chǎn)品或服務介紹

  六、市場概況和營銷策略

  七、主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介

  八、核心經(jīng)營團隊

  九、公司優(yōu)勢說明

  十、目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求:原因、數(shù)量、方式、用途、償還

  十一、融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

  十二、財務分析

  1. 財務歷史數(shù)據(jù)

  2. 財務預計

  3. 資產(chǎn)負債情況

  第二部分 綜述 第一章 公司介紹

  一、公司的宗旨

  二、公司簡介資料

  三、各部門職能和經(jīng)營目標

  四、公司管理

  1. 董事會

  2. 經(jīng)營團隊

  3. 外部支持

  第二章 技術與產(chǎn)品

  一、技術描述及技術持有

  二、產(chǎn)品狀況

  1. 主要產(chǎn)品目錄

  2. 產(chǎn)品特性

  3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

  4. 研發(fā)計劃及時間表

  5. 知識產(chǎn)權策略

  6. 無形資產(chǎn)

  三、產(chǎn)品生產(chǎn)

  1、資源及原材料供應

  2、現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

  3、擴建設施、要求及成本,擴建后生產(chǎn)能力

  4、原有主要設備及需添置設備

  5、產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

  6、包裝與儲運

  第三章 市場分析

  一、市場規(guī)模、市場結(jié)構與劃分

  二、目標市場的設定

  三、產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析

  四、目前公司產(chǎn)品市場狀況,產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段(空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和) 產(chǎn)品排名及品牌狀況

  五、市場趨勢預測和市場機會

  六、行業(yè)政策

  第四章 競爭分析

  一 、有無行業(yè)壟斷

  二、從市場細分看競爭者市場份額

  三、主要競爭對手情況:公司實力、產(chǎn)品情況

  四、潛在競爭對手情況和市場變化分析

  五、公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

  第五章 市場營銷

  一、概述營銷計劃

  二、銷售政策的制定

  三、銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務

  四、主要業(yè)務關系狀況

  五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

  六、促銷和市場滲透

  1. 主要促銷方式

  2. 廣告/公關策略、媒體評估

  七、產(chǎn)品價格方案

  1.定價依據(jù)和價格結(jié)構

  2. 影響價格變化的因素和對策

  八、銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算。

  九、市場開發(fā)規(guī)劃,銷售目標

  第六章 投資說明

  一、資金需求說明(用量/期限)

  二、資金使用計劃及進度

  三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權/對應價格等)

