房地產(chǎn)公司財務情況說明書

一、2017 年04月份財務情況說明

1、公司基本情況

2、資產(chǎn)負債情況

3、損益情況

4、項目成本支出情況

5、項目資金需求情況

二、2017年4月份預算執(zhí)行情況分析

三、項目進展情況簡要匯報

編制單位：***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 單位負責人：

財務負責人：

報表編制人：

填報時間 ： 2017年5月10日

***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

2017年04月份財務情況說明

一、 公司基本情況

***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“***公司”）主要從事房地產(chǎn)開發(fā)與銷售、房屋租賃等業(yè)務。成立于2017年8月3日，由****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、***建設投資總公司、**地產(chǎn)集團共同出資組建，注冊資金5,000萬元，其中：***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出資2,000萬元、***建設投資總公司出資1,500萬元、***地產(chǎn)集團出資1,500萬元。出資方式為貨幣資金，截至2017年8月31日止出資資金全部到位。公司現(xiàn)有職工26人，總資產(chǎn)約14851萬元。

公司經(jīng)營思路：①***項目（啟動區(qū)）3號地53畝，本年開工8.8萬平方； ②***代建項目21號地66畝，本年開工12萬平方；③***安臵房項目本年擬開工10萬平方；④***項目本年開工；⑤***4號地75畝和5號地182畝商住，待規(guī)劃的客運總站、中國最大的汽車零配件市場和經(jīng)濟適用房建設形成氣候再建，預計2017年下半年開發(fā)。

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司的團隊建設、管理、培訓等工作陸續(xù)開展，公司的計劃管理、全面預算管理、全成本管理、績效考核等管理手段逐步落實，公司正在步入規(guī)范化管理的軌道。

二、 資產(chǎn)負債情況

截止2017年04月40日公司資產(chǎn)總額148,508,846.28元。其中：流動資產(chǎn)144,665,052.28元，占資產(chǎn)總額的97.41％；固定資產(chǎn)860,973.64元，占資產(chǎn)總額的0.58％；無形資產(chǎn)164,884元，占資產(chǎn)總額的0.11％；長期待攤費用2,817,936.36元，占資產(chǎn)總額的1.90％。

負債總額100,198,890.27元，資產(chǎn)負債率67.47％，負債全部為流動負債。

所有者權(quán)益48,309,956.01元，其中實收資本50,000,000元，未分配利潤-1,690,043.99元。

三、 損益情況

截至到08年4月40日，公司產(chǎn)生虧損1,690,043.99元。其中：

銷售費用780,673.13元，為發(fā)生的項目前期策劃推廣費用及售樓部費用。

管理費用960,755.82元，為公司經(jīng)營管理過程中發(fā)生的管理費用。

財務費用-51,84.96元，為委托貸款發(fā)生的借款利息及金融機構(gòu)手續(xù)費等。

四、 ***項目成本支出情況

1、***項目地塊劃分：總占地約1,715.94畝，由于氣象站

的原因，容積率調(diào)整，開發(fā)用地也相應調(diào)整，其中：***公司開發(fā)凈地314.147畝、***公司開發(fā)凈地241.166畝，雙方各自開發(fā)面積未變，相關(guān)手續(xù)正在報批中。

2、***項目開發(fā)地應支付貨幣補償及其他費用預計15,319.69萬元，其中：貨幣補償11,288.85萬元、拆遷工作經(jīng)費1,111.75萬元、垃圾清運費949萬元、臨時圍墻284.7萬元、村民遷墳費用135.23萬元、現(xiàn)狀變壓器收購88.26萬元、***公司前期費用813.1萬元、***墊資資金成本461.6萬元、***墊資資金成本187.2萬元；已支出成本25,331萬元（其中含儲備地成本費用的支付）。

3、***項目已支出成本25,331萬元，其中：***公司預付***預算外資金管理辦公室***項目拆遷補償款11,550萬元、資金成本395萬元，***公司預付****預算外資金管理辦公室***項目拆遷補償款10,700萬元、項目前期費用墊資1,713萬元、資金成本973萬元。

五、 ***項目資金需求情況

1、***項目開發(fā)地總成本原測算12.9億，經(jīng)與儲備地成本項目核對后，開發(fā)地總成本調(diào)整為13.2億，由于地塊容積率調(diào)整，待實際成本確定后***公司與***公司，按雙方各自開發(fā)用地級差及容積率等因素按比例分攤。

2、土地掛牌價格暫按9億計算，如掛牌價減少到8億，有

些費用相應減少；土地摘牌時分兩次繳納，***需資金3.5億，三方股東按比例投入，其中：鄭州***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司應投入1.4億，***建設投資總公司應投入1.05億，***地產(chǎn)集團應投入1.05億。

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3、***與***公司，對***項目前期費用的墊資與實際得地比例不一致的，按得地比例，在土地掛牌后，雙方進行結(jié)算。

4、土地掛牌后的資金缺口及后續(xù)開發(fā)資金，由***公司自行籌措。

房地產(chǎn)公司財務情況說明書 [篇2]

現(xiàn)將本月財務報表編制報出，并對報表作簡要說明如下： 

一、資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益情況

截止 2011 年 4月末，資產(chǎn)總額 244,317.71萬元，其中：流動資產(chǎn)133,640.57萬元，非流動資產(chǎn)110,677.14萬元；負債總額為119,166.14萬元，其中：流動負債72,164.13萬元，非流動負債47,002.01萬元；凈資產(chǎn)125,151.57萬元，其中：實收資本12,000.00萬元。

主要項目情況：

1、貨幣資金：30,415.45萬元，包括：現(xiàn)金140.99萬元、銀行存款30,274.46萬元

2、應收票據(jù)：7,550.00萬元.

