生產(chǎn)部工作流程圖

財務工作流程圖財務工作流程圖一、借款流程1、合同費用流程：使用人申請理確認財務管理人簽借財務核對(合同存檔處)出納處辦理借款及存檔部門主管核對出納處辦理借款及存檔促銷部意見總經(jīng)理或有權人審批財務核對(按合同出納處辦理部門經(jīng)理審核部門經(jīng)2、合同外費用流程：使用人申請總經(jīng)理或有權人審批3、促銷費用流程：使用人申請或協(xié)議)借款及存檔部門經(jīng)理審核4、索賠費用流程：使用人申請部門經(jīng)理審核市場部調(diào)查意見總經(jīng)理或有權人審批生產(chǎn)部確認出納處辦理借款5、辦公用品及固定物品流程：使用部門申請行政部意見及詢價出納處辦理借款及存檔財務部核對部門經(jīng)理意見總經(jīng)理或有權人審批6、促銷用品流程：使用部門申請價存檔財務部核對部門經(jīng)理意見行政部詢出納處辦理借款及總經(jīng)理或有權人審批7、差旅費流程：使用人申請批出納處辦理書面借款部門經(jīng)理意見總經(jīng)理或有權人審備注：公司沒向員工個人提供借款，如發(fā)現(xiàn)出納人私自借出***，公司將安借第1頁共4頁財務工作流程圖款金額的50%罰款警告，如重犯調(diào)離部門或辭退。如公司授權限額部門經(jīng)理審批，一樣按以上流程執(zhí)行，審批處“有權人”就代表授權人。報銷流程(填報須提供清單二、報銷流程(填報須提供清單)1、合同費用流程：使用人填報理審批財務管理人簽報財務復核(按申請核對)出納處辦理借款銷帳財務復核(按申請核對)出納處辦理借款銷帳財務復核(按申請核對)出納處辦理借款銷帳財務復核(按申請核對)出納處辦理借款銷帳使用部門或管理部門確認數(shù)出納處辦理部門經(jīng)部門經(jīng)部門部門經(jīng)2、合同外費用流程：使用人填報經(jīng)理審批財務管理人簽報3、促銷費用流程：使用人填報理審批財務管理人簽報4、索賠費用流程：使用人填報理審批財務管理人簽報5、辦公用品及固定物品流程：購買人填報量借款銷帳財務復核(按申請核對)財務管理人簽報6、促銷用品流程：購買人填報申請核對)財務管理人簽報使用人確認數(shù)量財務復核(按出納處辦理借款銷帳部門經(jīng)理確認及審批財務復核(補7、差旅費流程：出差人填報貼按出差補貼方案)有權人審批財務管理人審核出差人直接報總經(jīng)理或出納處辦理借款銷帳第2頁共4頁財務工作流程圖8、個人業(yè)務車費：經(jīng)手人填報接報總經(jīng)理或有權人審批行政部審核出納處辦理報銷取現(xiàn)財務復核經(jīng)手人直9、零散用品或口頭使用者一律補申請。備注：未按以上報銷流程的報銷出納不予受理，所有提供的報銷原始單據(jù)必須符合財務憑證要求，正確清晰填寫。三、發(fā)放工資流程1、固定工資發(fā)放：行政部每月5日前報上月考勤到財務處前會計做出出納發(fā)放2、促銷員工資發(fā)放：促銷部每月10日前做出核部門經(jīng)理審核總經(jīng)理審批業(yè)務員確認出納發(fā)放財務部10日總經(jīng)理審批財務審部門經(jīng)理確認審核財務審核每月10日總經(jīng)理審批3、績絞工資發(fā)放：每月5日前部門按方案提供獎罰明細前按各部門方案詳細做出工資出納發(fā)放4、計量工資發(fā)放：部門每月10日前做出數(shù)量依據(jù)出工資部門經(jīng)理審核總經(jīng)理審批部門經(jīng)理確認審核財務人員審核后做出納發(fā)放四、對帳、扣款費用申報流程對帳、1、商場部對帳流程：各系統(tǒng)專員做好清單時跟蹤回款。第3頁共4頁財務統(tǒng)計處領單財務部開票送票按系統(tǒng)要求按跟蹤對帳結果財務工作流程圖2、合同扣款申報流程：各系統(tǒng)專員于回款后七個工作日內(nèi)具體金額向對方索取票據(jù)經(jīng)理確認單據(jù)交回財務部按合同填報財務復核核對扣款部門財務部

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