2016年12月會議紀要

宿晶耀行字[2015]第01號

2015年12月23號工作總結(jié)

會 議 紀 要

時 間：2015年8月23日上午10:00時 地 點：會議室

出席人：王濟康 張 敏 殷明珠 燕智云 夏明忠 戴金財 陳小紅 （7人） 主持人：張 敏

記錄人：陳小紅

張總：會議有以下幾項內(nèi)容：

一、 財務(wù)及工作管理流程

1、 所有報銷單據(jù)必須制作會計憑證，憑證上注明附件有幾張，報銷憑證需寫清楚報銷明細及金額，報銷憑證必須要有經(jīng)辦人簽字，經(jīng)辦人再財務(wù)處由出納審核無誤后，再經(jīng)由燕總、夏總 1

簽批方可報銷。

2、 憑證及報銷單需要分三大類，第一類“生產(chǎn)類”（包括：原砂、草酸、燃料、水電費、包裝袋費用、生產(chǎn)維護用材費用等及生產(chǎn)人員工資）。第二類“后勤類”（包括：食堂、辦公費用等及相關(guān)耗材費用）。第三類“公司相關(guān)費用類”（包括：差旅費、餐費、招待費、外務(wù)費等），分別裝訂。

3、 大筆款項金額（超過10000.00）需提交用款申請單，經(jīng)由王總、張總等簽批后，由夏總支付并打印相關(guān)付款憑證給會計做賬。

4、 小筆款項金額（低于10000.00）不用寫用款申請單，需相關(guān)經(jīng)辦人簽字經(jīng)出納審核無誤，再經(jīng)燕總、夏總簽批后，出納方可付款。

5、 備用金：經(jīng)辦人需填寫借款單并簽字，經(jīng)燕總、夏總簽批后，再由出納付款，后期經(jīng)辦人來清零借款單時需提交報銷單來清賬。

6、 夏總每個月需打印銀行流水單給會計核對賬目，用于核對賬目是否收支是否平衡。

7、 公司每筆進賬款項必須做收款憑證

A、 股東投入款項和借入款項；憑股東單筆進賬單由燕總、夏總、出納三人簽字，做憑證記賬

B、 產(chǎn)品出售及營業(yè)外收入：憑倉庫出售統(tǒng)計，由財務(wù)出售單據(jù)及客戶匯款憑證，客戶匯款憑證經(jīng)燕總、夏總、財務(wù)簽字 2

后做收入憑證，做到日清月結(jié)。

二、 公司后勤

1、

2、

3、 公司廚房生活標準及衛(wèi)生情況暫時由戴金財負責監(jiān)督管理 辦公樓衛(wèi)生暫由陳小紅負責 保潔人員到廠后負責辦公樓衛(wèi)生及廚房、宿舍衛(wèi)生，偶爾需協(xié)助廚房燒飯阿姨洗菜等

三、 原材料進廠過磅及倉庫管理工作流程

1、 原砂進廠需在6:30---19:00之間過磅，不許晚上過磅。過磅時到場人員必須是三人及三人以上，質(zhì)量監(jiān)督由燕總、夏總負責，財務(wù)、倉庫必須共同到場，財務(wù)、倉庫負責過磅數(shù)量、噸位及材料入庫。過磅時必須打印電子過磅單，一式兩份，供貨方及收貨方一人一份，并簽字；

2、 供貨方過榜單與我方過榜單數(shù)量確認無異議后，供貨方過榜單附在我方過榜單后面，以我方過磅單為主。

3、 原砂進入倉庫后，倉庫需填寫入庫單，一式三聯(lián)，（第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)供貨方，第三聯(lián)財務(wù)記賬聯(lián)，財務(wù)在入庫單記賬聯(lián)后附我方及供貨方過磅單，但是以我方過榜單為主，供貨方過榜單作為備查）并且經(jīng)相關(guān)經(jīng)辦人及責任人簽字。每次入庫單做完驗收簽字后，由財務(wù)發(fā)送至日常工作平臺，接受各位領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管。

主 送：王總；張總；殷總；燕總

抄 送：生產(chǎn)車間部；倉管部：財務(wù)部；

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