  四、資本結(jié)構

  五、回報/償還計劃

  六、資本原負債結(jié)構說明

  七、投資抵押

  八、投資擔保

  九、吸納投資后股權結(jié)構

  十、股權成本

  十一、投資者介入公司管理之程度說明

  十二、報告

  十三、雜費支付

  第七章 投資報酬與退出

  一、股票上市

  二、股權轉(zhuǎn)讓

  三、股權回購

  四、股利

  第八章 風險分析

  一、資源風險

  二、市場不確定性風險

  三、研發(fā)風險

  四、生產(chǎn)不確定性風險

  五、成本控制風險

  六、競爭風險

  七、政策風險

  八、財務風險

  九、管理風險

  十、破產(chǎn)風險

  第九章 管理

  一、公司組織結(jié)構

  二、管理制度及勞動合同

  三、人事計劃

  四、薪資、福利方案

  五、股權分配和認股計劃

  第十章 財務分析

  一、財務分析說明

  二、財務數(shù)據(jù)預測

  1.銷售收入明細表

  2.成本費用明細表

  3.薪金水平明細表

  4.固定資產(chǎn)明細表

  5.資產(chǎn)負債表

  6.利潤及利潤分配明細表

  7.現(xiàn)金流量表

  8.財務指標分析

  無人機項目融資計劃書 2

  第一章 概述

  無人駕駛飛機簡稱“無人機”,英文縮寫為“uav”,是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機。包括無人直升機、固定翼機、多旋翼飛行器、無人飛艇、無人傘翼機。廣義地看也包括臨近空間飛行器(20-100公里空域),如平流層飛艇、高空氣球、太陽能無人機等。從某種角度來看,無人機可以在無人駕駛的條件下完成復雜空中飛行任務和各種負載任務,可以被看做是“空中機器人”。 本文首先論述了該商業(yè)計劃產(chǎn)生的背景和意義,然后運用戰(zhàn)略管理的理論對四旋翼無人機項目內(nèi)、外部環(huán)境進行分析,認為目前國內(nèi)無人機民用市場雖在導入期,但是具有廣泛市場應用基礎和非常大的發(fā)展?jié)摿。確定目標市場以及市場定位,然后制定營銷計劃。對項目財務決策指標進行評價,最后運用風險管理的相關理論對項目可能遇到的風險進行分析并提出相應的風險對策以及風險規(guī)避方法。本商業(yè)計劃書為 hummingbird 公司的資本融資提供決策參考,希望 hummingbird 公司能夠吸收到所期望的行業(yè)投資,以達到投資者、客戶、員工乃至社會的多贏目標。

  第二章 項目背景

  無人機最早在20世紀20年代出現(xiàn),當時是作為訓練用的靶機使用的。是一個許多國家用于描述最新一代無人駕駛飛機的術語。從字面上講,這個術語可以描述從風箏,無線電遙控飛機,到v-1飛彈從發(fā)展來的巡航導彈,但是在軍方的術語中僅限于可重復使用的比空氣重的飛行器。21世紀前十年,世界各國都在大力發(fā)展各種用途的無人飛機,目前世界上有32個國家已研制出了200多種無人機,有55個國家裝備了無人機。無人機成為本世紀武器裝備發(fā)展中的最大亮點。據(jù)報道,19xx-20xx年間,北約國家無人戰(zhàn)斗兵器總數(shù)增加了1.7倍,20xx年這一數(shù)量達到了11萬架具。

  在國內(nèi),無人機的發(fā)展相對滯后,早期的無人機的研發(fā)基本以滿足軍用靶機需求為主。但是隨著國內(nèi)對無人機的逐漸認識,特別是汶川地震發(fā)生后,無人飛行器得到了社會和各級政府部門的認可,其技術得到了非常快速的發(fā)展。近十幾年來,國內(nèi)先后成立了70多家企業(yè)進入無人機行業(yè),從事無人機的研發(fā)、制造和產(chǎn)業(yè)化運用,形成了一個新興的產(chǎn)業(yè)。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)階段來看,我國的無人飛行器產(chǎn)業(yè)正處于市場導入期,鑒于市場的巨大潛量,各類資本都對該行業(yè)表現(xiàn)出濃厚的興趣,紛紛進入或試水該行業(yè),相關的無人機企業(yè)也在國內(nèi)迅速大量涌現(xiàn)。伴隨著無人機市場的發(fā)展而成立和壯大,國內(nèi)民用無人機市場還處于從形成到發(fā)展階段,hummingbird公司致力于民用無人機開發(fā)銷售,希望能夠盡早占領民用無人機市場,成為民用無人機行業(yè)的龍頭企業(yè)。

  第三章 產(chǎn)品技術與服務

  3.1無人機產(chǎn)品分析

  3.1.1產(chǎn)品概況

  hummingbird無人機屬于小型多旋翼無人機,它是一個集空氣動力學、自動控制技術、碳纖維復合材料技術等多門技術集成的高科技產(chǎn)品。并且無人機也并不是一個單獨的無人機產(chǎn)品,而是一個由飛行器、微波鏈路、負載云臺、地面站、遙控器及充電設備等構成的無人機系統(tǒng)。與humminhbird無人機相比,國內(nèi)多旋翼無人機普遍有幾個特點:

  1、由于國內(nèi)廠商缺乏對碳纖維材料深入的理解和多旋翼飛行器結(jié)構開發(fā)經(jīng)驗,所以普遍采用低成本的通用成型材料制作飛行器結(jié)構件,這樣做的優(yōu)點是成本較低,缺點是重量較重,防水性差。

  2、國內(nèi)廠商缺乏對飛行器電機的深度研究,沒有能力根據(jù)飛行器的設計要求定制開發(fā)電機,普遍采用市場上的成品航模電機,此類電機的輸出特性并不是針對多旋翼飛行器設計的,都是高轉(zhuǎn)速電機。這種電機方案的優(yōu)點是成本低,缺點是功耗大,效率低,重量重,從而導致飛行器續(xù)航時間大為減少。在相似的電池配置下,國內(nèi)四旋翼飛行器的續(xù)航時間一般只有md4系列四旋翼飛行器的60-70%。