3、應收賬款凈額：13,523.41萬元，主要為售煤款 4、預付賬款：20,772.30萬元，主要為各項目工程款及煤款 5、其他應收款：57,224.26萬元，主要為內(nèi)部及關(guān)聯(lián)方往來款項 6、存貨：3,379.72萬元，主要為集裝站及港口庫存煤 7、其他流動資產(chǎn)：775.43萬元，為待攤鐵運費及項目前期費

8、長期股權(quán)投資：103,538.20萬元，對子公司及其他被投資單位的投資款

附：集團公司長期股權(quán)投資明細 單位：萬元

9、固定資產(chǎn)：6,690.96萬元，主要包括運輸設備及房屋建筑物 10、在建工程：276.09萬元，主要為宿舍樓前期費 11、無形資產(chǎn)：167.59萬元，主要為唐公塔征地費 12、應付賬款:6,962.22萬元，主要為購煤款 13、預收賬款：4,141.23萬元，主要為煤款

14、應付職工薪酬：1,085.88萬元，主要包括應付職工工資1,013.09萬元，職教費33.98萬元，工會經(jīng)費59.53元，職工福利費0.00萬元,社會保險費-20.72萬元

15、應繳稅費：2,394.52萬元，

16、其他應付款18,744.63萬元，主要為應付個人的各類款項和工程質(zhì)保金

17、其他流動負債：3,658.82萬元，主要為預提的站臺費及生產(chǎn)費用 18、所有者權(quán)益:125,151.57萬元，其中實收資本12,000萬元， 19、短期借款：35,000.00萬元，為向華夏銀行貸款20,000萬元，向農(nóng)行貸款15,000萬元。

20、長期借款：47,000.00萬元，為向建行貸款10,000萬元，向招行貸款17,000萬元，向中信銀行貸款20,000萬元。

二、收入、成本及利潤情況

1、本月實現(xiàn)營業(yè)總收入18,965.62萬元，累計實現(xiàn)82,770.28萬元，其中:主營業(yè)務收入實現(xiàn)18,965.62萬元,累計實現(xiàn)82,770.28萬元;其他業(yè)務收入0.00萬元,累計實現(xiàn)0.00萬元。

附：集團公司銷售收入表 單位:萬元

2、本月實現(xiàn)營業(yè)成本8,521.06萬元, 其中:主營業(yè)務成本實現(xiàn)8,521.06

萬元；其他業(yè)務成本實現(xiàn)0.00萬元；

3、營業(yè)稅金及附加216.66萬元； 4、銷售費用 7,271.70萬元； 5、管理費用537.10萬元；

6、財務費用 410.34萬元；主要為貸款利息支出 7、營業(yè)外收入8.00萬元； 8、營業(yè)外支出 0.00萬元；

9、本月實現(xiàn)利潤總額2,016.76萬元，累計利潤總額6,117.25萬元 三、現(xiàn)金的增減、變動情況

本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為512.16萬元，主要增減項為：經(jīng)營活動現(xiàn)金流入為20,070.24萬元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流出為18,777.35萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈流量為1,292.89萬元；投資活動現(xiàn)金流入為0.00萬元，投資活動的現(xiàn)金流出為546.27萬元，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量-546.27萬元，其中：投資活動中購買固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金為546.27萬元；籌資活動現(xiàn)金流入0.00萬元，籌資活動現(xiàn)金流出234.46萬元,籌資活動現(xiàn)金凈流量為-234.46萬元，其中：支付利息現(xiàn)金流出411.29萬元。

四、經(jīng)營、銷售情況 1、集裝站購進情況:

集裝站本月購入煤炭共計30.13萬噸，累計購入173.35萬噸（從范家村煤業(yè)公司本月購入3.19萬噸，累計購入5.26萬噸）。

附：購進明細表 單位：萬噸

2、發(fā)運情況：

本月發(fā)運 35.40萬噸，累計發(fā)運180.10萬噸。

附：發(fā)運明細表 單位：萬噸

3、煤炭銷售情況：本月銷售41.65萬噸，其中：鐵路外運銷售41.65萬噸；累計銷售183.97萬噸；

附：銷售明細表 單位：萬噸

4、集裝站、港口庫存情況：

本月庫存共計17.55萬噸，集裝站庫存20.18萬噸；港口庫存-2.63萬噸。

五、主要稅金實現(xiàn)及繳納情況

單位：萬元

六、固定資產(chǎn)投資完成情況

本月凈增加132.64萬元，主要為運輸設備增加0.00萬元、辦公設備增加74.17萬元、專用設備增加58.47萬元。全年累計增加297.72萬元，主要為運輸設備增加132.46萬元、辦公設備增加97.74萬元、專用設備增加58.47萬元、機器設備增加9.05萬元。 七、在建工程投資完成情況

本月凈增加0.00萬元，累計完成276.09萬元；累計減少值為0.00萬元。 八、主要財務指標 1、流動比率 1.85：1

2、資產(chǎn)負債率 48.78%

3、主要經(jīng)營指標： 單位：萬元、萬噸

九、對企業(yè)財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他情況說明 1、因港口檢驗結(jié)果未回，其中64587噸為本月未結(jié)算數(shù)，采用合同售價已進賬。（財務核算量為416474噸，測算量（實際量）為416474噸）

蒙泰煤電集團有限公司財務處

2011年5月 5日

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