房產(chǎn)公司財務情況說明

一、2017 年04月份財務情況說明

1、公司基本情況

2、資產(chǎn)負債情況

3、損益情況

4、項目成本支出情況

5、項目資金需求情況

二、2017年4月份預算執(zhí)行情況分析

三、項目進展情況簡要匯報

編制單位：***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 單位負責人：

財務負責人：

報表編制人：

填報時間 ： 2017年5月10日

***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

2017年04月份財務情況說明

一、 公司基本情況

***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“***公司”）主要從事房地產(chǎn)開發(fā)與銷售、房屋租賃等業(yè)務。成立于2017年8月3日，由****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、***建設投資總公司、**地產(chǎn)集團共同出資組建，注冊資金5,000萬元，其中：***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出資2,000萬元、***建設投資總公司出資1,500萬元、***地產(chǎn)集團出資1,500萬元。出資方式為貨幣資金，截至2017年8月31日止出資資金全部到位。公司現(xiàn)有職工26人，總資產(chǎn)約14851萬元。

公司經(jīng)營思路：①***項目（啟動區(qū)）3號地53畝，本年開工8.8萬平方； ②***代建項目21號地66畝，本年開工12萬平方；③***安臵房項目本年擬開工10萬平方；④***項目本年開工；⑤***4號地75畝和5號地182畝商住，待規(guī)劃的客運總站、中國最大的汽車零配件市場和經(jīng)濟適用房建設形成氣候再建，預計2017年下半年開發(fā)。

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司的團隊建設、管理、培訓等工作陸續(xù)開展，公司的計劃管理、全面預算管理、全成本管理、績效考核等管理手段逐步落實，公司正在步入規(guī)范化管理的軌道。

二、 資產(chǎn)負債情況

截止2017年04月40日公司資產(chǎn)總額148,508,846.28元。其中：流動資產(chǎn)144,665,052.28元，占資產(chǎn)總額的97.41％；固定資產(chǎn)860,973.64元，占資產(chǎn)總額的0.58％；無形資產(chǎn)164,884元，占資產(chǎn)總額的0.11％；長期待攤費用2,817,936.36元，占資產(chǎn)總額的1.90％。

負債總額100,198,890.27元，資產(chǎn)負債率67.47％，負債全部為流動負債。

所有者權益48,309,956.01元，其中實收資本50,000,000元，未分配利潤-1,690,043.99元。

三、 損益情況

截至到08年4月40日，公司產(chǎn)生虧損1,690,043.99元。其中：

銷售費用780,673.13元，為發(fā)生的項目前期策劃推廣費用及售樓部費用。

管理費用960,755.82元，為公司經(jīng)營管理過程中發(fā)生的管理費用。

財務費用-51,84.96元，為委托貸款發(fā)生的借款利息及金融機構手續(xù)費等。

四、 ***項目成本支出情況

1、***項目地塊劃分：總占地約1,715.94畝，由于氣象站

的原因，容積率調(diào)整，開發(fā)用地也相應調(diào)整，其中：***公司開發(fā)凈地314.147畝、***公司開發(fā)凈地241.166畝，雙方各自開發(fā)面積未變，相關手續(xù)正在報批中。

2、***項目開發(fā)地應支付貨幣補償及其他費用預計15,319.69萬元，其中：貨幣補償11,288.85萬元、拆遷工作經(jīng)費1,111.75萬元、垃圾清運費949萬元、臨時圍墻284.7萬元、村民遷墳費用135.23萬元、現(xiàn)狀變壓器收購88.26萬元、***公司前期費用813.1萬元、***墊資資金成本461.6萬元、***墊資資金成本187.2萬元；已支出成本25,331萬元（其中含儲備地成本費用的支付）。

3、***項目已支出成本25,331萬元，其中：***公司預付***預算外資金管理辦公室***項目拆遷補償款11,550萬元、資金成本395萬元，***公司預付****預算外資金管理辦公室***項目拆遷補償款10,700萬元、項目前期費用墊資1,713萬元、資金成本973萬元。

五、 ***項目資金需求情況

1、***項目開發(fā)地總成本原測算12.9億，經(jīng)與儲備地成本項目核對后，開發(fā)地總成本調(diào)整為13.2億，由于地塊容積率調(diào)整，待實際成本確定后***公司與***公司，按雙方各自開發(fā)用地級差及容積率等因素按比例分攤。

2、土地掛牌價格暫按9億計算，如掛牌價減少到8億，有

些費用相應減少；土地摘牌時分兩次繳納，***需資金3.5億，三方股東按比例投入，其中：鄭州***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司應投入1.4億，***建設投資總公司應投入1.05億，***地產(chǎn)集團應投入1.05億。