  3、四旋翼飛行器飛行姿態(tài)優(yōu)劣的決定因素是飛控軟件的算法設計,國內(nèi)目前各家四旋翼飛行器的飛控軟件有些是從直升機飛控軟件轉(zhuǎn)換而來,有些是從國外開源軟件改進而來,與特定飛行器硬件設計缺乏相關性,功能單一,人機界面不友好,在復雜飛行環(huán)境下的實際姿態(tài)控制表現(xiàn)和穩(wěn)定性與a公司的飛控軟件有十分巨大的差距。有業(yè)內(nèi)研究者認為其差距至少有5年。

  4、國內(nèi)四旋翼飛行器廠商受技術實力的限制,往往只注重飛行器本身,不注重全系統(tǒng)的完整性,機載設備、地面設備、通訊鏈路、周邊設備都是東拼西湊而來,缺少一致性的設計。到用戶手上無法實現(xiàn)開箱即用,返修率也很高。

  5、國內(nèi)四旋翼飛行器廠商的技術背景大多是航模愛好者,缺乏真正的產(chǎn)品批量生產(chǎn)能力,沒有質(zhì)量控制經(jīng)驗,產(chǎn)品一致性很差。

  不過隨著四旋翼無人飛機市場的看好,會有越來越多的資本進入這一新興行業(yè),預期未來2-3年后,國內(nèi)外有可能會出現(xiàn)有真正有競爭實力產(chǎn)品。所以,a公司必須盡快降低成本,提高產(chǎn)能,加大市場推廣力度,擴大銷售規(guī)模,利用高技術門檻和產(chǎn)業(yè)化能力形成先發(fā)優(yōu)勢,最大程度地形成事實上的市場壟斷。

  第四章 市場分析

  4.1細分市場民用無人機市場在國內(nèi)的多個行業(yè)都開始建立,已經(jīng)初步構成了不同的市場,在這里將這些市場列出:武警特警市場、遙感測繪市場、應急救災市場、影視拍攝市場、電力裝備市場、科研研究市場。

  4.2目標市場的選擇

  由于市面上已經(jīng)有大疆零度等無人機公司已經(jīng)占領很大一部分民用市場,所以本公司的主營目標為大疆零度等無人機公司尚未選擇的青少年人群,青少年對新技術打接受能力強,大多數(shù)青少年都有所謂的極客精神。在這一帶人里打開市場等于打開無人機消費化打未來。

  第五章 營銷策略

  5.1產(chǎn)品策略

  由于公司所面臨的市場為不同的行業(yè)市場,并且很多市場對產(chǎn)品的認知度不強,對產(chǎn)品的可靠性存在質(zhì)疑,因此,在產(chǎn)品策略上主要所采取的方式為:

  (1)提高產(chǎn)品的可靠性和行業(yè)適應性,根據(jù)市場特點開發(fā)相配套的系統(tǒng),比如特點云臺、特種視像設備等,滿足特定市場的需求。這樣更易于客戶對產(chǎn)品的認識,并由此建立客戶對產(chǎn)品的興趣,引導客戶。

  (2)積極的進行產(chǎn)品銷售的前期技術支持和后期的技術培訓工作。技術支持和售后的服務都是產(chǎn)品銷售中不可或缺的部分,在客戶對產(chǎn)品認識不強的前提下,專業(yè)的售前技術支持和完善的售后服務,有利于建立客戶對產(chǎn)品的信心,促進產(chǎn)品銷售。

  (3)積極的開發(fā)新的產(chǎn)品和提高產(chǎn)品性能,保持產(chǎn)品優(yōu)勢。目前,諸多資本都開始關注民用無人機這一行業(yè),并且相關的技術也在迅速發(fā)展,公司要保持產(chǎn)品的先進性,就必須不斷利用各種技術提升產(chǎn)品性能,并開發(fā)出新的產(chǎn)品,以期拉大與競爭者的距離,保持產(chǎn)品優(yōu)勢。

  5.2價格策略

  在價格上,公司將采取高質(zhì)低價的策略,因為公司的主營消費人群為青少年人群,該人群的消費能力并不算太高,采取低價策略能夠迅速占領這方面的.市場。

  5.3促銷策略

  無人機雖然是一個新興的行業(yè),客戶對此類產(chǎn)品的認知度非常低,在市場推廣方面在推廣方面,我們的策略主要是與分銷商合作針對特定用戶舉辦產(chǎn)品展示會和研討會,同時有選擇地參加警用和消防行業(yè)的專業(yè)展會,從而提高企業(yè)和產(chǎn)品在目標行業(yè)內(nèi)的知名度。針對青少年群體廣告宣傳對銷售所能起到的作用是非常大的,但是在一段時間內(nèi),在大學校園發(fā)放無人機宣傳廣告,組織學生無人機拍攝、飛行活動,能夠增加學生的認知度。

  5.4售后服務策略

  相對于其他的產(chǎn)品無人機的售后服務及其重要,也是公司營銷策略的重要組成部分。無人機售后服務的主要工作包括無人機操控培訓、無人機維修、配件提供等工作。在售后服務策略上公司始終放在一個重要的位置,打造以客戶為中心的全方位的售后服務體系,包括:

  1.標準化的使用培訓 公司編制了無人機操作培訓手冊,規(guī)定了學員的培訓內(nèi)容和培訓時間,并在培訓完成后進行相應的考核,發(fā)給操控合格證書方才完成產(chǎn)品的交付。為保證用戶對產(chǎn)品的使用熟練性,公司還開發(fā)了訓練型產(chǎn)品,配套給到用戶,讓用戶加強產(chǎn)品操控。

  2.產(chǎn)品終生維修、維護和免費軟件升級 在產(chǎn)品銷售完成后,公司建立完善的產(chǎn)品使用檔案,公司對產(chǎn)品實行終生的維修和維護,如果因為產(chǎn)品質(zhì)量造成的損壞和損壞,公司將對產(chǎn)品進行免費維修。由于飛行控制軟件是在不斷的更新的,在用戶時候,公司對用戶產(chǎn)品的軟件進行免費的升級。

  3.建立7×24小時的全國服務體系 在公司內(nèi)部成立了專門的售后服務部門,配備專門技術人員,除了對用戶進行培訓外,還負責對用戶提供7×24小時服務,對于重大事故做到12小時內(nèi)到達現(xiàn)場。

  第六章 財務分析

  6.1資金使用方向

  本項目所融資資金的使用方向包括:

  (1)收購gopro運動相機品牌10%的股份;

  現(xiàn)今無人機的主要應用還是航空拍攝,與運動相機的合作是必然趨勢,gopro是硬件廠商起家,創(chuàng)造了新的市場需求,瞄準了細分的用戶市場,與公司的契合度非常高。能夠使公司在無人機市場站穩(wěn)腳跟。

  (2)產(chǎn)品的市場開拓

  由于國內(nèi)無人機民用市場還處于發(fā)展階段,各個行業(yè)還在對無人機的使用進行探索和嘗試,為保證市場的健康發(fā)展,必須對用戶進行引導和培養(yǎng),逐漸形成a公司品牌產(chǎn)品的市場領導地位。

  (3)公司的日常運營資金保證企業(yè)在經(jīng)營活動中需要充足的資金保證,充足的資金儲備將確保企業(yè)的各項經(jīng)營活動有條不紊。

  6.2費用估算

  (1)材料成本 根據(jù)目前的材料成本核算,單位產(chǎn)品的材料成本占產(chǎn)品價格的35%。產(chǎn)品所需的原材料未出現(xiàn)巨大波動,相關原材料和電子器件未因戰(zhàn)爭等原因?qū)θA禁運。

  (2)工資及福利費用 產(chǎn)品的研發(fā)和服務均需要較高端的技術人員,因此人工費用水平相對比較高。按照現(xiàn)有企業(yè)的實際情況和發(fā)展計劃才進行工資福利的規(guī)劃,分別在各項費用中列出,且單位工資福利每年增加10%,(根據(jù)公司員工人數(shù)估算;養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、住房公積金及其他福利等按照工資總額的30%計提)。

  (3)技術引進費用分攤 四旋翼無人機技術授權費總金額 200萬歐元,按照當時入賬匯率為2000萬元,該授權無限期的授權使用,基于穩(wěn)健性原則,暫按銷售2%攤銷。