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3、***與***公司，對***項目前期費用的墊資與實際得地比例不一致的，按得地比例，在土地掛牌后，雙方進行結(jié)算。

4、土地掛牌后的資金缺口及后續(xù)開發(fā)資金，由***公司自行籌措。

房產(chǎn)公司財務情況說明 [篇2]

財務情況說明書是年度財務會計決算報告的重要組成部分。各企業(yè)應依據(jù)《企業(yè)財務會計報告條例》（國務院令第287號）等有關規(guī)定，以財務指標和相關統(tǒng)計指標為主要依據(jù)，對本年度資產(chǎn)質(zhì)量、財務狀況、經(jīng)營成果等情況進行分析說明，客觀反映企業(yè)運營特點及發(fā)展趨勢。財務情況說明書主要包括以下內(nèi)容：

一、企業(yè)基本情況

企業(yè)資產(chǎn)、負債、所有者權益總額、結(jié)構和年度變化情況及原因分析；企業(yè)戶數(shù)變化情況，包括合并范圍子企業(yè)戶數(shù)、金融子企業(yè)、境外子企業(yè)與所屬上市公司戶數(shù)，未納入合并范圍戶數(shù)及原因，企業(yè)低效及無效資產(chǎn)清理情況；企業(yè)職工人數(shù)及人工成本、薪酬水平等基本情況。

二、生產(chǎn)經(jīng)營情況分析

（一）企業(yè)主營業(yè)務范圍及經(jīng)營規(guī)模、行業(yè)分布等情況分析。

（二）按主要業(yè)務板塊分析本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況，包括主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、業(yè)務營業(yè)量、銷售量（出口額、進口額）的增減變化和原因分析，各主要業(yè)務板塊收入及毛利占企業(yè)集團總收入的比重，所處行業(yè)中的地位及發(fā)展趨勢；宏觀經(jīng)濟政策產(chǎn)生的影響。

（三）其他業(yè)務收支增減變化及原因分析。

（四）生產(chǎn)經(jīng)營中面臨的困難與挑戰(zhàn)。

三、企業(yè)經(jīng)濟效益分析

（一）企業(yè)盈利情況分析，包括盈利結(jié)構，各業(yè)務板塊效益貢獻，效益增減變化的主要原因。

（二）成本費用變動的主要因素，包括原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調(diào)整對效益的影響。

（三）稅賦調(diào)整對效益的影響，包括有關稅種和稅率調(diào)整、享受稅收優(yōu)惠政

策退稅返還等。

（四）會計政策、會計估計變更的原因及其對效益的影響。

（五）本年度房地產(chǎn)開發(fā)、高風險業(yè)務投資及損益情況，包括：委托理財、股票投資、基金投資、金融衍生業(yè)務，分析對企業(yè)效益及財務風險的影響程度。

（六）虧損企業(yè)戶數(shù)、虧損面、虧損額及原因。

（七）企業(yè)凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報酬率等盈利能力相關指標的年度間對比分析和行業(yè)對標。

四、現(xiàn)金流情況分析

（一）經(jīng)營、投資、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出情況。

（二）與上年度現(xiàn)金流量情況進行比較分析，包括現(xiàn)金流規(guī)模和結(jié)構，流入的主要來源（經(jīng)營、投資或籌資），流出的主要用途（投資、籌資），分析盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)、現(xiàn)金流動負債比率、資產(chǎn)現(xiàn)金回收率等指標并與行業(yè)對標。

（三）對企業(yè)本年度現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的事項說明。

五、所有者權益變動情況分析

（一）會計處理追溯調(diào)整影響年初所有者權益（或股東權益）的變動情況及原因。

（二）所有者權益（或股東權益）本年初與上年末因其他原因變動情況及原因。

（三）所有者權益（或股東權益）本年度內(nèi)經(jīng)營因素增減情況及原因。

六、重大事項說明

對企業(yè)利潤分配、資產(chǎn)重組、債務重組、兼并收購、改制上市、重大投融資、重大資產(chǎn)處置、股權（產(chǎn)權）轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)損失情況等重大事項進行詳細說明和分析。

七、風險及內(nèi)控管理情況

（一）風險治理和內(nèi)控管理的組織架構及相關職能部門運轉(zhuǎn)情況。

（二）風險和內(nèi)控管理制度及實施情況。

八、問題整改情況

企業(yè)對有關方面的檢查、審計等監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況及擬采取的主要措施。

九、有關工作建議。

對改進財務會計決算工作的有關工作建議。

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