  (4)折舊費 項目折舊按照直線法計算折舊,機器設備和車輛折舊年限為5年,房屋建筑物為租用,不計算折舊。

  (5)管理費用 項目的日常管理費用(包括辦公經(jīng)費、差旅費、及其他費用)按銷售收入的10%計提。

  (6)財務費用 為獲取銀行的信用等級,公司每年申請銀行貸款100萬元,于次年還清,財務按費用為10%計算。

  (7)銷售稅金等費用 產(chǎn)品銷售增值稅為17%,稅收及附加按照0.97%進行計算。

  (8)研發(fā)費用 研發(fā)費用按照銷售收入的8%計提,研發(fā)費用包括外協(xié)研發(fā)、研發(fā)物料、測試、樣機制作、研發(fā)測試設備的折舊等的各項活動費用,不包含研發(fā)人員的工資。

  (9)所得稅率 根據(jù)公司計劃,2013年將獲得高新技術企業(yè)的認定,因此2013年起企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策按照15%計征。

  (10)市場推廣費用 市場推廣費包括售前技術支持、市場開拓、產(chǎn)品發(fā)布會、行業(yè)展會、推廣的差旅費、廣告費等,合計按照銷售收入的5%計提。

  (11)售后服務和培訓 本產(chǎn)品在銷售后需要對用戶進行培訓并提供免費的售后服務,費用合計按照銷售收入的3%計提,包括培訓過程的差旅費用。

  (12)物流費用 產(chǎn)品銷售過程中物流費用均為a公司支付,按照銷售收入0.5%測算。

  (13)場地費用 公司目前場地為租用場地,總費用為10萬/年,預計每年增加10%,且無需進行場地的裝修和改造。

  (14)辦公費用 企業(yè)所需的辦公費用包含辦公設備折舊、辦公用品、日雜用品、水電等,按照銷售收入的0.5%計算。不紊的進行,形成良好的企業(yè)發(fā)基礎。

  第七章風險分析與控制

  任何項目都有風險,四旋翼無人機項目同樣也存在著諸多風險,風險源于項目在經(jīng)營過程中內(nèi)外部環(huán)境的不確定性和突變性。一旦發(fā)生就會影響到項目的經(jīng)營指標,甚至是項目的成功與否。因此識別和評估項目的風險進而制定對策,是保證項目成功的一項重要工作。本章將對項目進行風險定性分析,并給出對策,使整個項目風險處于可控范圍內(nèi)。

  7.1.1政策風險

  在四旋翼無人機項目所面臨的風險中,無疑,國家對航空領域管制的法律風險是最為主要的政策風險之一。由于無人機的使用需要一定的空域,而在國內(nèi)目前尚未對無人機空域使用的具體法律規(guī)定,而在目前實施的《通用航空飛行管制條例》中未對無人機的使用進行明確的要求。 而目前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢來看,對空域管制特別是低空管制各國都開始逐步放開。以美國為例,在2012年以前,只允許軍用無人機的使用,不允許民用無人機的發(fā)展。但是正是考慮到軍用無人機技術的需要和民用市場的巨大潛力,奧巴馬在2012年2月14日簽署了《2012聯(lián)邦航空管理局(faa)現(xiàn)代化與改革法》,該《法案》要求聯(lián)邦航空管理局將公共和私人無人機的使用整合到國家航空管理系統(tǒng)中,向民用無人機開放空域。最終將在2015年12月14日落實相關規(guī)定,為私用無人機的飛行徹底打開空域。

  2011年8月19日,國務院、中央軍委印發(fā)《關于深化我國低空空域管理改革的意見》,部署深化我國低空空域管理改革意見。《意見》提出深化低空空域管理改革,確定了深化低空空域管理改革總體目標、階段步驟和主要的任務。預計在5-10年內(nèi)我國將逐步開放低空空域,建立健全相應的管理制度,推進包括無人機在內(nèi)的通用航空的大力發(fā)展。 因此,隨著各國對無人機的廣泛應用,國家在低空空域管理方面逐步趨于開放,這對無人機在各個行業(yè)的使用提供了非常好的前景。

  7.1.2政策風險的規(guī)避和應對

  由于無人機的應用時間相對較短,國家目前還沒有專門的主管部門和相應的法律法規(guī),企業(yè)應充分了解相應的風險,積極的采取對策。

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